グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジあり)グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/25 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#11 保管（連結）

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

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#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年0.638%(税抜0.58%)の率を乗じて得た金額とします。信託報酬にかかる委託会社、販売会社および受託会社の間の配分(税抜)は次の通りです。

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2024年9月13日設定)。2025/11/25 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/11/25 9:13

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】


計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間(2024年9月13日～2025年8月25日)	0.0000

e class="f1">計算期間1口当たりの分配金(円)第1計算期間(2024年9月13日～2025年8月25日)0.0000

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#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/11/25 9:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/25 9:13

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当期間において以下の書類が提出されております。


提出年月日	提出書類
2025年4月18日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年6月12日	半期報告書
2025年6月12日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年7月30日	有価証券届出書の訂正届出書

e class="f1">提出年月日提出書類2025年4月18日有価証券届出書の訂正届出書2025年6月12日半期報告書2025年6月12日有価証券届出書の訂正届出書2025年7月30日有価証券届出書の訂正届出書

2025/11/25 9:13

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】


計算期間	収益率(%)
第1計算期間(2024年9月13日～2025年8月25日)	2.4

e class="f1">計算期間収益率(%)第1計算期間(2024年9月13日～2025年8月25日)2.4(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取り下さい。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。2025/11/25 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金の額
2025年9月末現在、100百万円
会社が発行する株式総数 8,000株
発行済株式総数 531株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2025/11/25 9:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/11/25 9:13

#23 投資リスク（連結）

jpg" width="563" height="223" src="./images/0101130_image002025/11/25 9:13

#24 投資制限（連結）

投資信託証券および短期金融商品以外には投資を行いません。2025/11/25 9:13

#25 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産とします。(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/11/25 9:13

#26 投資方針（連結）

以下の投資信託証券を通じて、主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6ヶ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
1.<グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジあり)>英領西インド諸島ケイマン(以下、「ケイマン」といいます。)籍投資法人ジークフリード・グローバル・トレード・ファイナンス・ファンドSPCの分離ポートフォリオであるジークフリード・グローバル・トレード・ファイナンス・ファンドSPII(以下、「投資対象ファンド」といいます。)の発行する円建て投資証券クラスB(JPY-ACC)シェア(以下、「投資対象ファンド(ヘッジあり)」といいます。)

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#27 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】


順位	国/地域	種類	銘柄名	数量(口)	帳簿単価(円)	帳簿金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Siegfried Global TradeFinance Fund SP ⅡClass B (JPY-ACC) Share	24,762.6726	103,062.67	2,552,107,258	103,456.7	2,561,864,405	99.67
2	日本	投資信託受益証券	マネープールファンド(FOFs用)	10,000	1.0044	10,044	1.0049	10,049	0.00

e class="f2">順

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#28 投資状況（連結）

(1)【投資状況】


資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,049	0.00
	ケイマン	2,561,864,405	99.67
	小計	2,561,874,454	99.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,592,501	0.33
合計(純資産総額)		2,570,466,955	100.00

e class="f1">資産の種類国名/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本10,0490.00ケイマン2,561,864,40599.67小計2,561,874,45499.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)8,592,5010.33合計(純資産総額)2,570,466,955100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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#29 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2025/11/25 9:13

#30 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
・受益者は、1万円以上1円単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。

2025/11/25 9:13

#31 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】


(単位:円)
		第1期自 2024年9月13日至 2025年8月25日
営業収益
受取利息		53,728
有価証券売買等損益		42,199,680
営業収益合計		42,253,408
営業費用
受託者報酬		210,395
委託者報酬		5,891,181
その他費用		162,142
営業費用合計		6,263,718
営業利益又は営業損失(△)		35,989,690
経常利益又は経常損失(△)		35,989,690
当期純利益又は当期純損失(△)		35,989,690
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		81,152
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,727,044
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		23,727,044
剰余金減少額又は欠損金増加額		87,654
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		87,654
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		59,547,928

e class="f1">(単位:円)第1期

2025/11/25 9:13

#32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/11/25 9:13

#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)2025/11/25 9:13

#34 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/11/25 9:13

#35 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/11/25 9:13

#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2025/11/25 9:13

#37 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

2025/11/25 9:13

#38 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2025年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2025/11/25 9:13

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
「グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジあり)」


	(2025年9月末日現在)
Ⅰ 資産総額	2,572,250,814円
Ⅱ 負債総額	1,783,859円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,570,466,955円
Ⅳ 発行済口数	2,502,061,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0273円(1万口当たり10,273円)

「グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジなし)」

2025/11/25 9:13

#40 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年8月26日から翌年8月25日までとします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から2025年8月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が国内休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌国内営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/11/25 9:13

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】


計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間(2024年9月13日～2025年8月25日)	2,493,486,195	22,923,494	2,470,562,701

e class="f1">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間

2025/11/25 9:13

#42 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2025/11/25 9:13

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/11/25 9:13

#44 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

2025/11/25 9:13

#45 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用に関する主な会議及び組織は以下のとおりです。

2025/11/25 9:13

#46 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年9月30日現在の運用状況であります。
【グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジあり)】

2025/11/25 9:13

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表

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