有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/01-2025/02/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	SBI日本高配当株式マザーファンド	1,001,393,722	1,205,077,205
	SBI新興国高配当株式マザーファンド	2,439,643,810	1,182,495,354
	SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ	2,307,829,433	2,419,759,160
	SBI米国高配当株式マザーファンド	6,598,608,497	7,413,536,646
合計		12,347,475,462	12,220,868,365

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆
本報告書の開示対象であるファンド(SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型))は、「SBI日本高配当株式マザーファンド」「SBI新興国高配当株式マザーファンド」「SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ」及び「SBI米国高配当株式マザーファンド」の各受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。各マザーファンドの2025年2月20日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI日本高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,171,609,289
株式	82,655,851,530
投資証券	553,669,000
未収配当金	206,453,906
未収利息	40,001
流動資産合計	87,587,623,726
資産合計	87,587,623,726
負債の部
流動負債
未払解約金	382,530,000
流動負債合計	382,530,000
負債合計	382,530,000
純資産の部
元本等
元本	72,466,327,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,738,765,894
元本等合計	87,205,093,726
純資産合計	87,205,093,726
負債純資産合計	87,587,623,726

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場によっております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年2月20日現在
1.	計算日における受益権の総数	72,466,327,832口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-
3.	1口当たり純資産額	1.2034円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,034円)

(金融商品に関する注記) Ⅰ金融商品の状況に関する事項
	項目	自 2024年10月 1 日 至 2025年 2 月20日
	1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
	2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等にさらされております。
	3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
		①市場リスクの管理
		市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
		②信用リスクの管理
		信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
		③流動性リスクの管理
		流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
	項目	2025年2月20日現在
	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
	2.時価の算定方法	①株式
		(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		②投資証券
		(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		③上記以外の金融商品
		上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年2月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,593,131,806
投資証券	8,892,600
合計	3,602,024,406

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動
	項目	自 2024年10月 1 日 至 2025年 2 月20日
	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	70,461,887,399円
	期中追加設定元本額	15,329,308,308円
	期中一部解約元本額	13,324,867,875円
	期末元本額	72,466,327,832円
	元本の内訳※
	SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)	71,345,014,443円
	SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)	1,001,393,722円
	SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)	119,919,667円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

	(単位:円)
銘 柄		株式数	評価額		備考
			単価	金額
石油資源開発		1,108,100	1,125.00	1,246,612,500
ショーボンドホールディングス		8,900	4,767.00	42,426,300
安藤・間		1,301,600	1,315.00	1,711,604,000
長谷工コーポレーション		1,072,200	1,986.00	2,129,389,200
西松建設		348,500	4,924.00	1,716,014,000
東洋建設		117,500	1,333.00	156,627,500
積水ハウス		290,800	3,354.00	975,343,200
エクシオグループ		185,700	1,745.00	324,046,500
日本たばこ産業		662,300	3,713.00	2,459,119,900
東ソー		1,171,100	2,107.50	2,468,093,250
エア・ウォーター		38,700	1,890.00	73,143,000
大日精化工業		51,900	3,065.00	159,073,500
カネカ		196,800	3,716.00	731,308,800
三菱瓦斯化学		128,700	2,349.50	302,380,650
積水化学工業		164,500	2,500.00	411,250,000
アイカ工業		109,900	3,322.00	365,087,800
有沢製作所		141,500	1,418.00	200,647,000
武田薬品工業		513,900	4,161.00	2,138,337,900
アステラス製薬		248,000	1,453.50	360,468,000
コスモエネルギーホールディングス		200,900	6,715.00	1,349,043,500
TOYO TIRE		1,077,300	2,486.00	2,678,167,800
日本特殊陶業		327,800	4,476.00	1,467,232,800
日本製鉄		308,400	3,380.00	1,042,392,000
神戸製鋼所		350,400	1,750.00	613,200,000
JFEホールディングス		75,600	1,800.00	136,080,000
大和工業		168,700	8,103.00	1,366,976,100
フジクラ		260,700	6,734.00	1,755,553,800
ディスコ		1,300	46,300.00	60,190,000
小松製作所		420,500	4,654.00	1,957,007,000
SANKYO		856,900	2,047.00	1,754,074,300
イーグル工業		33,700	1,999.00	67,366,300
三菱重工業		199,100	2,162.50	430,553,750
日立製作所		135,100	4,317.00	583,226,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション		28,400	2,413.50	68,543,400
ソニーグループ		25,400	3,732.00	94,792,800
ヒロセ電機		45,900	18,220.00	836,298,000
アドバンテスト		38,900	9,580.00	372,662,000
キーエンス		1,100	62,780.00	69,058,000
レーザーテック		2,100	14,690.00	30,849,000
村田製作所		280,600	2,720.00	763,232,000
SCREENホールディングス		52,100	11,160.00	581,436,000
東京エレクトロン		4,200	25,200.00	105,840,000
トヨタ紡織		885,100	1,961.50	1,736,123,650
いすゞ自動車		1,222,900	1,970.50	2,409,724,450
トヨタ自動車		34,700	2,710.50	94,054,350
NOK		957,900	2,310.50	2,213,227,950
マツダ		96,000	996.00	95,616,000
本田技研工業		244,500	1,366.50	334,109,250
SUBARU		229,600	2,655.00	609,588,000
シチズン時計		2,271,800	886.00	2,012,814,800
コクヨ		49,000	2,910.00	142,590,000
オカムラ		206,800	1,990.00	411,532,000
NIPPON EXPRESSホールディングス		30,300	2,665.50	80,764,650
日本郵船		80,900	5,257.00	425,291,300
商船三井		489,000	5,504.00	2,691,456,000
川崎汽船		213,300	2,127.00	453,689,100
ソフトバンク		16,837,400	210.60	3,545,956,440
ソフトバンクグループ		27,200	9,451.00	257,067,200
双日		271,900	3,245.00	882,315,500
シップヘルスケアホールディングス		40,600	1,975.00	80,185,000
豊田通商		38,100	2,406.00	91,668,600
兼松		412,500	2,465.00	1,016,812,500
三菱商事		437,100	2,369.00	1,035,489,900
キヤノンマーケティングジャパン		39,800	5,016.00	199,636,800
サンゲツ		135,200	2,903.00	392,485,600
エービーシー・マート		7,400	2,952.00	21,844,800
アダストリア		19,600	3,025.00	59,290,000
丸井グループ		1,001,300	2,582.50	2,585,857,250
ファーストリテイリング		9,700	47,530.00	461,041,000
しずおかフィナンシャルグループ		844,900	1,540.00	1,301,146,000
ひろぎんホールディングス		736,100	1,195.00	879,639,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ		1,347,300	1,972.50	2,657,549,250
三井住友フィナンシャルグループ		602,100	3,917.00	2,358,425,700
みずほフィナンシャルグループ		456,600	4,360.00	1,990,776,000
SBIホールディングス		737,100	4,553.00	3,356,016,300
MS&ADインシュアランスグループホールディングス		710,700	3,043.00	2,162,660,100
第一生命ホールディングス		225,400	4,508.00	1,016,103,200
イオンフィナンシャルサービス		492,700	1,235.00	608,484,500
ジャックス		8,100	3,895.00	31,549,500
野村不動産ホールディングス		413,600	4,081.00	1,687,901,600
東京建物		414,000	2,380.00	985,320,000
MIXI		402,300	3,540.00	1,424,142,000
パーソルホールディングス		1,005,200	228.20	229,386,640
メイテックグループホールディングス		493,800	2,980.50	1,471,770,900
合 計		47,935,200		82,655,851,530

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	インヴィンシブル投資法人	5,200	334,880,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,194	218,789,000
合計		8,394	553,669,000

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBI新興国高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年2月20日現在
資産の部
流動資産
預金	39,522,299
コール・ローン	60,646,711
株式	1,232,700,896
未収配当金	124,372
未収利息	581
流動資産合計	1,332,994,859
資産合計	1,332,994,859
負債の部
流動負債
未払解約金	9,980,000
流動負債合計	9,980,000
負債合計	9,980,000
純資産の部
元本等
元本	2,729,616,097
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,406,601,238
元本等合計	1,323,014,859
純資産合計	1,323,014,859
負債純資産合計	1,332,994,859

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理
	外貨建資産等については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従って換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年2月20日現在
1.	計算日における受益権の総数	2,729,616,097口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,406,601,238円
3.	1口当たり純資産額	0.4847円
	(10,000口当たり純資産額)	(4,847円)

(金融商品に関する注記) Ⅰ金融商品の状況に関する事項
	項目	自 2024年10月 1 日 至 2025年 2 月20日
	1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
	2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。
	3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
		①市場リスクの管理
		市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
		②信用リスクの管理
		信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
		③流動性リスクの管理
		流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
	項目	2025年2月20日現在
	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
	2.時価の算定方法	①株式
		(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		②上記以外の金融商品
		上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年2月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	57,373,056
合計	57,373,056

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動
	項目	自 2024年10月 1 日 至 2025年 2 月20日
	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	990,000円
	期中追加設定元本額	3,237,836,526円
	期中一部解約元本額	509,210,429円
	期末元本額	2,729,616,097円
	元本の内訳※
	SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)	2,439,643,810円
	SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)	289,002,987円
	SBI新興国高配当株式ファンド(適格機関投資家専用)	969,300円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
メキシコペソ	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	37,100	155.70	5,776,470.00
メキシコペソ 小計		37,100		5,776,470.00
				(42,693,889)
ブラジルレアル	PETROBRAS - PETROLEO BRASIL	37,800	42.25	1,597,050.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	50,700	39.74	2,014,818.00
	TIM SA	65,200	17.19	1,120,788.00
ブラジルレアル 小計		153,700		4,732,656.00
				(124,871,601)
チリペソ	BANCO DE CHILE	2,181,339	125.94	274,717,833.66
チリペソ 小計		2,181,339		274,717,833.66
				(43,636,730)
ユーロ	NATIONAL BANK OF GREECE	33,266	8.55	284,424.30
ユーロ 小計		33,266		284,424.30
				(44,825,269)
トルコリラ	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	41,087	202.30	8,311,900.10
トルコリラ 小計		41,087		8,311,900.10
				(34,621,557)
ポーランドズロチ	ORLEN SA	13,214	60.79	803,279.06
	BANK PEKAO SA	6,557	178.40	1,169,768.80
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	23,892	54.26	1,296,379.92
ポーランドズロチ 小計		43,663		3,269,427.78
				(123,313,007)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	332,000	4.23	1,404,360.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	39,000	29.75	1,160,250.00
	PETROCHINA CO LTD-H	260,000	6.01	1,562,600.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	128,000	7.80	998,400.00
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP-H	406,000	4.00	1,624,000.00
香港ドル 小計		1,165,000		6,749,610.00
				(131,144,922)
マレーシアリンギット	MALAYAN BANKING BHD	71,100	10.50	746,550.00
マレーシアリンギット 小計		71,100		746,550.00
				(25,399,795)
タイバーツ	SCB X PCL-NVDR	115,200	127.00	14,630,400.00
タイバーツ 小計		115,200		14,630,400.00
				(65,690,496)
インドネシアルピア	ADARO ANDALAN INDONESIA PT	143,517	8,075.00	1,158,899,775.00
	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT	1,692,400	2,250.00	3,807,900,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	798,900	4,700.00	3,754,830,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	651,300	4,020.00	2,618,226,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,039,800	2,670.00	2,776,266,000.00
インドネシアルピア 小計		4,325,917		14,116,121,775.00
				(131,279,932)
韓国ウォン	HYUNDAI MOTOR CO	534	204,000.00	108,936,000.00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	10,668	15,550.00	165,887,400.00
	SK TELECOM	3,032	57,700.00	174,946,400.00
韓国ウォン 小計		14,234		449,769,800.00
				(47,270,805)
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	40,000	183.50	7,340,000.00
	MEDIATEK INC	6,000	1,540.00	9,240,000.00
新台湾ドル 小計		46,000		16,580,000.00
				(76,473,592)
カタールリアル	INDUSTRIES QATAR	53,339	13.35	712,075.65
カタールリアル 小計		53,339		712,075.65
				(29,572,501)
クウェートディナール	AGILITY	284,933	0.26	76,646.97
クウェートディナール 小計		284,933		76,646.97
				(37,596,871)
アラブ首長国連邦ディルハム	ABU DHABI ISLAMIC BANK	90,304	16.22	1,464,730.88
	EMIRATES NBD PJSC	38,392	21.40	821,588.80
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		128,696		2,286,319.68
				(94,219,234)
南アフリカランド	ABSA GROUP LTD	35,232	187.95	6,621,854.40
	NEDBANK GROUP LTD	13,523	281.73	3,809,834.79
	STANDARD BANK GROUP LTD	14,709	217.53	3,199,648.77
	VODACOM GROUP LTD	43,340	119.00	5,157,460.00
南アフリカランド 小計		106,804		18,788,797.96
				(153,128,703)
サウジアラビアリヤル	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,184	108.00	667,872.00
サウジアラビアリヤル 小計		6,184		667,872.00
				(26,961,992)
合 計		8,807,562		1,232,700,896
				(1,232,700,896)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	株式	1銘柄	3.23%	3.46%
ブラジルレアル	株式	3銘柄	9.44%	10.13%
チリペソ	株式	1銘柄	3.30%	3.54%
ユーロ	株式	1銘柄	3.39%	3.64%
トルコリラ	株式	1銘柄	2.62%	2.81%
ポーランドズロチ	株式	3銘柄	9.32%	10.00%
香港ドル	株式	5銘柄	9.91%	10.64%
マレーシアリンギット	株式	1銘柄	1.92%	2.06%
タイバーツ	株式	1銘柄	4.97%	5.33%
インドネシアルピア	株式	5銘柄	9.92%	10.65%
韓国ウォン	株式	3銘柄	3.57%	3.83%
新台湾ドル	株式	2銘柄	5.78%	6.20%
カタールリアル	株式	1銘柄	2.24%	2.40%
クウェートディナール	株式	1銘柄	2.84%	3.05%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	2銘柄	7.12%	7.64%
南アフリカランド	株式	4銘柄	11.57%	12.42%
サウジアラビアリヤル	株式	1銘柄	2.04%	2.19%

(注)「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ
貸借対照表

(単位:円)
	2025年2月20日現在
資産の部
流動資産
預金	4,507,827
コール・ローン	172,140,958
株式	2,507,616,469
未収入金	156,088,398
未収配当金	3,729,425
未収利息	1,650
流動資産合計	2,844,084,727
資産合計	2,844,084,727
負債の部
流動負債
未払金	117,353,328
未払解約金	19,930,000
流動負債合計	137,283,328
負債合計	137,283,328
純資産の部
元本等
元本	2,581,703,146
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,098,253
元本等合計	2,706,801,399
純資産合計	2,706,801,399
負債純資産合計	2,844,084,727

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理
	外貨建資産等については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従って換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年2月20日現在
1.	計算日における受益権の総数	2,581,703,146口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-
3.	1口当たり純資産額	1.0485円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,485円)

(金融商品に関する注記) Ⅰ金融商品の状況に関する事項
	項目	自 2024年10月 1 日 至 2025年 2 月20日
	1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
	2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。
	3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
		①市場リスクの管理
		市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
		②信用リスクの管理
		信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
		③流動性リスクの管理
		流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
	項目	2025年2月20日現在
	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
	2.時価の算定方法	①株式
		(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		②上記以外の金融商品
		上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年2月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	143,519,473
合計	143,519,473

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動
	項目	自 2024年10月 1 日 至 2025年 2 月20日
	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	524,100,000円
	期中追加設定元本額	2,537,008,106円
	期中一部解約元本額	479,404,960円
	期末元本額	2,581,703,146円
	元本の内訳※
	SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)	2,307,829,433円
	SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)	273,873,713円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	2,336	135.40	316,294.40
	REPSOL SA	18,396	12.17	223,971.30
	TOTALENERGIES SE	3,358	58.71	197,148.18
	BASF SE	3,209	48.09	154,320.81
	AIRBUS SE	1,578	168.92	266,555.76
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	8,142	42.08	342,615.36
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,747	247.20	431,858.40
	SIEMENS AG-REG	2,216	220.35	488,295.60
	VINCI SA	574	108.50	62,279.00
	AENA SME SA	1,149	214.80	246,805.20
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,058	82.40	87,179.20
	FERRARI NV	148	479.30	70,936.40
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	947	61.18	57,937.46
	MICHELIN (CGDE)	2,594	33.60	87,158.40
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	417	36.93	15,399.81
	VOLKSWAGEN AG	521	101.40	52,829.40
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	447	690.90	308,832.30
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	2,179	53.70	117,012.30
	L'OREAL	312	333.95	104,192.40
	SANOFI	2,262	103.08	233,166.96
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	17,782	12.12	215,606.75
	BANCO SANTANDER SA	26,659	5.80	154,755.49
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	14,444	10.07	145,451.08
	BAWAG GROUP AG	5,119	92.35	472,739.65
	BNP PARIBAS	2,370	70.30	166,611.00
	CAIXABANK SA	44,625	6.46	288,634.50
	ERSTE GROUP BANK AG	7,568	67.00	507,056.00
	ING GROEP NV	9,466	16.42	155,469.58
	KBC GROUP NV	3,049	81.34	248,005.66
	NORDEA BANK ABP	21,270	12.11	257,579.70
	ALLIANZ SE-REG	977	320.00	312,640.00
	AXA SA	3,052	36.77	112,222.04
	SAP SE	2,079	276.30	574,427.70
	TIETOEVRY OYJ	12,611	18.02	227,250.22
	FREENET AG	5,478	29.70	162,696.60
	ORANGE	25,762	10.91	281,063.42
	TELEFONICA SA	49,193	4.09	201,297.75
	ENEL SPA	38,558	6.82	263,158.35
	ENGIE	22,860	15.83	361,988.10
	IBERDROLA SA	18,423	13.42	247,328.77
	ASML HOLDING NV	529	717.50	379,557.50
ユーロ 小計		385,464		9,600,328.50
				(1,513,011,771)
イギリスポンド	RIO TINTO PLC	2,684	50.36	135,166.24
	RELX PLC	4,579	39.96	182,976.84
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	8,477	30.30	256,853.10
	IMPERIAL BRANDS PLC	12,196	27.78	338,804.88
	ASTRAZENECA PLC	1,896	117.04	221,907.84
	GSK PLC	6,250	14.37	89,843.75
	HSBC HOLDINGS PLC	43,386	8.95	388,478.24
	BT GROUP PLC	122,749	1.47	180,993.40
	VODAFONE GROUP PLC	173,638	0.65	113,975.98
	NATIONAL GRID PLC	11,746	9.53	111,939.38
イギリスポンド 小計		387,601		2,020,939.65
				(384,584,815)
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1,240	178.80	221,712.00
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	87	166.50	14,485.50
	NESTLE SA-REG	3,056	82.50	252,120.00
	NOVARTIS AG-REG	2,721	96.59	262,821.39
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,014	294.70	298,825.80
	SWISS RE AG	2,598	139.15	361,511.70
スイスフラン 小計		10,716		1,411,476.39
				(235,970,622)
スウェーデンクローナ	VOLVO AB-B SHS	12,164	328.80	3,999,523.20
スウェーデンクローナ 小計		12,164		3,999,523.20
				(56,393,277)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	11,910	239.60	2,853,636.00
	EQUINOR ASA	16,344	260.15	4,251,891.60
	VEIDEKKE ASA	7,044	143.80	1,012,927.20
	SALMAR ASA	2,985	585.50	1,747,717.50
	DNB BANK ASA	23,131	249.80	5,778,123.80
	TELENOR ASA	24,798	139.20	3,451,881.60
ノルウェークローネ 小計		86,212		19,096,177.70
				(259,517,054)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,605	597.50	2,751,487.50
デンマーククローネ 小計		4,605		2,751,487.50
				(58,138,930)
合 計		886,762		2,507,616,469
				(2,507,616,469)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	41銘柄	55.90%	60.34%
イギリスポンド	株式	10銘柄	14.21%	15.34%
スイスフラン	株式	6銘柄	8.72%	9.41%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	2.08%	2.25%
ノルウェークローネ	株式	6銘柄	9.59%	10.35%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	2.15%	2.32%

(注)「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBI米国高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年2月20日現在
資産の部
流動資産
預金	65,157,726
コール・ローン	373,998,800
株式	7,898,559,112
未収配当金	17,718,934
未収利息	3,586
流動資産合計	8,355,438,158
資産合計	8,355,438,158
負債の部
流動負債
未払解約金	59,730,000
流動負債合計	59,730,000
負債合計	59,730,000
純資産の部
元本等
元本	7,383,731,412
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	911,976,746
元本等合計	8,295,708,158
純資産合計	8,295,708,158
負債純資産合計	8,355,438,158

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理
	外貨建資産等については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従って換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年2月20日現在
1.	計算日における受益権の総数	7,383,731,412口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-
3.	1口当たり純資産額	1.1235円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,235円)

(金融商品に関する注記) Ⅰ金融商品の状況に関する事項
	項目	自 2024年10月 1 日 至 2025年 2 月20日
	1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
	2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。
	3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
		①市場リスクの管理
		市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
		②信用リスクの管理
		信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
		③流動性リスクの管理
		流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
	項目	2025年2月20日現在
	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
	2.時価の算定方法	①株式
		(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		②上記以外の金融商品
		上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年2月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	354,076,881
合計	354,076,881

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動
	項目	自 2024年10月 1 日 至 2025年 2 月20日
	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,572,320,000円
	期中追加設定元本額	7,141,794,064円
	期中一部解約元本額	1,330,382,652円
	期末元本額	7,383,731,412円
	元本の内訳※
	SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)	6,598,608,497円
	SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)	785,122,915円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANTERO MIDSTREAM CORP	94,600	16.76	1,585,496.00
	ARCHROCK INC	67,900	28.13	1,910,027.00
	CHENIERE ENERGY INC	2,800	218.81	612,668.00
	CHEVRON CORP	10,172	157.23	1,599,343.56
	EXXON MOBIL CORP	7,900	110.30	871,370.00
	KINDER MORGAN INC	56,500	26.89	1,519,285.00
	ONEOK INC	12,400	99.20	1,230,080.00
	WILLIAMS COS INC	31,000	58.27	1,806,370.00
	CSG SYSTEMS INTL INC	23,500	63.80	1,499,300.00
	INSPERITY INC	13,100	86.88	1,138,128.00
	MARRIOTT VACATIONS WORLD	12,500	90.95	1,136,875.00
	MCDONALD'S CORP	4,000	301.94	1,207,760.00
	VAIL RESORTS INC	6,000	160.16	960,960.00
	COMCAST CORP-CLASS A	24,100	36.48	879,168.00
	HOME DEPOT INC	3,100	395.43	1,225,833.00
	WALMART INC	12,700	104.00	1,320,800.00
	COCA-COLA CO/THE	14,900	70.07	1,044,043.00
	PEPSICO INC	5,500	145.81	801,955.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	10,200	149.80	1,527,960.00
	ENERGIZER HOLDINGS INC	30,200	31.34	946,468.00
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	5,400	166.49	899,046.00
	REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS I	34,100	23.71	808,511.00
	CVS HEALTH CORP	19,800	66.40	1,314,720.00
	ABBVIE INC	5,100	197.35	1,006,485.00
	AMGEN INC	5,600	294.27	1,647,912.00
	JOHNSON & JOHNSON	6,600	157.89	1,042,074.00
	MERCK & CO. INC.	8,900	85.60	761,840.00
	PFIZER INC	40,300	25.89	1,043,367.00
	BANK OF AMERICA CORP	30,800	46.01	1,417,108.00
	JPMORGAN CHASE & CO	7,100	279.25	1,982,675.00
	WELLS FARGO & CO	24,500	80.35	1,968,575.00
	ARES CAPITAL CORP	58,600	23.47	1,375,342.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,600	668.15	2,405,340.00
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	6,000	264.32	1,585,920.00
	CISCO SYSTEMS INC	28,300	64.84	1,834,972.00
	AT&T INC	58,300	26.24	1,529,792.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	26,400	42.01	1,109,064.00
	DUKE ENERGY CORP	8,600	111.79	961,394.00
	NEXTERA ENERGY INC	12,400	69.06	856,344.00
	SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	12,700	77.63	985,901.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	4,600	196.32	903,072.00
アメリカドル 小計		850,772		52,263,343.56
				(7,898,559,112)
合 計		850,772		7,898,559,112
				(7,898,559,112)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	41銘柄	95.21%	100.00%

(注)「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。