有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	205,800,767	円
Ⅱ 負債総額	34,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,766,591	円
Ⅳ 発行済口数	192,828,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0671	円

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,245,619,724	円
Ⅱ 負債総額	34,828,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,210,790,908	円
Ⅳ 発行済口数	1,820,324,492	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2145	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,370,688,647	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,370,688,647	円
Ⅳ 発行済口数	5,237,241,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0255	円