半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/15-2025/12/25)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年10月末日 | 2,765,557,772 | - | 0.9939 | - |
| 11月末日 | 2,749,384,756 | - | 0.9882 | - |
| 12月末日 | 2,744,990,365 | - | 0.9902 | - |
| 2025年1月末日 | 2,739,677,128 | - | 0.9883 | - |
| 2月末日 | 2,735,373,010 | - | 0.9867 | - |
| 3月末日 | 2,726,372,574 | - | 0.9852 | - |
| 4月末日 | 2,743,219,331 | - | 0.9913 | - |
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