半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)

①【純資産の推移】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2024年12月 6日)	93	93	1.0381	1.0381
	2024年 8月末日	9	―	1.0190	―
	9月末日	29	―	1.0543	―
	10月末日	74	―	1.0165	―
	11月末日	125	―	1.0264	―
	12月末日	97	―	1.0008	―
	2025年 1月末日	104	―	1.0229	―
	2月末日	108	―	1.0070	―
	3月末日	104	―	0.9648	―
	4月末日	115	―	0.9722	―
	5月末日	134	―	1.0341	―
	6月末日	145	―	1.0510	―

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2024年12月 6日)	745	746	1.0908	1.0918
	2024年 8月末日	1	―	1.0138	―
	9月末日	30	―	1.0355	―
	10月末日	380	―	1.0776	―
	11月末日	723	―	1.0844	―
	12月末日	812	―	1.1058	―
	2025年 1月末日	921	―	1.1101	―
	2月末日	1,083	―	1.0687	―
	3月末日	1,202	―	1.0296	―
	4月末日	1,284	―	0.9825	―
	5月末日	1,480	―	1.0628	―
	6月末日	1,665	―	1.0885	―