- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/26-2026/08/25)
①【純資産の推移】
2026年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 8月25日) | (分配落) | 2,530,110,629 | 1.0241 |
| (分配付) | 2,530,110,629 | 1.0241 | ||
| 第2中間計算期間末日 | (2026年 2月25日) | 3,591,028,537 | 10,480 | |
| 2025年 2月末日 | 275,564,064 | 1.0044 | ||
| 3月末日 | 278,421,875 | 1.0076 | ||
| 4月末日 | 2,291,600,556 | 1.0092 | ||
| 5月末日 | 2,351,091,686 | 1.0146 | ||
| 6月末日 | 2,370,362,278 | 1.0177 | ||
| 7月末日 | 2,466,696,670 | 1.0210 | ||
| 8月末日 | 2,529,914,370 | 1.0240 | ||
| 9月末日 | 2,570,466,955 | 1.0273 | ||
| 10月末日 | 2,711,529,837 | 1.0313 | ||
| 11月末日 | 2,785,027,843 | 1.0349 | ||
| 12月末日 | 2,848,128,855 | 1.0386 | ||
| 2026年 1月末日 | 3,167,262,914 | 1.0431 | ||
| 2月末日 | 3,590,893,185 | 1.0480 | ||
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