DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月22日 | 2026年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,108,874 | 63,308,610 |
| 親投資信託受益証券 | 8,308,189,358 | 17,657,499,107 |
| 未収入金 | － | 50,161,785 |
| 未収利息 | 728 | 4,965 |
| 流動資産計 | 8,365,298,960 | 17,770,974,467 |
| 資産の部合計 | 8,365,298,960 | 17,770,974,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,979,919 | － |
| 未払解約金 | 18,102,918 | 74,194,717 |
| 未払受託者報酬 | 430,818 | 1,380,316 |
| 未払委託者報酬 | 1,766,259 | 5,659,250 |
| その他未払費用 | 107,638 | 345,017 |
| 流動負債計 | 55,387,552 | 81,579,300 |
| 負債の部合計 | 55,387,552 | 81,579,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,509,824,129 | 12,515,045,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,800,087,279 | 5,174,349,791 |
| （分配準備積立金） | 940,036,306 | 853,127,839 |
| 元本等合計 | 8,309,911,408 | 17,689,395,167 |
| 純資産の部合計 | 8,309,911,408 | 17,689,395,167 |
| 負債・純資産合計 | 8,365,298,960 | 17,770,974,467 |
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