半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/24-2026/07/23)
①【純資産の推移】
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 7月23日) | 5,667,036,564 | 5,667,036,564 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2025年 1月末日 | 4,555,030,003 | ― | 1.0193 | ― | |
| 2月末日 | 4,650,308,387 | ― | 1.0143 | ― | |
| 3月末日 | 5,059,382,758 | ― | 1.0178 | ― | |
| 4月末日 | 4,791,914,429 | ― | 0.9219 | ― | |
| 5月末日 | 5,109,893,859 | ― | 0.9478 | ― | |
| 6月末日 | 5,433,305,333 | ― | 0.9626 | ― | |
| 7月末日 | 5,445,788,817 | ― | 1.0248 | ― | |
| 8月末日 | 5,487,049,401 | ― | 1.0311 | ― | |
| 9月末日 | 5,544,780,938 | ― | 1.0274 | ― | |
| 10月末日 | 5,586,235,224 | ― | 1.0799 | ― | |
| 11月末日 | 5,244,896,613 | ― | 1.1408 | ― | |
| 12月末日 | 4,581,857,718 | ― | 1.1600 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,345,642,635 | ― | 1.2046 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
