有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)

野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	179,127,337	円
Ⅱ 負債総額	84,906,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,220,688	円
Ⅳ 発行済口数	90,537,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0407	円

野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,236,792,683	円
Ⅱ 負債総額	514,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,236,278,546	円
Ⅳ 発行済口数	1,089,817,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1344	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	170,682,817,130	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,682,817,130	円
Ⅳ 発行済口数	26,328,577,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4828	円