DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,333,800 |
| 親投資信託受益証券 | 49,256,372 |
| 未収入金 | 2,114,034 |
| 未収利息 | 51 |
| 流動資産計 | 52,704,257 |
| 資産の部合計 | 52,704,257 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,283,525 |
| 未払受託者報酬 | 640 |
| 未払委託者報酬 | 2,698 |
| その他未払費用 | 144 |
| 流動負債計 | 1,287,007 |
| 負債の部合計 | 1,287,007 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 47,096,131 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,321,119 |
| 元本等合計 | 51,417,250 |
| 純資産の部合計 | 51,417,250 |
| 負債・純資産合計 | 52,704,257 |
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