有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/15-2025/12/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年12月末日 | 2,744,990,365 | - | 0.9902 | - |
| 2025年1月末日 | 2,739,677,128 | - | 0.9883 | - |
| 2月末日 | 2,735,373,010 | - | 0.9867 | - |
| 3月末日 | 2,726,372,574 | - | 0.9852 | - |
| 4月末日 | 2,743,219,331 | - | 0.9913 | - |
| 5月末日 | 2,734,385,940 | - | 0.9892 | - |
| 6月末日 | 2,737,440,598 | - | 0.9921 | - |
| 7月末日 | 2,733,243,383 | - | 0.9923 | - |
| 8月末日 | 2,730,886,219 | - | 0.9925 | - |
| 9月末日 | 2,721,935,126 | - | 0.9921 | - |
| 10月末日 | 2,726,340,260 | - | 0.9967 | - |
| 11月末日 | 2,723,696,392 | - | 0.9957 | - |
| 第1計算期間末 (2025年12月25日) | 2,676,863,322 | 2,676,863,322 | 0.9918 | 0.9918 |
| 12月末日 | 2,678,136,557 | - | 0.9922 | - |
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