有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ有、分配金無)	16,266.99	12,307	200,206,567	12,485	203,093,395	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,806	1.0251	10,052	1.0255	10,056	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.70

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ無、分配金無)	146,357.47	14,606	2,137,732,833	14,919	2,183,507,169	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,806	1.0251	10,052	1.0255	10,056	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.76

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。