有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)

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【提出】: 2026/02/27 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	258,654,467	6.7816	1,754,108,666	6.9276	1,791,854,685	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井物産	卸売業	1,909,300	3,714.00	7,091,140,200	4,643.00	8,864,879,900	3.00
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,305,300	2,291.43	7,573,874,891	2,493.00	8,240,112,900	2.78
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,445,700	2,919.35	7,139,863,442	3,356.00	8,207,769,200	2.77
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,556,900	3,774.00	5,875,740,600	4,554.00	7,090,122,600	2.40
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,149,300	6,328.00	7,272,770,400	5,817.00	6,685,478,100	2.26
6	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	2,739,800	1,896.50	5,196,030,700	2,439.50	6,683,742,100	2.26
7	日本	株式	NTT	情報・通信業	41,477,400	152.80	6,337,746,720	157.70	6,540,985,980	2.21
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,141,100	4,756.00	5,427,071,600	5,700.00	6,504,270,000	2.20
9	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	1,236,600	4,138.18	5,117,277,568	4,777.00	5,907,238,200	2.00
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,139,900	3,991.00	4,549,340,900	5,041.00	5,746,235,900	1.94
11	日本	株式	第一三共	医薬品	1,673,500	3,937.85	6,589,996,826	3,348.00	5,602,878,000	1.89
12	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	3,369,100	1,767.87	5,956,164,453	1,639.50	5,523,639,450	1.87
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,328,800	1,556.00	5,179,612,800	1,536.00	5,113,036,800	1.73
14	日本	株式	信越化学工業	化学	1,044,900	5,020.00	5,245,398,000	4,873.00	5,091,797,700	1.72
15	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	885,700	4,964.79	4,397,320,246	5,193.00	4,599,440,100	1.55
16	日本	株式	小松製作所	機械	909,200	5,325.00	4,841,490,000	5,000.00	4,546,000,000	1.53
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	114,000	29,280.00	3,337,920,000	34,320.00	3,912,480,000	1.32
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,968,000	1,707.80	3,360,950,400	1,975.00	3,886,800,000	1.31
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,047,100	2,842.00	2,975,858,200	3,246.00	3,398,886,600	1.15
20	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	1,507,700	1,710.50	2,578,920,850	2,209.00	3,330,509,300	1.12
21	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	625,300	5,161.38	3,227,415,295	5,198.00	3,250,309,400	1.10
22	日本	株式	京セラ	電気機器	1,388,000	1,992.00	2,764,896,000	2,196.50	3,048,742,000	1.03
23	日本	株式	商船三井	海運業	639,300	4,381.11	2,800,846,042	4,710.00	3,011,103,000	1.01
24	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	622,700	4,310.69	2,684,267,413	4,835.00	3,010,754,500	1.01
25	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	553,300	4,891.69	2,706,575,749	5,336.00	2,952,408,800	0.99
26	日本	株式	住友商事	卸売業	538,700	4,468.00	2,406,911,600	5,412.00	2,915,444,400	0.98
27	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	789,400	3,522.00	2,780,266,800	3,615.00	2,853,681,000	0.96
28	日本	株式	アマダ	機械	1,524,700	1,866.50	2,845,852,550	1,852.00	2,823,744,400	0.95
29	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	161,900	19,150.59	3,100,480,782	17,295.00	2,800,060,500	0.94
30	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	744,100	3,404.11	2,532,998,440	3,683.00	2,740,520,300	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.14
		鉱業	0.80
		建設業	4.25
		食料品	4.15
		パルプ・紙	0.47
		化学	6.48
		医薬品	4.68
		石油・石炭製品	1.75
		ゴム製品	0.79
		ガラス・土石製品	1.89
		鉄鋼	0.79
		非鉄金属	0.91
		金属製品	1.32
		機械	4.98
		電気機器	9.75
		輸送用機器	9.11
		精密機器	1.19
		その他製品	0.78
		電気・ガス業	1.05
		陸運業	2.57
		海運業	1.22
		空運業	0.56
		情報・通信業	3.00
		卸売業	9.25
		小売業	0.70
		銀行業	12.30
		証券、商品先物取引業	0.74
		保険業	5.55
		その他金融業	2.40
		不動産業	1.47
		サービス業	1.21
合計			96.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算