有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/27-2025/01/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型)
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | CROCI AC DIVIDEND EQUITY FUND | 1,139,800.3408 | 10,195.75 | 11,621,129,930 | 10,168 | 11,589,489,865 | 99.50 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 12,889,611 | 0.9998 | 12,888,321 | 0.9999 | 12,888,322 | 0.11 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.50 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合計 | 99.61 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 100.09 | 60,055,322 | 100.09 | 60,055,322 | 0.509 | 2025年 5月30日 | 17.04 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第35回政府保証日本政策金融公庫債券 | 45,000,000 | 100.02 | 45,010,093 | 100.02 | 45,010,093 | 0.45 | 2025年 3月14日 | 12.77 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,996,462 | 99.99 | 39,996,462 | 0.381 | 2025年11月28日 | 11.35 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第69回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 35,000,000 | 100.00 | 35,002,737 | 100.00 | 35,002,737 | 0.414 | 2025年 2月17日 | 9.93 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 35,000,000 | 99.99 | 34,997,800 | 99.99 | 34,997,800 | 0.44 | 2025年 8月29日 | 9.93 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 35,000,000 | 99.99 | 34,997,766 | 99.99 | 34,997,766 | 0.391 | 2025年 4月30日 | 9.93 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第4回政府保証新関西国際空港債券 | 30,000,000 | 100.09 | 30,029,280 | 100.09 | 30,029,280 | 0.484 | 2025年 6月13日 | 8.52 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第74回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 20,000,000 | 100.10 | 20,021,160 | 100.10 | 20,021,160 | 0.557 | 2025年 7月15日 | 5.68 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 85.13 |
| 合計 | 85.13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
