有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/18-2026/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本半導体株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	1,523,068,991	1.8249	1.9143	-	100.00
	日本			2,779,471,911	2,915,610,969	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本半導体株式インデックス マザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	東京エレクトロン	株式	10,300	41,380.00	44,010.00	-	15.43
	日本	電気機器		426,214,000	453,303,000	-
2	アドバンテスト	株式	16,700	27,100.00	26,850.00	-	15.27
	日本	電気機器		452,570,000	448,395,000	-
3	ディスコ	株式	5,800	72,260.00	75,500.00	-	14.91
	日本	機械		419,108,000	437,900,000	-
4	ルネサスエレクトロニクス	株式	115,800	2,912.00	2,969.00	-	11.71
	日本	電気機器		337,209,600	343,810,200	-
5	レーザーテック	株式	5,600	30,710.00	33,660.00	-	6.42
	日本	電気機器		171,976,000	188,496,000	-
6	SCREENホールディングス	株式	5,800	20,850.00	22,925.00	-	4.53
	日本	電気機器		120,930,000	132,965,000	-
7	信越化学工業	株式	19,700	5,618.00	6,168.00	-	4.14
	日本	化学		110,674,600	121,509,600	-
8	ソニーグループ	株式	22,000	3,608.00	3,643.00	-	2.73
	日本	電気機器		79,376,000	80,146,000	-
9	ローム	株式	23,700	2,453.50	2,876.00	-	2.32
	日本	電気機器		58,147,950	68,161,200	-
10	東京応化工業	株式	7,200	8,680.00	9,220.00	-	2.26
	日本	化学		62,496,000	66,384,000	-
11	KOKUSAI ELECTRIC	株式	10,000	6,067.00	6,464.00	-	2.20
	日本	電気機器		60,670,000	64,640,000	-
12	堀場製作所	株式	2,500	19,250.00	21,045.00	-	1.79
	日本	電気機器		48,125,000	52,612,500	-
13	東京精密	株式	2,600	16,450.00	17,300.00	-	1.53
	日本	精密機器		42,770,000	44,980,000	-
14	SUMCO	株式	24,200	1,504.00	1,827.50	-	1.51
	日本	金属製品		36,396,800	44,225,500	-
15	太陽誘電	株式	8,700	4,088.00	4,796.00	-	1.42
	日本	電気機器		35,565,600	41,725,200	-
16	アルバック	株式	3,000	10,140.00	10,480.00	-	1.07
	日本	電気機器		30,420,000	31,440,000	-
17	ADEKA	株式	6,200	4,432.00	4,795.00	-	1.01
	日本	化学		27,478,400	29,729,000	-
18	アルプスアルパイン	株式	11,400	2,194.50	2,344.50	-	0.91
	日本	電気機器		25,017,300	26,727,300	-
19	ソシオネクスト	株式	12,800	2,066.50	2,023.50	-	0.88
	日本	電気機器		26,451,200	25,900,800	-
20	マクニカホールディングス	株式	9,200	2,665.00	2,768.50	-	0.87
	日本	卸売業		24,518,000	25,470,200	-
21	日本マイクロニクス	株式	1,900	12,440.00	12,200.00	-	0.79
	日本	電気機器		23,636,000	23,180,000	-
22	ローツェ	株式	6,600	3,422.00	3,329.00	-	0.75
	日本	機械		22,585,200	21,971,400	-
23	デンカ	株式	5,800	3,098.00	3,679.00	-	0.73
	日本	化学		17,968,400	21,338,200	-
24	芝浦メカトロニクス	株式	3,000	4,846.00	5,780.00	-	0.59
	日本	電気機器		14,538,000	17,340,000	-
25	リガク・ホールディングス	株式	7,400	1,280.00	1,881.00	-	0.47
	日本	精密機器		9,472,000	13,919,400	-
26	TOWA	株式	4,300	2,802.00	3,010.00	-	0.44
	日本	機械		12,048,600	12,943,000	-
27	加賀電子	株式	2,600	4,175.00	4,360.00	-	0.39
	日本	卸売業		10,855,000	11,336,000	-
28	サンケン電気	株式	1,400	8,140.00	7,722.00	-	0.37
	日本	電気機器		11,396,000	10,810,800	-
29	ジャパンマテリアル	株式	4,900	1,997.00	2,182.00	-	0.36
	日本	サービス業		9,785,300	10,691,800	-
30	メガチップス	株式	900	8,690.00	9,140.00	-	0.28
	日本	電気機器		7,821,000	8,226,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	68.70
		機械	16.10
		化学	8.14
		精密機器	2.01
		金属製品	1.51
		卸売業	1.25
		サービス業	0.36
	小計		98.06
合 計(対純資産総額比)			98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。