有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ有、分配金無)	8,298.07	12,070	100,165,988	11,636	96,556,423	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,806	1.0205	10,007	1.0206	10,008	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.73

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ無、分配金無)	59,410.95	13,315	791,065,253	13,500	802,047,879	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,806	1.0205	10,007	1.0206	10,008	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.77

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	大阪府 公募第392回	20,000,000	100.00	20,001,708	100.00	20,001,708	0.36	2025/1/29	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.68
合 計	0.68