有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/27-2025/07/23)
①【純資産の推移】
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 7月23日) | 5,667,036,564 | 5,667,036,564 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2024年 9月末日 | 1,314,277,985 | ― | 0.9999 | ― | |
| 10月末日 | 2,834,069,617 | ― | 1.0240 | ― | |
| 11月末日 | 3,518,416,528 | ― | 1.0208 | ― | |
| 12月末日 | 4,280,320,863 | ― | 1.0131 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,555,030,003 | ― | 1.0193 | ― | |
| 2月末日 | 4,650,308,387 | ― | 1.0143 | ― | |
| 3月末日 | 5,059,382,758 | ― | 1.0178 | ― | |
| 4月末日 | 4,791,914,429 | ― | 0.9219 | ― | |
| 5月末日 | 5,109,893,859 | ― | 0.9478 | ― | |
| 6月末日 | 5,433,305,333 | ― | 0.9626 | ― | |
| 7月末日 | 5,445,788,817 | ― | 1.0248 | ― | |
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