有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)

①【純資産の推移】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2024年12月 6日)	93	93	1.0381	1.0381
第2計算期間	(2025年12月 8日)	202	202	1.0523	1.0533
	2024年12月末日	97	―	1.0008	―
	2025年 1月末日	104	―	1.0229	―
	2月末日	108	―	1.0070	―
	3月末日	104	―	0.9648	―
	4月末日	115	―	0.9722	―
	5月末日	134	―	1.0341	―
	6月末日	145	―	1.0510	―
	7月末日	190	―	1.0415	―
	8月末日	201	―	1.0461	―
	9月末日	204	―	1.0443	―
	10月末日	198	―	1.0477	―
	11月末日	198	―	1.0406	―
	12月末日	205	―	1.0671	―

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2024年12月 6日)	745	746	1.0908	1.0918
第2計算期間	(2025年12月 8日)	2,133	2,134	1.1895	1.1905
	2024年12月末日	812	―	1.1058	―
	2025年 1月末日	921	―	1.1101	―
	2月末日	1,083	―	1.0687	―
	3月末日	1,202	―	1.0296	―
	4月末日	1,284	―	0.9825	―
	5月末日	1,480	―	1.0628	―
	6月末日	1,665	―	1.0885	―
	7月末日	1,694	―	1.1137	―
	8月末日	1,768	―	1.1085	―
	9月末日	1,791	―	1.1225	―
	10月末日	1,937	―	1.1714	―
	11月末日	2,109	―	1.1841	―
	12月末日	2,210	―	1.2145	―