有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)

野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,053,620,882	円
Ⅱ 負債総額	1,478,863,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,574,757,376	円
Ⅳ 発行済口数	1,448,460,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0872	円

野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,024,846,614	円
Ⅱ 負債総額	12,162,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,012,684,201	円
Ⅳ 発行済口数	11,364,945,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2330	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	210,899,907,649	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,899,907,649	円
Ⅳ 発行済口数	29,804,295,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0762	円