有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/02-2025/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | QPS研究所 | 情報・通信業 | 1,881,900 | 936.97 | 1,763,299,075 | 1,360.00 | 2,559,384,000 | 6.23 |
| 2 | 日本 | 株式 | タイミー | サービス業 | 1,426,700 | 1,793.00 | 2,558,073,100 | 1,716.00 | 2,448,217,200 | 5.96 |
| 3 | 日本 | 投資有価証券 | ジャフコSV6投資事業有限責任組合 | ― | 230,000 | 10,267 | 2,361,453,493 | 10,138.71 | 2,331,904,151 | 5.68 |
| 4 | 日本 | 株式 | トライアルホールディングス | 小売業 | 770,800 | 2,369.00 | 1,826,025,200 | 2,280.00 | 1,757,424,000 | 4.28 |
| 5 | 日本 | 投資有価証券 | ジャフコSV7-B投資事業有限責任組合 | ― | 230,000 | 5,883 | 1,353,281,774 | 6,059.45 | 1,393,675,524 | 3.39 |
| 6 | 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 788,000 | 1,974.82 | 1,556,163,605 | 1,674.00 | 1,319,112,000 | 3.21 |
| 7 | 日本 | 株式 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 354,500 | 3,410.00 | 1,208,845,000 | 3,700.00 | 1,311,650,000 | 3.19 |
| 8 | 日本 | 株式 | ビジョナル | 情報・通信業 | 147,700 | 7,793.00 | 1,151,026,100 | 8,648.00 | 1,277,309,600 | 3.11 |
| 9 | 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 389,200 | 2,772.00 | 1,078,862,400 | 3,218.00 | 1,252,445,600 | 3.05 |
| 10 | 日本 | 株式 | SREホールディングス | 不動産業 | 347,000 | 3,029.47 | 1,051,226,090 | 3,510.00 | 1,217,970,000 | 2.96 |
| 11 | 日本 | 株式 | やまみ | 食料品 | 236,300 | 3,774.29 | 891,864,919 | 4,610.00 | 1,089,343,000 | 2.65 |
| 12 | 日本 | 株式 | インターメスティック | 小売業 | 650,000 | 1,739.72 | 1,130,821,007 | 1,659.00 | 1,078,350,000 | 2.62 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソシオネクスト | 電気機器 | 659,400 | 2,038.50 | 1,344,186,900 | 1,532.50 | 1,010,530,500 | 2.46 |
| 14 | 日本 | 株式 | 西部技研 | 機械 | 518,000 | 1,727.00 | 894,586,000 | 1,532.00 | 793,576,000 | 1.93 |
| 15 | 日本 | 株式 | Arent | 情報・通信業 | 147,800 | 5,480.00 | 809,944,000 | 5,090.00 | 752,302,000 | 1.83 |
| 16 | 日本 | 株式 | KHネオケム | 化学 | 282,900 | 2,604.00 | 736,671,600 | 2,525.00 | 714,322,500 | 1.74 |
| 17 | 日本 | 株式 | フィットイージー | サービス業 | 442,900 | 1,498.00 | 663,464,200 | 1,570.00 | 695,353,000 | 1.69 |
| 18 | 日本 | 株式 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | 268,900 | 2,595.00 | 697,795,500 | 2,530.00 | 680,317,000 | 1.65 |
| 19 | 日本 | 株式 | アズーム | 不動産業 | 85,300 | 6,725.90 | 573,719,803 | 7,810.00 | 666,193,000 | 1.62 |
| 20 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 508,200 | 1,207.00 | 613,397,400 | 1,285.00 | 653,037,000 | 1.59 |
| 21 | 日本 | 株式 | 湖北工業 | 電気機器 | 355,100 | 2,149.00 | 763,109,900 | 1,838.00 | 652,673,800 | 1.59 |
| 22 | 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 314,000 | 2,023.00 | 635,222,000 | 2,066.00 | 648,724,000 | 1.58 |
| 23 | 日本 | 株式 | ダイナミックマッププラットフォーム | 情報・通信業 | 573,200 | 1,289.14 | 738,938,636 | 1,075.00 | 616,190,000 | 1.50 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日水コン | サービス業 | 285,800 | 2,208.83 | 631,286,161 | 2,100.00 | 600,180,000 | 1.46 |
| 25 | 日本 | 株式 | Macbee Planet | サービス業 | 208,000 | 2,812.36 | 584,971,661 | 2,841.00 | 590,928,000 | 1.44 |
| 26 | 日本 | 株式 | TENTIAL | 繊維製品 | 209,600 | 2,464.19 | 516,494,493 | 2,581.00 | 540,977,600 | 1.31 |
| 27 | 日本 | 株式 | Japan Eyewear Holdin | 小売業 | 229,100 | 2,445.00 | 560,149,500 | 2,312.00 | 529,679,200 | 1.29 |
| 28 | 日本 | 株式 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 183,700 | 3,130.00 | 574,981,000 | 2,830.00 | 519,871,000 | 1.26 |
| 29 | 日本 | 株式 | Schoo | サービス業 | 334,000 | 1,468.77 | 490,569,981 | 1,470.00 | 490,980,000 | 1.19 |
| 30 | 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 678,700 | 740.00 | 502,238,000 | 719.00 | 487,985,300 | 1.18 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 4.12 |
| 繊維製品 | 1.31 | ||
| 化学 | 5.63 | ||
| 医薬品 | 1.18 | ||
| 非鉄金属 | 0.75 | ||
| 機械 | 3.79 | ||
| 電気機器 | 5.70 | ||
| その他製品 | 0.89 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 空運業 | 0.15 | ||
| 情報・通信業 | 25.65 | ||
| 卸売業 | 0.69 | ||
| 小売業 | 10.81 | ||
| 銀行業 | 0.43 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.47 | ||
| その他金融業 | 0.64 | ||
| 不動産業 | 8.37 | ||
| サービス業 | 19.63 | ||
| 投資有価証券 | ― | ― | 9.08 |
| 合 計 | 99.53 |
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