半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)
①【純資産の推移】
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2024年12月 6日) | 365 | 366 | 1.0231 | 1.0236 |
| 2024年 8月末日 | 1 | ― | 1.0182 | ― | |
| 9月末日 | 57 | ― | 1.0133 | ― | |
| 10月末日 | 132 | ― | 1.0232 | ― | |
| 11月末日 | 345 | ― | 1.0150 | ― | |
| 12月末日 | 523 | ― | 1.0487 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 629 | ― | 1.0387 | ― | |
| 2月末日 | 750 | ― | 1.0096 | ― | |
| 3月末日 | 801 | ― | 1.0215 | ― | |
| 4月末日 | 791 | ― | 1.0036 | ― | |
| 5月末日 | 940 | ― | 1.0504 | ― | |
| 6月末日 | 980 | ― | 1.0595 | ― | |
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