有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	203,093,395	98.70
親投資信託受益証券	日本	10,056	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,663,140	1.29
合計(純資産総額)		205,766,591	100.00

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	2,183,507,169	98.76
親投資信託受益証券	日本	10,056	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,273,683	1.23
合計(純資産総額)		2,210,790,908	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,370,688,647	100.00
合計(純資産総額)		5,370,688,647	100.00