有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/02-2025/03/25)

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【提出】: 2025/06/20 9:17
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	QPS研究所	情報・通信業	1,881,900	936.97	1,763,299,075	1,360.00	2,559,384,000	6.23
2	日本	株式	タイミー	サービス業	1,426,700	1,793.00	2,558,073,100	1,716.00	2,448,217,200	5.96
3	日本	投資有価証券	ジャフコSV6投資事業有限責任組合	―	230,000	10,267	2,361,453,493	10,138.71	2,331,904,151	5.68
4	日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	770,800	2,369.00	1,826,025,200	2,280.00	1,757,424,000	4.28
5	日本	投資有価証券	ジャフコSV7-B投資事業有限責任組合	―	230,000	5,883	1,353,281,774	6,059.45	1,393,675,524	3.39
6	日本	株式	デクセリアルズ	化学	788,000	1,974.82	1,556,163,605	1,674.00	1,319,112,000	3.21
7	日本	株式	ANYCOLOR	情報・通信業	354,500	3,410.00	1,208,845,000	3,700.00	1,311,650,000	3.19
8	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	147,700	7,793.00	1,151,026,100	8,648.00	1,277,309,600	3.11
9	日本	株式	JMDC	情報・通信業	389,200	2,772.00	1,078,862,400	3,218.00	1,252,445,600	3.05
10	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	347,000	3,029.47	1,051,226,090	3,510.00	1,217,970,000	2.96
11	日本	株式	やまみ	食料品	236,300	3,774.29	891,864,919	4,610.00	1,089,343,000	2.65
12	日本	株式	インターメスティック	小売業	650,000	1,739.72	1,130,821,007	1,659.00	1,078,350,000	2.62
13	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	659,400	2,038.50	1,344,186,900	1,532.50	1,010,530,500	2.46
14	日本	株式	西部技研	機械	518,000	1,727.00	894,586,000	1,532.00	793,576,000	1.93
15	日本	株式	Arent	情報・通信業	147,800	5,480.00	809,944,000	5,090.00	752,302,000	1.83
16	日本	株式	KHネオケム	化学	282,900	2,604.00	736,671,600	2,525.00	714,322,500	1.74
17	日本	株式	フィットイージー	サービス業	442,900	1,498.00	663,464,200	1,570.00	695,353,000	1.69
18	日本	株式	ロードスターキャピタル	不動産業	268,900	2,595.00	697,795,500	2,530.00	680,317,000	1.65
19	日本	株式	アズーム	不動産業	85,300	6,725.90	573,719,803	7,810.00	666,193,000	1.62
20	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	508,200	1,207.00	613,397,400	1,285.00	653,037,000	1.59
21	日本	株式	湖北工業	電気機器	355,100	2,149.00	763,109,900	1,838.00	652,673,800	1.59
22	日本	株式	カチタス	不動産業	314,000	2,023.00	635,222,000	2,066.00	648,724,000	1.58
23	日本	株式	ダイナミックマッププラットフォーム	情報・通信業	573,200	1,289.14	738,938,636	1,075.00	616,190,000	1.50
24	日本	株式	日水コン	サービス業	285,800	2,208.83	631,286,161	2,100.00	600,180,000	1.46
25	日本	株式	Macbee Planet	サービス業	208,000	2,812.36	584,971,661	2,841.00	590,928,000	1.44
26	日本	株式	TENTIAL	繊維製品	209,600	2,464.19	516,494,493	2,581.00	540,977,600	1.31
27	日本	株式	Japan Eyewear Holdin	小売業	229,100	2,445.00	560,149,500	2,312.00	529,679,200	1.29
28	日本	株式	PKSHA Technology	情報・通信業	183,700	3,130.00	574,981,000	2,830.00	519,871,000	1.26
29	日本	株式	Schoo	サービス業	334,000	1,468.77	490,569,981	1,470.00	490,980,000	1.19
30	日本	株式	エラン	サービス業	678,700	740.00	502,238,000	719.00	487,985,300	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	4.12
		繊維製品	1.31
		化学	5.63
		医薬品	1.18
		非鉄金属	0.75
		機械	3.79
		電気機器	5.70
		その他製品	0.89
		電気・ガス業	0.15
		空運業	0.15
		情報・通信業	25.65
		卸売業	0.69
		小売業	10.81
		銀行業	0.43
		証券、商品先物取引業	0.47
		その他金融業	0.64
		不動産業	8.37
		サービス業	19.63
投資有価証券	―	―	9.08
合計			99.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/02-2025/03/25)

開示資料

決算