有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)

(1)【投資状況】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	96,556,423	98.72
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,240,399	1.26
合計(純資産総額)		97,806,830	100.00

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	802,047,879	98.77
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,948,474	1.22
合計(純資産総額)		812,006,361	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,001,708	0.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,880,807,859	99.31
合計(純資産総額)		2,900,809,567	100.00