野村未来トレンド発見ファンドAコースBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,001,990 | 3,670,551 |
| 親投資信託受益証券 | 82,472,781 | 1,144,698,361 |
| 派生商品評価勘定 | 1,488,202 | 10,034,088 |
| 未収利息 | 6 | 49 |
| 流動資産計 | 84,962,979 | 1,158,403,049 |
| 資産の部合計 | 84,962,979 | 1,158,403,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,428 | 795,948 |
| 未払収益分配金 | 78,458 | － |
| 未払金 | 332 | 12,776 |
| 未払解約金 | － | 372,279 |
| 未払受託者報酬 | 1,972 | 76,012 |
| 未払委託者報酬 | 57,535 | 2,219,479 |
| その他未払費用 | 212 | 9,065 |
| 流動負債計 | 143,937 | 3,485,559 |
| 負債の部合計 | 143,937 | 3,485,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,458,258 | 1,125,158,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,360,784 | 29,759,032 |
| （分配準備積立金） | 2,396,808 | 2,333,679 |
| 元本等合計 | 84,819,042 | 1,154,917,490 |
| 純資産の部合計 | 84,819,042 | 1,154,917,490 |
| 負債・純資産合計 | 84,962,979 | 1,158,403,049 |
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