有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/04-2025/02/17)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 363,149,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,803,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,346,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 369,841,428口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9689円 |
(参考)
ニッセイ日本半導体株式インデックス マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 750,271,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,364,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 743,906,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 792,427,248口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9388円 |
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