ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドAコースBコース(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	第3期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,895,108
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,359	873,512
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,752	873,512
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,607	-
分配金	-	-

2026/08/28 9:04