- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/24-2026/01/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型)
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | CROCI AC DIVIDEND EQUITY FUND | 1,403,106.2226 | 11,955 | 16,774,134,891 | 11,636 | 16,326,544,006 | 97.96 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 19,897,740 | 1.0042 | 19,981,310 | 1.0043 | 19,983,300 | 0.12 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.96 |
| 親投資信託受益証券 | 0.12 |
| 合計 | 98.08 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1344回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.96 | 49,984,456 | 99.96 | 49,984,456 | ― | 2026年 2月24日 | 10.94 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1350回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.90 | 49,950,896 | 99.90 | 49,950,896 | ― | 2026年 3月23日 | 10.94 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1300回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.85 | 49,925,580 | 99.85 | 49,925,580 | ― | 2026年 4月20日 | 10.93 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1348回国庫短期証券 | 45,000,000 | 99.92 | 44,965,300 | 99.92 | 44,965,300 | ― | 2026年 3月16日 | 9.85 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第1341回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.98 | 39,994,831 | 99.98 | 39,994,831 | ― | 2026年 2月 9日 | 8.76 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第1336回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.88 | 39,953,272 | 99.88 | 39,953,272 | ― | 2026年 4月10日 | 8.75 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第1352回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.88 | 19,977,711 | 99.88 | 19,977,711 | ― | 2026年 3月30日 | 4.37 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 64.54 |
| 合計 | 64.54 |
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