有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2026年4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2026/06/22 9:03
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 519 17,524,335 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 33 91,347 単位型公社債投資信託 49 145,062 合計 601 17,760,744 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/06/22 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,857,860 0.04 合計(純資産総額) 22,583,704,831 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 22,574,846,971 99.96 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,857,860 0.04 合計(純資産総額) 22,583,704,831 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/06/22 9:03
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 49 △510 △460 66,134 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 310 △560 △250 △250 当期変動額合計 310 △560 △250 968 当期末残高 360 △1,071 △710 67,103
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/06/22 9:03
(単位:百万円)第40期中間会計期間末 (2025年9月30日)
中間損益計算書第40期中間会計期間末 (2025年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/06/22 9:03
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2025年 9月22日) 8,309,911,408 8,309,911,408 12,765 12,765 2025年 4月末日 1,964,591,437 ― 10,333 ― 5月末日 2,958,373,330 ― 11,067 ― 6月末日 3,703,627,121 ― 11,589 ― 7月末日 5,426,302,639 ― 12,212 ― 8月末日 7,164,538,578 ― 12,315 ― 9月末日 8,691,155,314 ― 12,813 ― 10月末日 10,206,302,526 ― 13,611 ― 11月末日 10,925,570,699 ― 13,778 ― 12月末日 12,340,897,190 ― 14,054 ― 2026年 1月末日 14,956,605,518 ― 14,208 ― 2月末日 17,323,345,896 ― 14,547 ― 3月末日 17,385,081,739 ― 13,550 ― 4月末日 22,583,704,831 ― 15,116 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 37,831,995,867 3.44 合計(純資産総額) 1,100,194,753,098 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 771,309,598,965 70.11 イギリス 39,767,845,285 3.61 カナダ 39,300,297,999 3.57 スイス 28,596,067,723 2.60 ドイツ 25,052,771,372 2.28 フランス 24,880,410,277 2.26 オランダ 19,442,891,134 1.77 オーストラリア 17,638,569,577 1.60 アイルランド 17,629,333,857 1.60 スペイン 10,332,210,414 0.94 スウェーデン 9,000,663,689 0.82 イタリア 8,201,400,973 0.75 デンマーク 4,528,636,613 0.41 シンガポール 4,201,235,904 0.38 香港 4,107,734,230 0.37 フィンランド 3,539,873,085 0.32 イスラエル 3,202,193,669 0.29 ベルギー 2,445,114,821 0.22 ケイマン 2,135,792,403 0.19 ノルウェー 1,927,730,064 0.18 ルクセンブルク 1,600,182,214 0.15 ジャージー 1,403,242,608 0.13 キュラソー 1,084,750,514 0.10 バミューダ 1,069,748,342 0.10 オーストリア 937,142,761 0.09 リベリア 836,731,755 0.08 ニュージーランド 560,505,490 0.05 ポルトガル 543,658,715 0.05 パナマ 356,358,935 0.03 マン島 59,743,175 0.01 小計 1,045,692,436,563 95.05 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 オーストラリア 96,992,304 0.01 香港 82,019,196 0.01 小計 179,011,500 0.02 投資証券 アメリカ 14,503,926,337 1.32 オーストラリア 912,839,361 0.08 フランス 405,840,141 0.04 シンガポール 254,703,385 0.02 イギリス 215,797,941 0.02 香港 198,202,003 0.02 小計 16,491,309,168 1.50 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 37,831,995,867 3.44 合計(純資産総額) 1,100,194,753,098 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2026/06/22 9:03 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,058,366,287 2.71 合計(純資産総額) 371,504,018,093 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 台湾 88,859,917,275 23.92 韓国 67,793,155,116 18.25 ケイマン 46,247,419,892 12.45 インド 43,401,148,839 11.68 中国 36,248,146,834 9.76 ブラジル 13,806,648,250 3.72 南アフリカ 9,704,460,729 2.61 サウジアラビア 9,572,268,868 2.58 メキシコ 6,149,499,874 1.66 アラブ首長国連邦 4,441,962,592 1.20 マレーシア 3,978,762,667 1.07 タイ 3,685,621,586 0.99 ポーランド 3,631,182,927 0.98 香港 2,741,680,307 0.74 インドネシア 2,655,826,959 0.71 クウェート 2,110,595,565 0.57 カタール 1,973,118,257 0.53 チリ 1,729,294,127 0.47 ギリシャ 1,707,748,330 0.46 トルコ 1,660,868,062 0.45 イギリス 1,416,306,526 0.38 ハンガリー 1,264,924,279 0.34 バミューダ 1,226,911,661 0.33 フィリピン 1,106,903,114 0.30 アメリカ 970,280,036 0.26 コロンビア 503,570,030 0.14 ルクセンブルク 500,009,020 0.13 チェコ 442,306,620 0.12 エジプト 216,858,754 0.06 ペルー 177,814,545 0.05 オランダ 176,156,337 0.05 カナダ 122,084,922 0.03 シンガポール 74,889,495 0.02 ロシア - - 英ヴァージン諸島 - - 小計 360,298,342,395 96.98 投資信託受益証券 ブラジル 654,009,246 0.18 メキシコ 154,716,368 0.04 小計 808,725,614 0.22 投資証券 メキシコ 338,583,797 0.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,058,366,287 2.71 合計(純資産総額) 371,504,018,093 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2026/06/22 9:03 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 31,627,053 1.84 合計(純資産総額) 1,719,504,233 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,685,648,480 98.03 投資証券 日本 2,228,700 0.13 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 31,627,053 1.84 合計(純資産総額) 1,719,504,233 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2026/06/22 9:03 - #9 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2026/06/22 9:03
注記表2026年 3月22日現在 負債合計 329,365,721 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2026/06/22 9:03
注記表2026年 3月22日現在 負債合計 254,792,355 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2026/06/22 9:03
注記表2026年 3月22日現在 負債合計 2,933,600 純資産の部 元本等
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