有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/21-2026/02/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	SBI日本高配当株式マザーファンド	1,872,944,839	3,396,772,760
	SBI新興国高配当株式マザーファンド	4,676,453,581	3,253,408,756
	SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ	4,075,916,045	6,100,423,544
	SBI米国高配当株式マザーファンド	9,860,019,504	12,857,465,433
合計		20,485,333,969	25,608,070,493

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
<参考情報>本報告書の開示対象であるファンド(SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型))は、「SBI日本高配当株式マザーファンド」「SBI新興国高配当株式マザーファンド」「SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ」及び「SBI米国高配当株式マザーファンド」の各受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。各マザーファンドの2026年2月20日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI日本高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,689,612,428
株式	180,709,887,990
派生商品評価勘定	199,967,000
未収配当金	424,969,400
未収利息	159,281
流動資産合計	191,024,596,099
資産合計	191,024,596,099
負債の部
流動負債
前受金	225,000,000
未払解約金	319,940,000
流動負債合計	544,940,000
負債合計	544,940,000
純資産の部
元本等
元本	105,027,350,030
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	85,452,306,069
元本等合計	190,479,656,099
純資産合計	190,479,656,099
負債純資産合計	191,024,596,099

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	当マザーファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年2月20日現在
1.	計算日における受益権の総数	105,027,350,030口
2.	担保に供している資産
	先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産 株式	2,049,950,000円
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-
4.	1口当たり純資産額	1.8136円
	(10,000口当たり純資産額)	(18,136円)

(金融商品に関する注記) Ⅰ金融商品の状況に関する事項
	項目	自 2025年8月21日 至 2026年2月20日
	1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
	2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券及びデリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等にさらされております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っております。
	3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
		①市場リスクの管理
		市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
		②信用リスクの管理
		信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
		③流動性リスクの管理
		流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
	項目	2026年2月20日現在
	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
	2.時価の算定方法	①株式
		(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		②デリバティブ取引
		(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
		③上記以外の金融商品
		上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引の契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年2月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	32,618,973,501
合計	32,618,973,501

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)

(単位:円)
区分	種類	2026年2月20日現在
		契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,702,250,000	-	1,902,250,000	200,000,000
合計		1,702,250,000	-	1,902,250,000	200,000,000

(注)時価の算定方法

先物取引

1)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2)株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動
	項目	自 2025年8月21日 至 2026年2月20日
	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	80,493,899,983円
	期中追加設定元本額	34,199,291,128円
	期中一部解約元本額	9,665,841,081円
	期末元本額	105,027,350,030円
	元本の内訳※
	SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)	100,918,468,881円
	SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)	1,872,944,839円
	SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)	253,359,990円
	SBI日本高配当株式ファンド(年1回決算型)	1,982,576,320円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

	(単位:円)
銘 柄		株式数	評価額		備考
			単価	金額
INPEX		680,900	3,677.00	2,503,669,300
安藤・間		937,200	2,112.00	1,979,366,400
長谷工コーポレーション		510,300	3,273.00	1,670,211,900
積水ハウス		89,400	3,753.00	335,518,200
エクシオグループ		736,400	2,876.50	2,118,254,600
新日本空調		157,400	3,890.00	612,286,000
インフロニア・ホールディングス		715,800	2,566.50	1,837,100,700
キリンホールディングス		954,700	2,638.50	2,518,975,950
日本たばこ産業		695,500	5,893.00	4,098,581,500
オンワードホールディングス		1,212,800	801.00	971,452,800
クレハ		277,900	4,765.00	1,324,193,500
東ソー		780,400	2,640.00	2,060,256,000
デンカ		615,000	3,264.00	2,007,360,000
大日精化工業		131,400	4,885.00	641,889,000
カネカ		166,600	5,102.00	849,993,200
積水化学工業		134,000	2,985.00	399,990,000
日本ゼオン		683,000	2,032.00	1,387,856,000
アイカ工業		166,000	3,833.00	636,278,000
UBE		553,100	2,802.00	1,549,786,200
ADEKA		203,300	4,542.00	923,388,600
有沢製作所		340,100	2,550.00	867,255,000
武田薬品工業		627,400	5,790.00	3,632,646,000
アステラス製薬		1,622,000	2,476.50	4,016,883,000
小野薬品工業		838,000	2,617.50	2,193,465,000
コスモエネルギーホールディングス		456,900	4,793.00	2,189,921,700
TOYO TIRE		665,800	4,735.00	3,152,563,000
三ツ星ベルト		217,400	4,180.00	908,732,000
AGC		308,300	6,294.00	1,940,440,200
日本特殊陶業		154,800	7,793.00	1,206,356,400
フジミインコーポレーテッド		496,700	3,200.00	1,589,440,000
日本製鉄		1,542,000	673.90	1,039,153,800
神戸製鋼所		763,200	2,287.00	1,745,438,400
大和工業		123,500	12,755.00	1,575,242,500
フジクラ		41,300	22,900.00	945,770,000
FUJI		396,200	5,601.00	2,219,116,200
ディスコ		1,300	74,060.00	96,278,000
リケンNPR		213,200	4,120.00	878,384,000
小松製作所		302,900	7,541.00	2,284,168,900
アイチ コーポレーション		435,300	1,404.00	611,161,200
CKD		124,300	5,400.00	671,220,000
SANKYO		260,000	2,172.50	564,850,000
アマノ		147,500	4,031.00	594,572,500
三菱重工業		125,600	4,965.00	623,604,000
日立製作所		162,100	4,930.00	799,153,000
富士電機		133,800	12,575.00	1,682,535,000
マブチモーター		1,457,300	1,765.00	2,572,134,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション		404,300	5,208.00	2,105,594,400
富士通		365,100	3,630.00	1,325,313,000
ソニーグループ		450,800	3,336.00	1,503,868,800
ヒロセ電機		66,500	21,400.00	1,423,100,000
アドバンテスト		21,800	25,475.00	555,355,000
レーザーテック		21,800	30,640.00	667,952,000
日本セラミック		313,600	3,740.00	1,172,864,000
村田製作所		363,300	3,675.00	1,335,127,500
SCREENホールディングス		50,600	21,980.00	1,112,188,000
キヤノン		456,800	4,685.00	2,140,108,000
東京エレクトロン		36,700	43,960.00	1,613,332,000
トヨタ紡織		574,600	3,224.00	1,852,510,400
東海理化電機製作所		64,200	3,265.00	209,613,000
いすゞ自動車		796,800	2,755.00	2,195,184,000
トヨタ自動車		551,400	3,635.00	2,004,339,000
NOK		640,400	3,237.00	2,072,974,800
フタバ産業		188,000	1,120.00	210,560,000
本田技研工業		1,540,800	1,543.00	2,377,454,400
SUBARU		882,900	3,021.00	2,667,240,900
エクセディ		45,500	6,020.00	273,910,000
タムロン		1,362,400	1,025.00	1,396,460,000
ノーリツ鋼機		781,100	2,183.00	1,705,141,300
シチズン時計		1,774,500	1,727.00	3,064,561,500
ローランド		257,700	3,980.00	1,025,646,000
オカムラ		271,100	2,590.00	702,149,000
九州電力		1,541,800	1,945.00	2,998,801,000
日本郵船		403,100	5,215.00	2,102,166,500
商船三井		158,800	5,441.00	864,030,800
SRAホールディングス		199,000	4,975.00	990,025,000
ソフトバンク		26,694,300	210.00	5,605,803,000	代用有価証券 2,000,000株差入
DTS		1,035,400	1,119.00	1,158,612,600
ソフトバンクグループ		128,400	4,329.00	555,843,600
双日		422,300	6,766.00	2,857,281,800
ダイワボウホールディングス		701,500	3,027.00	2,123,440,500
ドウシシャ		290,700	3,565.00	1,036,345,500
日本ライフライン		519,000	1,450.00	752,550,000
兼松		671,500	2,315.50	1,554,858,250
三菱商事		912,400	4,991.00	4,553,788,400
サンゲツ		195,500	3,275.00	640,262,500
J.フロント リテイリング		56,000	2,609.00	146,104,000
ツルハホールディングス		168,000	2,656.00	446,208,000
丸井グループ		803,900	3,130.00	2,516,207,000
ファーストリテイリング		7,500	66,960.00	502,200,000
しずおかフィナンシャルグループ		828,100	3,119.00	2,582,843,900
ひろぎんホールディングス		1,454,000	1,924.50	2,798,223,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ		1,876,400	2,942.00	5,520,368,800	代用有価証券 250,000株差入
三井住友フィナンシャルグループ		875,100	5,963.00	5,218,221,300	代用有価証券 150,000株差入
武蔵野銀行		233,600	6,340.00	1,481,024,000
みずほフィナンシャルグループ		415,600	7,175.00	2,981,930,000
SBIホールディングス		791,600	3,355.00	2,655,818,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス		798,900	4,320.00	3,451,248,000
ソニーフィナンシャルグループ		9,652,300	159.30	1,537,611,390
第一生命ホールディングス		1,953,400	1,562.00	3,051,210,800
東京海上ホールディングス		425,900	6,475.00	2,757,702,500
野村不動産ホールディングス		2,079,400	1,118.00	2,324,769,200
東京建物		437,500	4,145.00	1,813,437,500
パーソルホールディングス		5,204,000	240.50	1,251,562,000
メイテックグループホールディングス		635,000	3,370.00	2,139,950,000
合 計		97,210,600		180,709,887,990

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBI新興国高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年2月20日現在
資産の部
流動資産
預金	70,043,178
コール・ローン	207,874,544
株式	5,101,735,183
未収入金	169,408,465
未収配当金	37,749,954
未収利息	3,417
流動資産合計	5,586,814,741
資産合計	5,586,814,741
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,963
未払解約金	4,970,000
流動負債合計	4,974,963
負債合計	4,974,963
純資産の部
元本等
元本	8,023,143,811
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,441,304,033
元本等合計	5,581,839,778
純資産合計	5,581,839,778
負債純資産合計	5,586,814,741

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
	当マザーファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理
	外貨建資産等については、原則として計算日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従って換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年2月20日現在
1.	計算日における受益権の総数	8,023,143,811口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	2,441,304,033円
3.	1口当たり純資産額	0.6957円
	(10,000口当たり純資産額)	(6,957円)

(金融商品に関する注記) Ⅰ金融商品の状況に関する事項
	項目	自 2025年8月21日 至 2026年2月20日
	1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
	2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券及びデリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。原則として外貨の送回金又は将来の為替変動リスクの回避目的に利用します。
	3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
		①市場リスクの管理
		市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
		②信用リスクの管理
		信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
		③流動性リスクの管理
		流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
	項目	2026年2月20日現在
	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
	2.時価の算定方法	①株式
		(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		②デリバティブ取引
		(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
		③上記以外の金融商品
		上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引の契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年2月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	590,871,985
合計	590,871,985

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

(単位:円)
区分	種類	2026年2月20日現在
		契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,118,796	-	1,116,461	△2,335
	アメリカドル	1,118,796	-	1,116,461	△2,335
	売建	1,118,796	-	1,121,424	△2,628
	カタールリアル	1,118,796	-	1,121,424	△2,628
合計		2,237,592	-	2,237,885	△4,963

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)原則として計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①原則として計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②原則として計算日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・原則として計算日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち、当該日に最も近い前後の日の対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・原則として計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)原則として計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動
	項目	自 2025年8月21日 至 2026年2月20日
	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	5,871,666,794円
	期中追加設定元本額	3,079,131,053円
	期中一部解約元本額	927,654,036円
	期末元本額	8,023,143,811円
	元本の内訳※
	SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)	4,676,453,581円
	SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)	630,402,853円
	SBIネクスト・フロンティア高配当株式ファンド(年4回決算型)	2,341,784,833円
	SBIネクスト・フロンティア高配当株式ファンド(年1回決算型)	373,533,244円
	SBI新興国高配当株式ファンド(適格機関投資家専用)	969,300円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	TERNIUM SA-SPONSORED ADR	5,100	43.51	221,901.00
アメリカドル 小計		5,100		221,901.00
				(34,427,940)
メキシコペソ	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	4,690	642.68	3,014,169.20
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	9,800	193.25	1,893,850.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	94,100	41.83	3,936,203.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	60,000	200.34	12,020,400.00
	TRUST FIBRA UNO	430,900	29.78	12,832,202.00
メキシコペソ 小計		599,490		33,696,824.20
				(302,964,776)
ブラジルレアル	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	48,900	31.68	1,549,152.00
	CURY CONSTRUTORA E INCORPORA	79,800	41.32	3,297,336.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRASIL	65,700	41.19	2,706,183.00
	VALE SA	58,600	84.09	4,927,674.00
	CYRELA BRAZIL REALTY SA-PREF	9,270	30.16	279,583.20
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	171,200	18.76	3,211,712.00
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	45,600	44.64	2,035,584.00
	BANCO BRADESCO SA-PREF	162,600	21.33	3,468,258.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	133,400	33.58	4,479,572.00
	TIM SA	166,400	27.02	4,496,128.00
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	82,300	14.28	1,175,244.00
ブラジルレアル 小計		1,023,770		31,626,426.20
				(939,605,309)
チリペソ	LATAM AIRLINES GROUP SA	32,172,962	25.50	820,410,531.00
	BANCO DE CHILE	4,037,067	183.18	739,509,933.06
	ENEL AMERICAS SA	2,201,833	76.80	169,100,774.40
チリペソ 小計		38,411,862		1,729,021,238.46
				(309,664,245)
ユーロ	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	34,294	11.37	389,922.78
	OPAP SA	11,540	16.10	185,794.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	52,314	14.39	753,060.03
	PIRAEUS BANK SA	37,987	8.18	310,733.66
ユーロ 小計		136,135		1,639,510.47
				(299,341,821)
トルコリラ	KOC HOLDING AS	28,024	214.20	6,002,740.80
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	81,987	330.75	27,117,200.25
トルコリラ 小計		110,011		33,119,941.05
				(117,423,438)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	4,225	1,180.00	4,985,500.00
チェココルナ 小計		4,225		4,985,500.00
				(37,540,815)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	83,182	3,570.00	296,959,740.00
	OTP BANK PLC	2,211	39,690.00	87,754,590.00
ハンガリーフォリント 小計		85,393		384,714,330.00
				(185,198,785)
ポーランドズロチ	ORLEN SA	34,881	111.50	3,889,231.50
	BANK PEKAO SA	14,716	232.20	3,417,055.20
	PKO BANK POLSKI SA	8,306	90.68	753,188.08
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	46,240	69.00	3,190,560.00
ポーランドズロチ 小計		104,143		11,250,034.78
				(486,364,878)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	374,000	5.44	2,034,560.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	27,000	43.56	1,176,120.00
	PETROCHINA CO LTD-H	210,000	9.18	1,927,800.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	129,500	36.60	4,739,700.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	65,000	44.28	2,878,200.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	72,000	14.05	1,011,600.00
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP-H	366,000	6.74	2,466,840.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	36,000	16.66	599,760.00
香港ドル 小計		1,279,500		16,834,580.00
				(334,166,413)
マレーシアリンギット	MALAYAN BANKING BHD	154,900	12.06	1,868,094.00
マレーシアリンギット 小計		154,900		1,868,094.00
				(74,153,057)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	45,600	140.00	6,384,000.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	209,700	32.75	6,867,675.00
タイバーツ 小計		255,300		13,251,675.00
				(65,993,341)
フィリピンペソ	ABOITIZ POWER CORP	64,200	43.40	2,786,280.00
フィリピンペソ 小計		64,200		2,786,280.00
				(7,450,512)
インドネシアルピア	ADARO ANDALAN INDONESIA PT	1,386,317	9,550.00	13,239,327,350.00
	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT	5,146,800	2,300.00	11,837,640,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	260,300	30,275.00	7,880,582,500.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,036,100	6,600.00	6,838,260,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	368,000	3,770.00	1,387,360,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,039,800	3,480.00	3,618,504,000.00
インドネシアルピア 小計		9,237,317		44,801,673,850.00
				(412,175,399)
韓国ウォン	KIA CORP	1,250	170,000.00	212,500,000.00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	53,786	26,600.00	1,430,707,600.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	29,051	39,400.00	1,144,609,400.00
	DB INSURANCE CO LTD	5,128	183,400.00	940,475,200.00
	SK TELECOM	4,706	81,500.00	383,539,000.00
韓国ウォン 小計		93,921		4,111,831,200.00
				(440,788,304)
カタールリアル	INDUSTRIES QATAR	32,617	12.14	395,970.38
	QATAR NATIONAL BANK	70,100	19.68	1,379,568.00
カタールリアル 小計		102,717		1,775,538.38
				(75,744,467)
クウェートディナール	AGILITY	284,933	0.13	39,320.75
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	351,527	0.54	190,879.16
クウェートディナール 小計		636,460		230,199.91
				(116,831,058)
アラブ首長国連邦ディルハム	AGILITY GLOBAL PLC	233,646	1.44	336,450.24
	AIR ARABIA PJSC	197,126	5.54	1,092,078.04
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	142,480	26.60	3,789,968.00
	EMIRATES NBD PJSC	53,575	36.20	1,939,415.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	133,851	16.45	2,201,848.95
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		760,678		9,359,760.23
				(396,198,650)
南アフリカランド	ABSA GROUP LTD	41,817	269.95	11,288,499.15
	NEDBANK GROUP LTD	14,350	284.26	4,079,131.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	27,878	324.50	9,046,411.00
	VODACOM GROUP LTD	56,235	157.85	8,876,694.75
南アフリカランド 小計		140,280		33,290,735.90
				(319,923,971)
サウジアラビアリヤル	THE SAUDI NATIONAL BANK	83,937	41.90	3,516,960.30
サウジアラビアリヤル 小計		83,937		3,516,960.30
				(145,778,004)
合 計		53,289,339		5,101,735,183
				(5,101,735,183)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	1銘柄	0.62%	0.67%
メキシコペソ	株式	5銘柄	5.43%	5.94%
ブラジルレアル	株式	11銘柄	16.83%	18.42%
チリペソ	株式	3銘柄	5.55%	6.07%
ユーロ	株式	4銘柄	5.36%	5.87%
トルコリラ	株式	2銘柄	2.10%	2.30%
チェココルナ	株式	1銘柄	0.67%	0.74%
ハンガリーフォリント	株式	2銘柄	3.32%	3.63%
ポーランドズロチ	株式	4銘柄	8.71%	9.53%
香港ドル	株式	8銘柄	5.99%	6.55%
マレーシアリンギット	株式	1銘柄	1.33%	1.45%
タイバーツ	株式	2銘柄	1.18%	1.29%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	0.13%	0.15%
インドネシアルピア	株式	6銘柄	7.38%	8.08%
韓国ウォン	株式	5銘柄	7.90%	8.64%
カタールリアル	株式	2銘柄	1.36%	1.48%
クウェートディナール	株式	2銘柄	2.09%	2.29%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	5銘柄	7.10%	7.77%
南アフリカランド	株式	4銘柄	5.73%	6.27%
サウジアラビアリヤル	株式	1銘柄	2.61%	2.86%

(注)「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ
貸借対照表

(単位:円)
	2026年2月20日現在
資産の部
流動資産
預金	125,545,928
コール・ローン	328,671,164
株式	6,481,028,601
未収配当金	15,137,973
未収利息	5,402
流動資産合計	6,950,389,068
資産合計	6,950,389,068
負債の部
流動負債
未払金	31,097,373
未払解約金	7,440,000
流動負債合計	38,537,373
負債合計	38,537,373
純資産の部
元本等
元本	4,617,958,776
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,293,892,919
元本等合計	6,911,851,695
純資産合計	6,911,851,695
負債純資産合計	6,950,389,068

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理
	外貨建資産等については、原則として計算日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従って換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年2月20日現在
1.	計算日における受益権の総数	4,617,958,776口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-
3.	1口当たり純資産額	1.4967円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,967円)

(金融商品に関する注記) Ⅰ金融商品の状況に関する事項
	項目	自 2025年8月21日 至 2026年2月20日
	1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
	2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券及びデリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。原則として外貨の送回金又は将来の為替変動リスクの回避目的に利用します。
	3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
		①市場リスクの管理
		市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
		②信用リスクの管理
		信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
		③流動性リスクの管理
		流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
	項目	2026年2月20日現在
	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
	2.時価の算定方法	①株式
		(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		②上記以外の金融商品
		上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年2月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	717,082,346
合計	717,082,346

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動
	項目	自 2025年8月21日 至 2026年2月20日
	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	3,297,489,270円
	期中追加設定元本額	2,010,487,087円
	期中一部解約元本額	690,017,581円
	期末元本額	4,617,958,776円
	元本の内訳※
	SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)	4,075,916,045円
	SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)	542,042,731円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	ENI SPA	15,852	18.63	295,449.57
	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	2,106	185.80	391,294.80
	OMV AG	6,485	55.85	362,187.25
	REPSOL SA	30,130	18.14	546,558.20
	SAIPEM SPA	58,672	3.49	205,175.98
	TOTALENERGIES SE	7,103	66.53	472,562.59
	BASF SE	2,111	48.69	102,784.59
	HEIDELBERG MATERIALS AG	838	205.50	172,209.00
	AIRBUS SE	1,090	187.10	203,939.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	2,788	42.04	117,207.52
	KONE OYJ-B	6,352	62.78	398,778.56
	RHEINMETALL AG	173	1,743.50	301,625.50
	SACYR SA	37,339	4.34	162,051.26
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,403	259.35	363,868.05
	SIEMENS AG-REG	3,158	240.55	759,656.90
	SIEMENS ENERGY AG	5,160	164.20	847,272.00
	SIGNIFY NV	5,053	20.20	102,070.60
	VINCI SA	1,467	139.45	204,573.15
	AENA SME SA	7,318	27.06	198,025.08
	DHL GROUP	1,405	49.92	70,137.60
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,058	90.08	95,304.64
	FERRARI NV	148	311.10	46,042.80
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	947	58.75	55,636.25
	MICHELIN (CGDE)	4,331	33.50	145,088.50
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	417	35.97	14,999.49
	STELLANTIS NV	11,209	6.42	71,972.98
	VOLKSWAGEN AG	1,285	102.70	131,969.50
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	553	531.50	293,919.50
	SODEXO SA	8,050	47.52	382,536.00
	L'OREAL	541	395.00	213,695.00
	SANOFI	2,921	79.00	230,759.00
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	35,171	8.52	299,797.60
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	10,531	19.81	208,619.11
	BANCO DE SABADELL SA	78,863	3.22	254,017.72
	BANCO SANTANDER SA	32,922	10.58	348,446.44
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	34,927	16.25	567,563.75
	BAWAG GROUP AG	5,622	134.00	753,348.00
	BNP PARIBAS	4,677	93.84	438,889.68
	CAIXABANK SA	40,957	10.70	438,239.90
	CREDIT AGRICOLE SA	5,851	18.25	106,810.00
	ERSTE GROUP BANK AG	6,528	106.90	697,843.20
	ING GROEP NV	23,149	24.60	569,465.40
	INTESA SANPAOLO	87,870	5.74	505,076.76
	KBC GROUP NV	3,645	116.50	424,642.50
	NORDEA BANK ABP	25,421	16.54	420,463.34
	UNICREDIT SPA	8,850	72.85	644,722.50
	AMUNDI SA	2,382	77.75	185,200.50
	ALLIANZ SE-REG	488	373.40	182,219.20
	ASR NEDERLAND NV	1,790	61.64	110,335.60
	AXA SA	4,553	39.12	178,113.36
	POSTE ITALIANE SPA	25,780	22.96	591,908.80
	SCOR SE	4,272	29.40	125,596.80
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	7,085	19.44	137,767.82
	GECINA SA	2,203	75.20	165,665.60
	KLEPIERRE	4,927	34.76	171,262.52
	SAP SE	1,824	170.74	311,429.76
	ORANGE	15,344	18.14	278,340.16
	TELEFONICA SA	84,990	3.59	305,454.06
	E.ON SE	22,934	18.60	426,572.40
	ENEL SPA	89,258	8.95	799,483.90
	ENGIE	19,801	26.42	523,142.42
	IBERDROLA SA	17,198	19.52	335,704.96
	SNAM SPA	117,192	6.31	739,950.28
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,901	34.17	64,957.17
ASML HOLDING NV	962	1,238.20	1,191,148.40
ユーロ 小計		1,057,331		21,461,550.47
				(3,918,449,884)
イギリスポンド	BP PLC	31,005	4.79	148,513.95
	ANGLO AMERICAN PLC	11,147	35.78	398,839.66
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,722	23.06	339,489.32
	RIO TINTO PLC	5,931	71.18	422,168.58
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	40,491	13.24	536,100.84
	INTERTEK GROUP PLC	969	44.90	43,508.10
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	10,648	44.73	476,285.04
	IMPERIAL BRANDS PLC	24,038	32.00	769,216.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	7,537	64.56	486,588.72
	ASTRAZENECA PLC	4,531	152.90	692,789.90
	GSK PLC	12,657	22.26	281,744.82
	HSBC HOLDINGS PLC	28,855	12.81	369,805.68
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	502	77.78	39,045.56
	BRITISH LAND CO PLC	100,956	4.13	416,948.28
	SEGRO PLC	31,861	7.98	254,314.50
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	63,459	1.70	108,070.67
	BT GROUP PLC	62,648	2.03	127,238.08
	VODAFONE GROUP PLC	238,040	1.15	274,817.18
	NATIONAL GRID PLC	32,602	13.42	437,681.85
イギリスポンド 小計		722,599		6,623,166.73
				(1,383,447,066)
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1,273	158.70	202,025.10
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	193	1,460.00	281,780.00
	NESTLE SA-REG	5,276	81.43	429,624.68
	NOVARTIS AG-REG	4,293	126.48	542,978.64
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,949	368.20	717,621.80
スイスフラン 小計		12,984		2,174,030.22
				(434,936,485)
スウェーデンクローナ	VOLVO AB-B SHS	14,207	347.20	4,932,670.40
	SWEDBANK AB - A SHARES	14,461	347.30	5,022,305.30
スウェーデンクローナ 小計		28,668		9,954,975.70
				(170,329,634)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	16,852	286.20	4,823,042.40
	EQUINOR ASA	12,433	279.20	3,471,293.60
	VAR ENERGI ASA	258,817	35.04	9,068,947.68
	VEIDEKKE ASA	7,044	190.60	1,342,586.40
	DNB BANK ASA	11,406	298.60	3,405,831.60
	TELENOR ASA	28,134	176.00	4,951,584.00
ノルウェークローネ 小計		334,686		27,063,285.68
				(440,049,025)
デンマーククローネ	CARLSBERG AS-B	3,165	995.40	3,150,441.00
	NOVO NORDISK A/S-B	7,563	307.40	2,324,866.20
デンマーククローネ 小計		10,728		5,475,307.20
				(133,816,507)
合 計		2,166,996		6,481,028,601
				(6,481,028,601)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	65銘柄	56.69%	60.46%
イギリスポンド	株式	19銘柄	20.02%	21.35%
スイスフラン	株式	5銘柄	6.29%	6.71%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	2.46%	2.63%
ノルウェークローネ	株式	6銘柄	6.37%	6.79%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	1.94%	2.06%

(注)「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBI米国高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年2月20日現在
資産の部
流動資産
預金	252,786,508
コール・ローン	418,757,257
株式	13,855,753,528
未収配当金	30,406,946
未収利息	6,883
流動資産合計	14,557,711,122
資産合計	14,557,711,122
負債の部
流動負債
未払解約金	7,440,000
流動負債合計	7,440,000
負債合計	7,440,000
純資産の部
元本等
元本	11,158,434,456
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,391,836,666
元本等合計	14,550,271,122
純資産合計	14,550,271,122
負債純資産合計	14,557,711,122

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理
	外貨建資産等については、原則として計算日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従って換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年2月20日現在
1.	計算日における受益権の総数	11,158,434,456口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-
3.	1口当たり純資産額	1.3040円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,040円)

(金融商品に関する注記) Ⅰ金融商品の状況に関する事項
	項目	自 2025年8月21日 至 2026年2月20日
	1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
	2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券及びデリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。原則として外貨の送回金又は将来の為替変動リスクの回避目的に利用します。
	3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
		①市場リスクの管理
		市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
		②信用リスクの管理
		信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
		③流動性リスクの管理
		流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
	項目	2026年2月20日現在
	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
	2.時価の算定方法	①株式
		(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		②上記以外の金融商品
		上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年2月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,725,482,856
合計	1,725,482,856

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動
	項目	自 2025年8月21日 至 2026年2月20日
	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	9,472,930,890円
	期中追加設定元本額	2,619,192,244円
	期中一部解約元本額	933,688,678円
	期末元本額	11,158,434,456円
	元本の内訳※
	SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)	9,860,019,504円
	SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)	1,298,414,952円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANTERO MIDSTREAM CORP	18,800	21.10	396,680.00
	ARCHROCK INC	24,200	32.87	795,454.00
	CHEVRON CORP	8,572	184.78	1,583,934.16
	EXXON MOBIL CORP	9,900	150.97	1,494,603.00
	HF SINCLAIR CORP	15,700	50.48	792,536.00
	KINDER MORGAN INC	30,500	32.54	992,470.00
	KINETIK HOLDINGS INC	30,900	44.71	1,381,539.00
	PERMIAN RESOURCES CORP	41,100	17.88	734,868.00
	WILLIAMS COS INC	16,700	72.17	1,205,239.00
	CRH PLC	15,100	125.49	1,894,899.00
	FREEPORT-MCMORAN INC	18,200	62.57	1,138,774.00
	NEWMONT CORP	27,200	125.40	3,410,880.00
	NUCOR CORP	4,700	180.04	846,188.00
	ARCOSA INC	8,000	124.54	996,320.00
	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	3,800	196.49	746,662.00
	CURTISS-WRIGHT CORPORATION	1,600	702.55	1,124,080.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	14,100	142.70	2,012,070.00
	MOOG INC-CLASS A	8,500	338.79	2,879,715.00
	TEREX CORP	19,029	68.96	1,312,239.84
	CSG SYSTEMS INTL INC	13,300	79.65	1,059,345.00
	RYDER SYSTEM INC	4,400	219.33	965,052.00
	UNION PACIFIC CORP	1,400	262.97	368,158.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	23,600	115.54	2,726,744.00
	FORD MOTOR CO	144,100	13.78	1,985,698.00
	HASBRO INC	4,500	101.00	454,500.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	1,700	212.98	362,066.00
	MCDONALD'S CORP	1,800	327.11	588,798.00
	COMCAST CORP-CLASS A	15,100	31.38	473,838.00
	ELECTRONIC ARTS INC	5,100	199.88	1,019,388.00
	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	4,300	233.36	1,003,448.00
	VERSANT MEDIA GROUP INC	324	30.04	9,732.96
	ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN	15,100	59.07	891,957.00
	BEST BUY CO INC	9,100	66.30	603,330.00
	HOME DEPOT INC	900	378.58	340,722.00
	ROSS STORES INC	5,900	200.38	1,182,242.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,900	51.96	306,564.00
	WALMART INC	20,000	124.87	2,497,400.00
	ALTRIA GROUP INC	26,600	67.99	1,808,534.00
	COCA-COLA CO/THE	8,300	78.91	654,953.00
	PEPSICO INC	5,500	164.59	905,245.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,300	183.50	1,156,050.00
	SMITHFIELD FOODS INC	32,700	24.80	810,960.00
	ENERGIZER HOLDINGS INC	48,300	22.36	1,079,988.00
	ABBOTT LABORATORIES	5,300	112.19	594,607.00
	CVS HEALTH CORP	19,200	77.32	1,484,544.00
	HCA HEALTHCARE INC	2,700	528.66	1,427,382.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	2,000	289.93	579,860.00
	ABBVIE INC	6,500	224.35	1,458,275.00
	AMGEN INC	6,600	375.50	2,478,300.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	17,600	60.30	1,061,280.00
	JOHNSON & JOHNSON	11,600	246.91	2,864,156.00
	MERCK & CO. INC.	24,000	121.86	2,924,640.00
	PFIZER INC	101,100	26.86	2,715,546.00
	BANK OF AMERICA CORP	19,200	52.77	1,013,184.00
	BANK OF N.T. BUTTERFIELD&SON	28,700	52.87	1,517,369.00
	CITIGROUP INC	7,500	115.55	866,625.00
	JPMORGAN CHASE & CO	6,900	308.05	2,125,545.00
	WELLS FARGO & CO	14,100	87.57	1,234,737.00
	ARES CAPITAL CORP	14,900	18.95	282,355.00
	FRANKLIN RESOURCES INC	15,600	27.24	424,944.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,036	916.65	2,782,949.40
	MORGAN STANLEY	4,200	174.37	732,354.00
	PROLOGIS INC	4,500	139.04	625,680.00
	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,800	199.72	958,656.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	6,700	256.28	1,717,076.00
CISCO SYSTEMS INC	16,200	78.56	1,272,672.00
TD SYNNEX CORP	2,800	161.30	451,640.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	11,600	48.64	564,224.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	7,679	128.42	986,137.18
DUKE ENERGY CORP	4,600	126.37	581,302.00
EVERSOURCE ENERGY	8,800	73.67	648,296.00
NEXTERA ENERGY INC	30,400	91.64	2,785,856.00
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	8,700	87.24	758,988.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,800	218.05	392,490.00
アメリカドル 小計		1,140,140		89,305,533.54
				(13,855,753,528)
合 計		1,140,140		13,855,753,528
				(13,855,753,528)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	74銘柄	95.23%	100.00%

(注)「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。