有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/08/25)
①【純資産の推移】
2025年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 8月25日) | (分配落) | 2,530,110,629 | 1.0241 |
| (分配付) | 2,530,110,629 | 1.0241 | ||
| 2024年 9月末日 | 99,967,822 | 0.9997 | ||
| 10月末日 | 99,911,655 | 0.9991 | ||
| 11月末日 | 106,985,772 | 0.9999 | ||
| 12月末日 | 127,925,790 | 1.0030 | ||
| 2025年 1月末日 | 273,405,706 | 1.0038 | ||
| 2月末日 | 275,564,064 | 1.0044 | ||
| 3月末日 | 278,421,875 | 1.0076 | ||
| 4月末日 | 2,291,600,556 | 1.0092 | ||
| 5月末日 | 2,351,091,686 | 1.0146 | ||
| 6月末日 | 2,370,362,278 | 1.0177 | ||
| 7月末日 | 2,466,696,670 | 1.0210 | ||
| 8月末日 | 2,529,914,370 | 1.0240 | ||
| 9月末日 | 2,570,466,955 | 1.0273 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
