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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)

【提出】: 2025/02/28 9:27
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	98,583,012	5.1747	510,141,830	5.3034	522,825,145	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	48,044,500	149.90	7,201,870,550	158.00	7,591,031,000	3.23
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	2,031,300	3,328.05	6,760,277,358	3,408.00	6,922,670,400	2.94
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,185,400	5,520.00	6,543,408,000	5,728.00	6,789,971,200	2.89
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,726,000	3,121.00	5,386,846,000	3,764.00	6,496,664,000	2.76
5	日本	株式	三井物産	卸売業	1,872,000	3,256.00	6,095,232,000	3,311.00	6,198,192,000	2.63
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,673,100	2,140.50	5,721,770,550	2,214.50	5,919,579,950	2.52
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,844,100	1,574.00	6,050,613,400	1,535.00	5,900,693,500	2.51
8	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	2,627,800	1,981.99	5,208,285,602	2,158.50	5,672,106,300	2.41
9	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	1,120,700	4,620.00	5,177,634,000	4,858.00	5,444,360,600	2.31
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,029,800	2,859.47	5,804,158,644	2,559.50	5,195,273,100	2.21
11	日本	株式	小松製作所	機械	1,147,000	4,080.00	4,679,760,000	4,350.00	4,989,450,000	2.12
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,666,200	1,525.50	4,067,288,100	1,846.00	4,921,805,200	2.09
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	196,600	25,263.46	4,966,797,034	24,185.00	4,754,771,000	2.02
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,444,900	2,581.00	3,729,286,900	3,146.00	4,545,655,400	1.93
15	日本	株式	信越化学工業	化学	825,300	6,158.56	5,082,664,172	5,296.00	4,370,788,800	1.86
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	498,700	7,769.00	3,874,400,300	7,832.00	3,905,818,400	1.66
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	2,400,200	1,766.00	4,238,753,200	1,534.50	3,683,106,900	1.56
18	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	1,301,100	2,596.66	3,378,523,000	2,393.00	3,113,532,300	1.32
19	日本	株式	三井化学	化学	843,500	3,678.33	3,102,677,755	3,470.00	2,926,945,000	1.24
20	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	617,600	4,753.92	2,936,025,301	4,625.00	2,856,400,000	1.21
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	716,100	3,130.21	2,241,544,269	3,873.00	2,773,455,300	1.18
22	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	686,000	3,410.11	2,339,338,357	3,692.00	2,532,712,000	1.07
23	日本	株式	クボタ	機械	1,353,200	2,100.50	2,842,396,600	1,839.00	2,488,534,800	1.05
24	日本	株式	大林組	建設業	1,114,700	1,819.50	2,028,196,650	2,093.00	2,333,067,100	0.99
25	日本	株式	キヤノン	電気機器	436,900	5,095.00	2,226,005,500	5,161.00	2,254,840,900	0.95
26	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	1,355,700	1,309.50	1,775,289,150	1,643.00	2,227,415,100	0.94
27	日本	株式	アマダ	機械	1,448,700	1,519.00	2,200,575,300	1,537.00	2,226,651,900	0.94
28	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	893,800	2,276.78	2,034,990,288	2,445.50	2,185,787,900	0.93
29	日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	1,345,400	1,539.00	2,070,570,600	1,612.50	2,169,457,500	0.92
30	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	3,450,800	578.00	1,994,562,400	604.10	2,084,628,280	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.39
		鉱業	0.83
		建設業	5.81
		食料品	2.37
		パルプ・紙	1.24
		化学	6.47
		医薬品	2.50
		石油・石炭製品	1.64
		ゴム製品	1.62
		ガラス・土石製品	2.40
		鉄鋼	0.69
		非鉄金属	1.65
		金属製品	1.46
		機械	6.09
		電気機器	12.09
		輸送用機器	11.59
		精密機器	0.66
		その他製品	0.08
		電気・ガス業	1.54
		陸運業	3.35
		海運業	0.98
		空運業	0.68
		倉庫・運輸関連業	0.62
		情報・通信業	3.42
		卸売業	8.11
		小売業	0.63
		銀行業	8.78
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	3.30
		その他金融業	3.04
		不動産業	0.70
		サービス業	1.89
合計			97.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)

開示資料

決算