SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)の元本の推移 - 通期

有報情報

#1 分配方針（連結）

② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を定めず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。

2026/05/20 9:56

#2 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
・ 株価変動リスク

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#3 投資制限（連結）

(ⅴ)スワップ取引等の指図(信託約款第25条)
① 委託会社は、実質的な投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

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#4 注記表（連結）

e>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
	1.	当該特定期間の末日における受益権の総数	14,786,215,426口	19,601,861,123口
	2.	元本の欠損
		純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-	-

(貸借対照表に関する注記)項目第2特定期間
2025年8月20日現在第3特定期間

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#5 課税上の取扱い（連結）

ロ.解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産の部
元本等
元本	105,027,350,030
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	85,452,306,069
元本等合計	190,479,656,099
純資産合計	190,479,656,099

注記表

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