グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジあり)グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,759,398 | 32,632,977 |
| 投資信託受益証券 | 2,522,109,690 | 3,568,382,921 |
| 未収利息 | 171 | 630 |
| 流動資産計 | 2,535,869,259 | 3,601,016,528 |
| 資産の部合計 | 2,535,869,259 | 3,601,016,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 193,572 | 311,727 |
| 未払委託者報酬 | 5,419,802 | 8,728,278 |
| その他未払費用 | 145,256 | 947,986 |
| 流動負債計 | 5,758,630 | 9,987,991 |
| 負債の部合計 | 5,758,630 | 9,987,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,470,562,701 | 3,426,490,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,547,928 | 164,538,152 |
| （分配準備積立金） | 35,908,538 | 35,821,308 |
| 元本等合計 | 2,530,110,629 | 3,591,028,537 |
| 純資産の部合計 | 2,530,110,629 | 3,591,028,537 |
| 負債・純資産合計 | 2,535,869,259 | 3,601,016,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
