グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジあり)グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更

2026/05/25 9:08

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/25 9:08

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期中間計算期間自 2024年9月13日至 2025年3月12日	第2期中間計算期間自 2025年8月26日至 2026年2月25日
営業収益
受取利息	3,706	93,109
有価証券売買等損益	1,000,237	74,273,231
営業収益合計	1,003,943	74,366,340
営業費用
受託者報酬	16,823	311,727
委託者報酬	471,379	8,728,278
その他費用	16,886	947,986
営業費用合計	505,088	9,987,991
営業利益又は営業損失(△)	498,855	64,378,349
経常利益又は経常損失(△)	498,855	64,378,349
中間純利益又は中間純損失(△)	498,855	64,378,349
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	12,157	63,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	59,547,928
剰余金増加額又は欠損金減少額	670,664	40,835,208
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	670,664	40,835,208
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,764	159,608
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,764	159,608
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,140,598	164,538,152

e class="f1">(単位:円)第1期中間計算期間

2026/05/25 9:08

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/25 9:08

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/05/25 9:08

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間(2024年9月13日～2025年8月25日)	0.0000

e class="f1">計算期間1口当たりの分配金(円)第1計算期間(2024年9月13日～2025年8月25日)0.0000

2026/05/25 9:08

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

計算期間	収益率(%)
第1計算期間(2024年9月13日～2025年8月25日)	2.4
第2中間計算期間(2025年8月26日～2026年2月25日)	2.3

e class="f1">計算期間収益率(%)第1計算期間(2024年9月13日～2025年8月25日)2.4第2中間計算期間(2025年8月26日～2026年2月25日)2.3(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/25 9:08

#8 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/25 9:08

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,071	0.00
	ケイマン	3,568,372,850	99.37
	小計	3,568,382,921	99.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		22,510,264	0.63
合 計(純資産総額)		3,590,893,185	100.00

e class="f1">資産の種類国名/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本10,0710.00ケイマン3,568,372,85099.37小計3,568,382,92199.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)22,510,2640.63合 計(純資産総額)3,590,893,185100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2026/05/25 9:08

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/25 9:08

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2026/05/25 9:08

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/25 9:08

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2026/05/25 9:08

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
「グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジあり)」

2026/05/25 9:08

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/25 9:08

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月末現在、100百万円
会社が発行する株式総数 8,000株
発行済株式総数 531株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/05/25 9:08