野村未来トレンド発見ファンドAコースBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,995,215 | 38,206,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,593,917,836 | 2,134,162,049 |
| 派生商品評価勘定 | 2,645,026 | 182,375 |
| 未収利息 | 227 | 774 |
| 流動資産計 | 1,613,558,304 | 2,172,551,278 |
| 資産の部合計 | 1,613,558,304 | 2,172,551,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,183,699 | 25,704,400 |
| 未払収益分配金 | 1,465,419 | － |
| 未払金 | － | 1,269,180 |
| 未払受託者報酬 | 194,721 | 236,725 |
| 未払委託者報酬 | 5,685,832 | 6,912,211 |
| その他未払費用 | 23,306 | 28,351 |
| 流動負債計 | 16,552,977 | 34,150,867 |
| 負債の部合計 | 16,552,977 | 34,150,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,465,419,268 | 1,696,346,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,586,059 | 442,054,353 |
| （分配準備積立金） | 120,891,798 | 115,188,545 |
| 元本等合計 | 1,597,005,327 | 2,138,400,411 |
| 純資産の部合計 | 1,597,005,327 | 2,138,400,411 |
| 負債・純資産合計 | 1,613,558,304 | 2,172,551,278 |
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