有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/04-2025/02/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本半導体株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	381,710,041	1.0203	0.9388	-	100.00
	日本			389,465,996	358,349,386	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本半導体株式インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	アドバンテスト	株式	14,600	9,209.00	8,116.00	-	15.93
	日本	電気機器		134,451,400	118,493,600	-
2	ルネサスエレクトロニクス	株式	45,900	2,509.50	2,464.50	-	15.21
	日本	電気機器		115,186,050	113,120,550	-
3	東京エレクトロン	株式	4,300	24,790.00	22,125.00	-	12.79
	日本	電気機器		106,597,000	95,137,500	-
4	ディスコ	株式	2,500	47,060.00	37,570.00	-	12.63
	日本	機械		117,650,000	93,925,000	-
5	ソニーグループ	株式	13,200	3,857.00	3,739.00	-	6.63
	日本	電気機器		50,912,400	49,354,800	-
6	レーザーテック	株式	2,200	15,215.00	13,370.00	-	3.95
	日本	電気機器		33,473,000	29,414,000	-
7	SCREENホールディングス	株式	2,600	10,560.00	10,670.00	-	3.73
	日本	電気機器		27,456,000	27,742,000	-
8	信越化学工業	株式	6,100	4,662.00	4,492.00	-	3.68
	日本	化学		28,438,200	27,401,200	-
9	ローム	株式	9,400	1,596.00	1,489.00	-	1.88
	日本	電気機器		15,002,400	13,996,600	-
10	KOKUSAI ELECTRIC	株式	3,900	2,972.50	3,047.00	-	1.60
	日本	電気機器		11,592,750	11,883,300	-
11	SUMCO	株式	9,600	1,113.50	1,136.00	-	1.47
	日本	金属製品		10,689,600	10,905,600	-
12	ソシオネクスト	株式	5,000	1,997.00	2,154.00	-	1.45
	日本	電気機器		9,985,000	10,770,000	-
13	新光電気工業	株式	1,800	5,868.00	5,902.00	-	1.43
	日本	電気機器		10,562,400	10,623,600	-
14	東京応化工業	株式	2,800	3,764.00	3,556.00	-	1.34
	日本	化学		10,539,200	9,956,800	-
15	堀場製作所	株式	1,000	9,637.00	9,700.00	-	1.30
	日本	電気機器		9,637,000	9,700,000	-
16	太陽誘電	株式	3,500	2,576.00	2,475.00	-	1.16
	日本	電気機器		9,016,000	8,662,500	-
17	東京精密	株式	1,000	8,882.00	8,098.00	-	1.09
	日本	精密機器		8,882,000	8,098,000	-
18	アルプスアルパイン	株式	4,500	1,531.00	1,541.00	-	0.93
	日本	電気機器		6,889,500	6,934,500	-
19	マクニカホールディングス	株式	3,800	1,800.00	1,802.50	-	0.92
	日本	卸売業		6,840,000	6,849,500	-
20	ADEKA	株式	2,400	2,821.00	2,769.00	-	0.89
	日本	化学		6,770,400	6,645,600	-
21	アルバック	株式	1,200	5,673.00	5,403.00	-	0.87
	日本	電気機器		6,807,600	6,483,600	-
22	ローツェ	株式	2,900	1,656.00	1,630.00	-	0.64
	日本	機械		4,802,400	4,727,000	-
23	デンカ	株式	2,100	2,101.50	2,077.50	-	0.59
	日本	化学		4,413,150	4,362,750	-
24	サンケン電気	株式	600	5,799.00	5,813.00	-	0.47
	日本	電気機器		3,479,400	3,487,800	-
25	日本マイクロニクス	株式	800	4,600.00	4,235.00	-	0.46
	日本	電気機器		3,680,000	3,388,000	-
26	加賀電子	株式	1,000	2,806.00	2,656.00	-	0.36
	日本	卸売業		2,806,000	2,656,000	-
27	TOWA	株式	1,700	1,700.00	1,521.00	-	0.35
	日本	機械		2,890,000	2,585,700	-
28	芝浦メカトロニクス	株式	300	9,520.00	8,090.00	-	0.33
	日本	電気機器		2,856,000	2,427,000	-
29	トリケミカル研究所	株式	700	3,510.00	3,455.00	-	0.33
	日本	化学		2,457,000	2,418,500	-
30	ジャパンマテリアル	株式	1,700	1,556.00	1,393.00	-	0.32
	日本	サービス業		2,645,200	2,368,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	70.12
		機械	13.61
		化学	6.83
		金属製品	1.47
		卸売業	1.28
		精密機器	1.09
		サービス業	0.32
	小計		94.71
合 計(対純資産総額比)			94.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。