ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドAコースBコース(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2024年12月6日
- 54万
- 2025年6月6日 -82.84%
- 94,359
- 2025年12月8日 +439.49%
- 50万
個別
- 2024年12月6日
- 38,026
- 2025年6月6日 +999.99%
- 311万
- 2025年12月8日 +580.87%
- 2118万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/27 9:11
第1期自 2024年 8月19日至 2024年12月 6日 第2期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,113,569 3,283,604 剰余金減少額又は欠損金増加額 549,772 509,061 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 549,772 509,061 分配金 - 192,502
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