有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/26-2026/03/25)

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【提出】: 2026/06/19 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資有価証券	ジャフコSV6投資事業有限責任組合	―	230,000	9,375	2,156,331,558	8,912.29	2,049,828,770	5.60
2	日本	投資有価証券	ジャフコSV7-B投資事業有限責任組合	―	230,000	8,560	1,968,954,537	8,785.28	2,020,614,469	5.52
3	日本	株式	タイミー	サービス業	1,262,800	1,188.00	1,500,206,400	1,263.00	1,594,916,400	4.36
4	日本	株式	アズーム	不動産業	292,300	4,451.97	1,301,312,224	4,095.00	1,196,968,500	3.27
5	日本	株式	北里コーポレーション	精密機器	804,000	1,394.00	1,120,776,000	1,375.00	1,105,500,000	3.02
6	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	591,600	1,874.18	1,108,768,255	1,859.00	1,099,784,400	3.00
7	日本	株式	テクセンドフォトマスク	その他製品	263,000	2,882.43	758,079,635	4,070.00	1,070,410,000	2.92
8	日本	株式	インテグラル	証券、商品先物取引業	260,600	3,330.00	867,798,000	3,665.00	955,099,000	2.61
9	日本	株式	オプトラン	機械	214,300	2,821.00	604,540,300	4,075.00	873,272,500	2.38
10	日本	株式	セイワホールディングス	金属製品	432,800	1,503.99	650,927,883	2,017.00	872,957,600	2.38
11	日本	株式	パワーエックス	電気機器	80,900	4,219.42	341,351,529	10,690.00	864,821,000	2.36
12	日本	株式	QPSホールディングス	情報・通信業	320,000	2,480.00	793,600,000	2,520.00	806,400,000	2.20
13	日本	株式	湖北工業	電気機器	142,100	4,295.00	610,319,500	5,460.00	775,866,000	2.12
14	日本	株式	インターメスティック	小売業	362,700	2,009.00	728,664,300	2,111.00	765,659,700	2.09
15	日本	株式	やまみ	食料品	184,700	4,495.00	830,226,500	4,130.00	762,811,000	2.08
16	日本	株式	TENTIAL	繊維製品	194,600	3,510.10	683,065,460	3,900.00	758,940,000	2.07
17	日本	株式	ソニーフィナンシャルグループ	保険業	5,076,400	148.51	753,915,122	139.90	710,188,360	1.94
18	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	378,800	1,700.00	643,960,000	1,842.00	697,749,600	1.90
19	日本	株式	西部技研	機械	319,000	2,185.00	697,015,000	2,119.00	675,961,000	1.84
20	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	17,600	21,868.90	384,892,752	37,560.00	661,056,000	1.80
21	日本	株式	オカムラ食品工業	食料品	516,200	1,172.00	604,986,400	1,210.00	624,602,000	1.70
22	日本	株式	木村工機	機械	50,100	14,180.24	710,430,078	12,070.00	604,707,000	1.65
23	日本	株式	ベガコーポレーション	小売業	359,600	1,831.00	658,427,600	1,611.00	579,315,600	1.58
24	日本	株式	ユーソナー	情報・通信業	257,600	1,779.00	458,270,400	2,143.00	552,036,800	1.51
25	日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	80,100	5,716.52	457,893,639	6,378.00	510,877,800	1.39
26	日本	株式	ロードスターキャピタル	不動産業	165,700	3,018.87	500,226,759	3,025.00	501,242,500	1.37
27	日本	株式	楽天銀行	銀行業	77,600	6,236.00	483,913,600	6,305.00	489,268,000	1.33
28	日本	株式	Arent	情報・通信業	105,900	4,210.00	445,839,000	4,215.00	446,368,500	1.22
29	日本	株式	WOLVES HAND	サービス業	267,800	1,627.00	435,710,600	1,612.00	431,693,600	1.18
30	日本	株式	ジーデップ・アドバンス	卸売業	141,300	3,005.48	424,674,365	2,982.00	421,356,600	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.52
		食料品	4.24
		繊維製品	2.07
		化学	1.17
		医薬品	0.90
		非鉄金属	1.10
		金属製品	2.38
		機械	6.10
		電気機器	10.70
		輸送用機器	1.01
		精密機器	3.12
		その他製品	3.85
		電気・ガス業	0.93
		陸運業	1.18
		空運業	0.25
		情報・通信業	13.00
		卸売業	1.15
		小売業	6.16
		銀行業	1.33
		証券、商品先物取引業	3.56
		保険業	1.94
		その他金融業	1.90
		不動産業	4.79
		サービス業	13.83
投資有価証券	―	―	11.13
合計			98.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/26-2026/03/25)

開示資料

決算