有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2025/06/09 9:01
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
該当事項はありません。第1期中間計算期間(2025年 3月 9日現在) 1. 計算期間の末日における受益権の総数 47,096,131口 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0918円 (1万口当たり純資産額) (10,918円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/06/09 9:01
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 520 15,551,198 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 52 164,286 単位型公社債投資信託 52 164,357 合計 624 15,879,842 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/06/09 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 67,696 0.05 合計(純資産総額) 141,029,292 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 140,961,596 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 67,696 0.05 合計(純資産総額) 141,029,292 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/06/09 9:01
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/06/09 9:01
(単位:百万円)第39期中間会計期間末 (2024年9月30日)
中間損益計算書第39期中間会計期間末 (2024年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/06/09 9:01
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 2024年 9月末日 524,915 ― 10,498 ― 10月末日 560,754 ― 11,215 ― 11月末日 559,954 ― 11,199 ― 12月末日 583,117 ― 11,662 ― 2025年 1月末日 583,489 ― 11,670 ― 2月末日 45,843,683 ― 11,118 ― 3月末日 141,029,292 ― 10,775 ― - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,815,276,816 1.25 合計(純資産総額) 783,986,913,943 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 554,473,088,045 70.72 イギリス 30,579,288,500 3.90 カナダ 25,936,568,940 3.31 スイス 23,106,409,538 2.95 フランス 21,942,329,339 2.80 ドイツ 20,750,485,840 2.65 アイルランド 14,109,688,472 1.80 オランダ 12,885,401,501 1.64 オーストラリア 12,639,581,096 1.61 スウェーデン 6,733,757,039 0.86 スペイン 6,255,799,243 0.80 イタリア 5,285,571,058 0.67 デンマーク 4,975,512,900 0.63 香港 3,018,355,053 0.39 シンガポール 2,657,766,583 0.34 フィンランド 2,096,258,982 0.27 イスラエル 1,911,771,818 0.24 ベルギー 1,597,860,200 0.20 ルクセンブルク 1,417,535,453 0.18 ノルウェー 1,328,734,922 0.17 ケイマン 1,273,577,581 0.16 ジャージー 928,168,507 0.12 バミューダ 879,285,813 0.11 キュラソー 691,451,257 0.09 リベリア 637,445,333 0.08 ニュージーランド 560,487,084 0.07 オーストリア 435,169,282 0.06 ポルトガル 295,118,080 0.04 パナマ 258,051,852 0.03 マン島 58,908,511 0.01 小計 759,719,427,822 96.90 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 香港 62,359,290 0.01 オーストラリア 62,301,019 0.01 小計 124,660,309 0.02 投資証券 アメリカ 12,671,225,348 1.62 オーストラリア 777,769,179 0.10 フランス 305,261,982 0.04 シンガポール 211,420,633 0.03 イギリス 194,678,996 0.02 香港 167,192,858 0.02 小計 14,327,548,996 1.83 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,815,276,816 1.25 合計(純資産総額) 783,986,913,943 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/06/09 9:01 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,181,050,577 3.08 合計(純資産総額) 233,042,921,533 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 44,023,194,847 18.89 インド 41,252,255,042 17.70 台湾 38,374,901,391 16.47 中国 25,092,058,368 10.77 韓国 20,641,155,574 8.86 サウジアラビア 8,994,264,551 3.86 ブラジル 8,486,020,943 3.64 南アフリカ 6,330,113,664 2.72 メキシコ 3,851,506,361 1.65 アラブ首長国連邦 3,123,759,541 1.34 マレーシア 3,001,271,774 1.29 インドネシア 2,806,104,012 1.20 タイ 2,624,281,009 1.13 ポーランド 2,153,948,720 0.92 香港 2,021,253,639 0.87 クウェート 1,810,234,745 0.78 カタール 1,731,195,062 0.74 ギリシャ 1,304,727,834 0.56 トルコ 1,267,234,882 0.54 フィリピン 1,057,835,226 0.45 チリ 1,047,839,192 0.45 バミューダ 926,046,214 0.40 アメリカ 743,642,747 0.32 ハンガリー 654,533,228 0.28 イギリス 540,286,823 0.23 ルクセンブルク 403,077,326 0.17 チェコ 377,533,858 0.16 コロンビア 268,737,447 0.12 エジプト 111,950,762 0.05 ペルー 85,532,273 0.04 シンガポール 81,654,248 0.04 ロシア - - 英ヴァージン諸島 - - 小計 225,188,151,303 96.63 投資信託受益証券 ブラジル 325,894,950 0.14 メキシコ 134,680,014 0.06 小計 460,574,964 0.20 投資証券 メキシコ 213,144,689 0.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,181,050,577 3.08 合計(純資産総額) 233,042,921,533 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/06/09 9:01 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 17,204,569 1.63 合計(純資産総額) 1,055,006,059 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,036,017,890 98.20 投資証券 日本 1,783,600 0.17 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 17,204,569 1.63 合計(純資産総額) 1,055,006,059 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/06/09 9:01 - #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/06/09 9:01
注記表2025年 3月 9日現在 負債合計 967,978,381 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2025/06/09 9:01
注記表2025年 3月 9日現在 負債合計 183,223,095 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2025/06/09 9:01
注記表2025年 3月 9日現在 負債合計 159,429 純資産の部 元本等
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