グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジあり)グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月13日 至 2025年3月12日 | 自 2025年8月26日 至 2026年2月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,706 | 93,109 |
| 有価証券売買等損益 | 1,000,237 | 74,273,231 |
| 営業収益合計 | 1,003,943 | 74,366,340 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,823 | 311,727 |
| 委託者報酬 | 471,379 | 8,728,278 |
| その他費用 | 16,886 | 947,986 |
| 営業費用合計 | 505,088 | 9,987,991 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 498,855 | 64,378,349 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 498,855 | 64,378,349 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 498,855 | 64,378,349 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 12,157 | 63,725 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,140,598 | 164,538,152 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 670,664 | 40,835,208 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 670,664 | 40,835,208 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,764 | 159,608 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,764 | 159,608 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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