有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	97,824,617	円
Ⅱ 負債総額	17,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,806,830	円
Ⅳ 発行済口数	97,733,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	812,150,327	円
Ⅱ 負債総額	143,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	812,006,361	円
Ⅳ 発行済口数	734,293,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1058	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,900,809,567	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,900,809,567	円
Ⅳ 発行済口数	2,842,148,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円