ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,912 |
| コール・ローン | 295,456 |
| 親投資信託受益証券 | 372,363,923 |
| 未収入金 | 5,901,728 |
| 流動資産計 | 378,567,019 |
| 資産の部合計 | 378,567,019 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,889,967 |
| 未払受託者報酬 | 23,741 |
| 未払委託者報酬 | 297,303 |
| その他未払費用 | 1,109 |
| 流動負債計 | 6,212,120 |
| 負債の部合計 | 6,212,120 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 353,293,123 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,061,776 |
| （分配準備積立金） | 19,554,474 |
| 元本等合計 | 372,354,899 |
| 純資産の部合計 | 372,354,899 |
| 負債・純資産合計 | 378,567,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
