ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2026年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,912 | 50,627 |
| コール・ローン | 295,456 | 1,870,399 |
| 親投資信託受益証券 | 372,363,923 | 2,854,015,902 |
| 未収入金 | 5,901,728 | 52,845,114 |
| 流動資産計 | 378,567,019 | 2,908,782,042 |
| 資産の部合計 | 378,567,019 | 2,908,782,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,889,967 | 52,754,948 |
| 未払受託者報酬 | 23,741 | 153,513 |
| 未払委託者報酬 | 297,303 | 1,919,373 |
| その他未払費用 | 1,109 | 7,582 |
| 流動負債計 | 6,212,120 | 54,835,416 |
| 負債の部合計 | 6,212,120 | 54,835,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,293,123 | 1,523,623,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,061,776 | 1,330,322,641 |
| （分配準備積立金） | 19,554,474 | 535,862,473 |
| 元本等合計 | 372,354,899 | 2,853,946,626 |
| 純資産の部合計 | 372,354,899 | 2,853,946,626 |
| 負債・純資産合計 | 378,567,019 | 2,908,782,042 |
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