半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/12/21)

(1)【投資状況】

(2026年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	7,927,852,691	99.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	65,172,479	0.82
合計(純資産総額)		7,993,025,170	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2026年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	10,308,063	△0.13

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。