有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/18-2026/02/16)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,085,727,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,140,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,915,586,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,480,068,259口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9699円 |
(参考)
ニッセイ日本半導体株式インデックス マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,111,603,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,426,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,937,176,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,534,363,802口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9143円 |
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