有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/01-2025/02/20)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆
本報告書の開示対象であるファンド(SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型))は、「SBI日本高配当株式マザーファンド」「SBI新興国高配当株式マザーファンド」「SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ」及び「SBI米国高配当株式マザーファンド」の各受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。各マザーファンドの2025年2月20日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI日本高配当株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBI新興国高配当株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBI米国高配当株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | SBI日本高配当株式マザーファンド | 1,001,393,722 | 1,205,077,205 | |
| SBI新興国高配当株式マザーファンド | 2,439,643,810 | 1,182,495,354 | ||
| SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ | 2,307,829,433 | 2,419,759,160 | ||
| SBI米国高配当株式マザーファンド | 6,598,608,497 | 7,413,536,646 | ||
| 合計 | 12,347,475,462 | 12,220,868,365 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆
本報告書の開示対象であるファンド(SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型))は、「SBI日本高配当株式マザーファンド」「SBI新興国高配当株式マザーファンド」「SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ」及び「SBI米国高配当株式マザーファンド」の各受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。各マザーファンドの2025年2月20日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI日本高配当株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2025年2月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,171,609,289 |
| 株式 | 82,655,851,530 |
| 投資証券 | 553,669,000 |
| 未収配当金 | 206,453,906 |
| 未収利息 | 40,001 |
| 流動資産合計 | 87,587,623,726 |
| 資産合計 | 87,587,623,726 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 382,530,000 |
| 流動負債合計 | 382,530,000 |
| 負債合計 | 382,530,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 72,466,327,832 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 14,738,765,894 |
| 元本等合計 | 87,205,093,726 |
| 純資産合計 | 87,205,093,726 |
| 負債純資産合計 | 87,587,623,726 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。 | |
| 投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場によっております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2025年2月20日現在 | |
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 72,466,327,832口 |
| 2. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | - | |
| 3. | 1口当たり純資産額 | 1.2034円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (12,034円) | |
| (金融商品に関する注記) Ⅰ金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | 自 2024年10月 1 日 至 2025年 2 月20日 | ||
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | ||
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等にさらされております。 | ||
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。 | ||
| ①市場リスクの管理 | |||
| 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 | |||
| ②信用リスクの管理 | |||
| 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 | |||
| ③流動性リスクの管理 | |||
| 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 | |||
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | 2025年2月20日現在 | ||
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | ||
| 2.時価の算定方法 | ①株式 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |||
| ②投資証券 | |||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |||
| ③上記以外の金融商品 | |||
| 上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |||
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | ||
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2025年2月20日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 3,593,131,806 |
| 投資証券 | 8,892,600 |
| 合計 | 3,602,024,406 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) 元本の移動 | |||
| 項目 | 自 2024年10月 1 日 至 2025年 2 月20日 | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |||
| 期首元本額 | 70,461,887,399円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 15,329,308,308円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 13,324,867,875円 | ||
| 期末元本額 | 72,466,327,832円 | ||
| 元本の内訳※ | |||
| SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 71,345,014,443円 | ||
| SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 1,001,393,722円 | ||
| SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型) | 119,919,667円 | ||
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 | |||
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| (単位:円) | ||||||
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単価 | 金額 | |||||
| 石油資源開発 | 1,108,100 | 1,125.00 | 1,246,612,500 | |||
| ショーボンドホールディングス | 8,900 | 4,767.00 | 42,426,300 | |||
| 安藤・間 | 1,301,600 | 1,315.00 | 1,711,604,000 | |||
| 長谷工コーポレーション | 1,072,200 | 1,986.00 | 2,129,389,200 | |||
| 西松建設 | 348,500 | 4,924.00 | 1,716,014,000 | |||
| 東洋建設 | 117,500 | 1,333.00 | 156,627,500 | |||
| 積水ハウス | 290,800 | 3,354.00 | 975,343,200 | |||
| エクシオグループ | 185,700 | 1,745.00 | 324,046,500 | |||
| 日本たばこ産業 | 662,300 | 3,713.00 | 2,459,119,900 | |||
| 東ソー | 1,171,100 | 2,107.50 | 2,468,093,250 | |||
| エア・ウォーター | 38,700 | 1,890.00 | 73,143,000 | |||
| 大日精化工業 | 51,900 | 3,065.00 | 159,073,500 | |||
| カネカ | 196,800 | 3,716.00 | 731,308,800 | |||
| 三菱瓦斯化学 | 128,700 | 2,349.50 | 302,380,650 | |||
| 積水化学工業 | 164,500 | 2,500.00 | 411,250,000 | |||
| アイカ工業 | 109,900 | 3,322.00 | 365,087,800 | |||
| 有沢製作所 | 141,500 | 1,418.00 | 200,647,000 | |||
| 武田薬品工業 | 513,900 | 4,161.00 | 2,138,337,900 | |||
| アステラス製薬 | 248,000 | 1,453.50 | 360,468,000 | |||
| コスモエネルギーホールディングス | 200,900 | 6,715.00 | 1,349,043,500 | |||
| TOYO TIRE | 1,077,300 | 2,486.00 | 2,678,167,800 | |||
| 日本特殊陶業 | 327,800 | 4,476.00 | 1,467,232,800 | |||
| 日本製鉄 | 308,400 | 3,380.00 | 1,042,392,000 | |||
| 神戸製鋼所 | 350,400 | 1,750.00 | 613,200,000 | |||
| JFEホールディングス | 75,600 | 1,800.00 | 136,080,000 | |||
| 大和工業 | 168,700 | 8,103.00 | 1,366,976,100 | |||
| フジクラ | 260,700 | 6,734.00 | 1,755,553,800 | |||
| ディスコ | 1,300 | 46,300.00 | 60,190,000 | |||
| 小松製作所 | 420,500 | 4,654.00 | 1,957,007,000 | |||
| SANKYO | 856,900 | 2,047.00 | 1,754,074,300 | |||
| イーグル工業 | 33,700 | 1,999.00 | 67,366,300 | |||
| 三菱重工業 | 199,100 | 2,162.50 | 430,553,750 | |||
| 日立製作所 | 135,100 | 4,317.00 | 583,226,700 | |||
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 28,400 | 2,413.50 | 68,543,400 | |||
| ソニーグループ | 25,400 | 3,732.00 | 94,792,800 | |||
| ヒロセ電機 | 45,900 | 18,220.00 | 836,298,000 | |||
| アドバンテスト | 38,900 | 9,580.00 | 372,662,000 | |||
| キーエンス | 1,100 | 62,780.00 | 69,058,000 | |||
| レーザーテック | 2,100 | 14,690.00 | 30,849,000 | |||
| 村田製作所 | 280,600 | 2,720.00 | 763,232,000 | |||
| SCREENホールディングス | 52,100 | 11,160.00 | 581,436,000 | |||
| 東京エレクトロン | 4,200 | 25,200.00 | 105,840,000 | |||
| トヨタ紡織 | 885,100 | 1,961.50 | 1,736,123,650 | |||
| いすゞ自動車 | 1,222,900 | 1,970.50 | 2,409,724,450 | |||
| トヨタ自動車 | 34,700 | 2,710.50 | 94,054,350 | |||
| NOK | 957,900 | 2,310.50 | 2,213,227,950 | |||
| マツダ | 96,000 | 996.00 | 95,616,000 | |||
| 本田技研工業 | 244,500 | 1,366.50 | 334,109,250 | |||
| SUBARU | 229,600 | 2,655.00 | 609,588,000 | |||
| シチズン時計 | 2,271,800 | 886.00 | 2,012,814,800 | |||
| コクヨ | 49,000 | 2,910.00 | 142,590,000 | |||
| オカムラ | 206,800 | 1,990.00 | 411,532,000 | |||
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 30,300 | 2,665.50 | 80,764,650 | |||
| 日本郵船 | 80,900 | 5,257.00 | 425,291,300 | |||
| 商船三井 | 489,000 | 5,504.00 | 2,691,456,000 | |||
| 川崎汽船 | 213,300 | 2,127.00 | 453,689,100 | |||
| ソフトバンク | 16,837,400 | 210.60 | 3,545,956,440 | |||
| ソフトバンクグループ | 27,200 | 9,451.00 | 257,067,200 | |||
| 双日 | 271,900 | 3,245.00 | 882,315,500 | |||
| シップヘルスケアホールディングス | 40,600 | 1,975.00 | 80,185,000 | |||
| 豊田通商 | 38,100 | 2,406.00 | 91,668,600 | |||
| 兼松 | 412,500 | 2,465.00 | 1,016,812,500 | |||
| 三菱商事 | 437,100 | 2,369.00 | 1,035,489,900 | |||
| キヤノンマーケティングジャパン | 39,800 | 5,016.00 | 199,636,800 | |||
| サンゲツ | 135,200 | 2,903.00 | 392,485,600 | |||
| エービーシー・マート | 7,400 | 2,952.00 | 21,844,800 | |||
| アダストリア | 19,600 | 3,025.00 | 59,290,000 | |||
| 丸井グループ | 1,001,300 | 2,582.50 | 2,585,857,250 | |||
| ファーストリテイリング | 9,700 | 47,530.00 | 461,041,000 | |||
| しずおかフィナンシャルグループ | 844,900 | 1,540.00 | 1,301,146,000 | |||
| ひろぎんホールディングス | 736,100 | 1,195.00 | 879,639,500 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,347,300 | 1,972.50 | 2,657,549,250 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 602,100 | 3,917.00 | 2,358,425,700 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 456,600 | 4,360.00 | 1,990,776,000 | |||
| SBIホールディングス | 737,100 | 4,553.00 | 3,356,016,300 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 710,700 | 3,043.00 | 2,162,660,100 | |||
| 第一生命ホールディングス | 225,400 | 4,508.00 | 1,016,103,200 | |||
| イオンフィナンシャルサービス | 492,700 | 1,235.00 | 608,484,500 | |||
| ジャックス | 8,100 | 3,895.00 | 31,549,500 | |||
| 野村不動産ホールディングス | 413,600 | 4,081.00 | 1,687,901,600 | |||
| 東京建物 | 414,000 | 2,380.00 | 985,320,000 | |||
| MIXI | 402,300 | 3,540.00 | 1,424,142,000 | |||
| パーソルホールディングス | 1,005,200 | 228.20 | 229,386,640 | |||
| メイテックグループホールディングス | 493,800 | 2,980.50 | 1,471,770,900 | |||
| 合 計 | 47,935,200 | 82,655,851,530 | ||||
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 5,200 | 334,880,000 | |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 3,194 | 218,789,000 | ||
| 合計 | 8,394 | 553,669,000 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBI新興国高配当株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2025年2月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 39,522,299 |
| コール・ローン | 60,646,711 |
| 株式 | 1,232,700,896 |
| 未収配当金 | 124,372 |
| 未収利息 | 581 |
| 流動資産合計 | 1,332,994,859 |
| 資産合計 | 1,332,994,859 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,980,000 |
| 流動負債合計 | 9,980,000 |
| 負債合計 | 9,980,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,729,616,097 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △1,406,601,238 |
| 元本等合計 | 1,323,014,859 |
| 純資産合計 | 1,323,014,859 |
| 負債純資産合計 | 1,332,994,859 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
| 外貨建資産等については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従って換算しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2025年2月20日現在 | |
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 2,729,616,097口 |
| 2. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 1,406,601,238円 | |
| 3. | 1口当たり純資産額 | 0.4847円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (4,847円) | |
| (金融商品に関する注記) Ⅰ金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | 自 2024年10月 1 日 至 2025年 2 月20日 | ||
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | ||
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。 | ||
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。 | ||
| ①市場リスクの管理 | |||
| 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 | |||
| ②信用リスクの管理 | |||
| 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 | |||
| ③流動性リスクの管理 | |||
| 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 | |||
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | 2025年2月20日現在 | ||
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | ||
| 2.時価の算定方法 | ①株式 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |||
| ②上記以外の金融商品 | |||
| 上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |||
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | ||
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2025年2月20日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 57,373,056 |
| 合計 | 57,373,056 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) 元本の移動 | |||
| 項目 | 自 2024年10月 1 日 至 2025年 2 月20日 | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |||
| 期首元本額 | 990,000円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 3,237,836,526円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 509,210,429円 | ||
| 期末元本額 | 2,729,616,097円 | ||
| 元本の内訳※ | |||
| SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 2,439,643,810円 | ||
| SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型) | 289,002,987円 | ||
| SBI新興国高配当株式ファンド(適格機関投資家専用) | 969,300円 | ||
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 | |||
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| メキシコペソ | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 37,100 | 155.70 | 5,776,470.00 | |
| メキシコペソ 小計 | 37,100 | 5,776,470.00 | |||
| (42,693,889) | |||||
| ブラジルレアル | PETROBRAS - PETROLEO BRASIL | 37,800 | 42.25 | 1,597,050.00 | |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 50,700 | 39.74 | 2,014,818.00 | ||
| TIM SA | 65,200 | 17.19 | 1,120,788.00 | ||
| ブラジルレアル 小計 | 153,700 | 4,732,656.00 | |||
| (124,871,601) | |||||
| チリペソ | BANCO DE CHILE | 2,181,339 | 125.94 | 274,717,833.66 | |
| チリペソ 小計 | 2,181,339 | 274,717,833.66 | |||
| (43,636,730) | |||||
| ユーロ | NATIONAL BANK OF GREECE | 33,266 | 8.55 | 284,424.30 | |
| ユーロ 小計 | 33,266 | 284,424.30 | |||
| (44,825,269) | |||||
| トルコリラ | TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS | 41,087 | 202.30 | 8,311,900.10 | |
| トルコリラ 小計 | 41,087 | 8,311,900.10 | |||
| (34,621,557) | |||||
| ポーランドズロチ | ORLEN SA | 13,214 | 60.79 | 803,279.06 | |
| BANK PEKAO SA | 6,557 | 178.40 | 1,169,768.80 | ||
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | 23,892 | 54.26 | 1,296,379.92 | ||
| ポーランドズロチ 小計 | 43,663 | 3,269,427.78 | |||
| (123,313,007) | |||||
| 香港ドル | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 332,000 | 4.23 | 1,404,360.00 | |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 39,000 | 29.75 | 1,160,250.00 | ||
| PETROCHINA CO LTD-H | 260,000 | 6.01 | 1,562,600.00 | ||
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | 128,000 | 7.80 | 998,400.00 | ||
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP-H | 406,000 | 4.00 | 1,624,000.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 1,165,000 | 6,749,610.00 | |||
| (131,144,922) | |||||
| マレーシアリンギット | MALAYAN BANKING BHD | 71,100 | 10.50 | 746,550.00 | |
| マレーシアリンギット 小計 | 71,100 | 746,550.00 | |||
| (25,399,795) | |||||
| タイバーツ | SCB X PCL-NVDR | 115,200 | 127.00 | 14,630,400.00 | |
| タイバーツ 小計 | 115,200 | 14,630,400.00 | |||
| (65,690,496) | |||||
| インドネシアルピア | ADARO ANDALAN INDONESIA PT | 143,517 | 8,075.00 | 1,158,899,775.00 | |
| ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT | 1,692,400 | 2,250.00 | 3,807,900,000.00 | ||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 798,900 | 4,700.00 | 3,754,830,000.00 | ||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO | 651,300 | 4,020.00 | 2,618,226,000.00 | ||
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 1,039,800 | 2,670.00 | 2,776,266,000.00 | ||
| インドネシアルピア 小計 | 4,325,917 | 14,116,121,775.00 | |||
| (131,279,932) | |||||
| 韓国ウォン | HYUNDAI MOTOR CO | 534 | 204,000.00 | 108,936,000.00 | |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 10,668 | 15,550.00 | 165,887,400.00 | ||
| SK TELECOM | 3,032 | 57,700.00 | 174,946,400.00 | ||
| 韓国ウォン 小計 | 14,234 | 449,769,800.00 | |||
| (47,270,805) | |||||
| 新台湾ドル | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 40,000 | 183.50 | 7,340,000.00 | |
| MEDIATEK INC | 6,000 | 1,540.00 | 9,240,000.00 | ||
| 新台湾ドル 小計 | 46,000 | 16,580,000.00 | |||
| (76,473,592) | |||||
| カタールリアル | INDUSTRIES QATAR | 53,339 | 13.35 | 712,075.65 | |
| カタールリアル 小計 | 53,339 | 712,075.65 | |||
| (29,572,501) | |||||
| クウェートディナール | AGILITY | 284,933 | 0.26 | 76,646.97 | |
| クウェートディナール 小計 | 284,933 | 76,646.97 | |||
| (37,596,871) | |||||
| アラブ首長国連邦ディルハム | ABU DHABI ISLAMIC BANK | 90,304 | 16.22 | 1,464,730.88 | |
| EMIRATES NBD PJSC | 38,392 | 21.40 | 821,588.80 | ||
| アラブ首長国連邦ディルハム 小計 | 128,696 | 2,286,319.68 | |||
| (94,219,234) | |||||
| 南アフリカランド | ABSA GROUP LTD | 35,232 | 187.95 | 6,621,854.40 | |
| NEDBANK GROUP LTD | 13,523 | 281.73 | 3,809,834.79 | ||
| STANDARD BANK GROUP LTD | 14,709 | 217.53 | 3,199,648.77 | ||
| VODACOM GROUP LTD | 43,340 | 119.00 | 5,157,460.00 | ||
| 南アフリカランド 小計 | 106,804 | 18,788,797.96 | |||
| (153,128,703) | |||||
| サウジアラビアリヤル | SAUDI ARAMCO BASE OIL CO | 6,184 | 108.00 | 667,872.00 | |
| サウジアラビアリヤル 小計 | 6,184 | 667,872.00 | |||
| (26,961,992) | |||||
| 合 計 | 8,807,562 | 1,232,700,896 | |||
| (1,232,700,896) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| メキシコペソ | 株式 | 1銘柄 | 3.23% | 3.46% |
| ブラジルレアル | 株式 | 3銘柄 | 9.44% | 10.13% |
| チリペソ | 株式 | 1銘柄 | 3.30% | 3.54% |
| ユーロ | 株式 | 1銘柄 | 3.39% | 3.64% |
| トルコリラ | 株式 | 1銘柄 | 2.62% | 2.81% |
| ポーランドズロチ | 株式 | 3銘柄 | 9.32% | 10.00% |
| 香港ドル | 株式 | 5銘柄 | 9.91% | 10.64% |
| マレーシアリンギット | 株式 | 1銘柄 | 1.92% | 2.06% |
| タイバーツ | 株式 | 1銘柄 | 4.97% | 5.33% |
| インドネシアルピア | 株式 | 5銘柄 | 9.92% | 10.65% |
| 韓国ウォン | 株式 | 3銘柄 | 3.57% | 3.83% |
| 新台湾ドル | 株式 | 2銘柄 | 5.78% | 6.20% |
| カタールリアル | 株式 | 1銘柄 | 2.24% | 2.40% |
| クウェートディナール | 株式 | 1銘柄 | 2.84% | 3.05% |
| アラブ首長国連邦ディルハム | 株式 | 2銘柄 | 7.12% | 7.64% |
| 南アフリカランド | 株式 | 4銘柄 | 11.57% | 12.42% |
| サウジアラビアリヤル | 株式 | 1銘柄 | 2.04% | 2.19% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2025年2月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,507,827 |
| コール・ローン | 172,140,958 |
| 株式 | 2,507,616,469 |
| 未収入金 | 156,088,398 |
| 未収配当金 | 3,729,425 |
| 未収利息 | 1,650 |
| 流動資産合計 | 2,844,084,727 |
| 資産合計 | 2,844,084,727 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 117,353,328 |
| 未払解約金 | 19,930,000 |
| 流動負債合計 | 137,283,328 |
| 負債合計 | 137,283,328 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,581,703,146 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 125,098,253 |
| 元本等合計 | 2,706,801,399 |
| 純資産合計 | 2,706,801,399 |
| 負債純資産合計 | 2,844,084,727 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
| 外貨建資産等については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従って換算しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2025年2月20日現在 | |
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 2,581,703,146口 |
| 2. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | - | |
| 3. | 1口当たり純資産額 | 1.0485円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,485円) | |
| (金融商品に関する注記) Ⅰ金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | 自 2024年10月 1 日 至 2025年 2 月20日 | ||
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | ||
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。 | ||
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。 | ||
| ①市場リスクの管理 | |||
| 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 | |||
| ②信用リスクの管理 | |||
| 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 | |||
| ③流動性リスクの管理 | |||
| 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 | |||
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | 2025年2月20日現在 | ||
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | ||
| 2.時価の算定方法 | ①株式 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |||
| ②上記以外の金融商品 | |||
| 上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |||
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | ||
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2025年2月20日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 143,519,473 |
| 合計 | 143,519,473 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) 元本の移動 | |||
| 項目 | 自 2024年10月 1 日 至 2025年 2 月20日 | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |||
| 期首元本額 | 524,100,000円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 2,537,008,106円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 479,404,960円 | ||
| 期末元本額 | 2,581,703,146円 | ||
| 元本の内訳※ | |||
| SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 2,307,829,433円 | ||
| SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型) | 273,873,713円 | ||
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 | |||
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| ユーロ | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 2,336 | 135.40 | 316,294.40 | |
| REPSOL SA | 18,396 | 12.17 | 223,971.30 | ||
| TOTALENERGIES SE | 3,358 | 58.71 | 197,148.18 | ||
| BASF SE | 3,209 | 48.09 | 154,320.81 | ||
| AIRBUS SE | 1,578 | 168.92 | 266,555.76 | ||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 8,142 | 42.08 | 342,615.36 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,747 | 247.20 | 431,858.40 | ||
| SIEMENS AG-REG | 2,216 | 220.35 | 488,295.60 | ||
| VINCI SA | 574 | 108.50 | 62,279.00 | ||
| AENA SME SA | 1,149 | 214.80 | 246,805.20 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1,058 | 82.40 | 87,179.20 | ||
| FERRARI NV | 148 | 479.30 | 70,936.40 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 947 | 61.18 | 57,937.46 | ||
| MICHELIN (CGDE) | 2,594 | 33.60 | 87,158.40 | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 417 | 36.93 | 15,399.81 | ||
| VOLKSWAGEN AG | 521 | 101.40 | 52,829.40 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | 447 | 690.90 | 308,832.30 | ||
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2,179 | 53.70 | 117,012.30 | ||
| L'OREAL | 312 | 333.95 | 104,192.40 | ||
| SANOFI | 2,262 | 103.08 | 233,166.96 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 17,782 | 12.12 | 215,606.75 | ||
| BANCO SANTANDER SA | 26,659 | 5.80 | 154,755.49 | ||
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 14,444 | 10.07 | 145,451.08 | ||
| BAWAG GROUP AG | 5,119 | 92.35 | 472,739.65 | ||
| BNP PARIBAS | 2,370 | 70.30 | 166,611.00 | ||
| CAIXABANK SA | 44,625 | 6.46 | 288,634.50 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | 7,568 | 67.00 | 507,056.00 | ||
| ING GROEP NV | 9,466 | 16.42 | 155,469.58 | ||
| KBC GROUP NV | 3,049 | 81.34 | 248,005.66 | ||
| NORDEA BANK ABP | 21,270 | 12.11 | 257,579.70 | ||
| ALLIANZ SE-REG | 977 | 320.00 | 312,640.00 | ||
| AXA SA | 3,052 | 36.77 | 112,222.04 | ||
| SAP SE | 2,079 | 276.30 | 574,427.70 | ||
| TIETOEVRY OYJ | 12,611 | 18.02 | 227,250.22 | ||
| FREENET AG | 5,478 | 29.70 | 162,696.60 | ||
| ORANGE | 25,762 | 10.91 | 281,063.42 | ||
| TELEFONICA SA | 49,193 | 4.09 | 201,297.75 | ||
| ENEL SPA | 38,558 | 6.82 | 263,158.35 | ||
| ENGIE | 22,860 | 15.83 | 361,988.10 | ||
| IBERDROLA SA | 18,423 | 13.42 | 247,328.77 | ||
| ASML HOLDING NV | 529 | 717.50 | 379,557.50 | ||
| ユーロ 小計 | 385,464 | 9,600,328.50 | |||
| (1,513,011,771) | |||||
| イギリスポンド | RIO TINTO PLC | 2,684 | 50.36 | 135,166.24 | |
| RELX PLC | 4,579 | 39.96 | 182,976.84 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 8,477 | 30.30 | 256,853.10 | ||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 12,196 | 27.78 | 338,804.88 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 1,896 | 117.04 | 221,907.84 | ||
| GSK PLC | 6,250 | 14.37 | 89,843.75 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 43,386 | 8.95 | 388,478.24 | ||
| BT GROUP PLC | 122,749 | 1.47 | 180,993.40 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 173,638 | 0.65 | 113,975.98 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 11,746 | 9.53 | 111,939.38 | ||
| イギリスポンド 小計 | 387,601 | 2,020,939.65 | |||
| (384,584,815) | |||||
| スイスフラン | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1,240 | 178.80 | 221,712.00 | |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 87 | 166.50 | 14,485.50 | ||
| NESTLE SA-REG | 3,056 | 82.50 | 252,120.00 | ||
| NOVARTIS AG-REG | 2,721 | 96.59 | 262,821.39 | ||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1,014 | 294.70 | 298,825.80 | ||
| SWISS RE AG | 2,598 | 139.15 | 361,511.70 | ||
| スイスフラン 小計 | 10,716 | 1,411,476.39 | |||
| (235,970,622) | |||||
| スウェーデンクローナ | VOLVO AB-B SHS | 12,164 | 328.80 | 3,999,523.20 | |
| スウェーデンクローナ 小計 | 12,164 | 3,999,523.20 | |||
| (56,393,277) | |||||
| ノルウェークローネ | AKER BP ASA | 11,910 | 239.60 | 2,853,636.00 | |
| EQUINOR ASA | 16,344 | 260.15 | 4,251,891.60 | ||
| VEIDEKKE ASA | 7,044 | 143.80 | 1,012,927.20 | ||
| SALMAR ASA | 2,985 | 585.50 | 1,747,717.50 | ||
| DNB BANK ASA | 23,131 | 249.80 | 5,778,123.80 | ||
| TELENOR ASA | 24,798 | 139.20 | 3,451,881.60 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 86,212 | 19,096,177.70 | |||
| (259,517,054) | |||||
| デンマーククローネ | NOVO NORDISK A/S-B | 4,605 | 597.50 | 2,751,487.50 | |
| デンマーククローネ 小計 | 4,605 | 2,751,487.50 | |||
| (58,138,930) | |||||
| 合 計 | 886,762 | 2,507,616,469 | |||
| (2,507,616,469) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| ユーロ | 株式 | 41銘柄 | 55.90% | 60.34% |
| イギリスポンド | 株式 | 10銘柄 | 14.21% | 15.34% |
| スイスフラン | 株式 | 6銘柄 | 8.72% | 9.41% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 1銘柄 | 2.08% | 2.25% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 6銘柄 | 9.59% | 10.35% |
| デンマーククローネ | 株式 | 1銘柄 | 2.15% | 2.32% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBI米国高配当株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2025年2月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 65,157,726 |
| コール・ローン | 373,998,800 |
| 株式 | 7,898,559,112 |
| 未収配当金 | 17,718,934 |
| 未収利息 | 3,586 |
| 流動資産合計 | 8,355,438,158 |
| 資産合計 | 8,355,438,158 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 59,730,000 |
| 流動負債合計 | 59,730,000 |
| 負債合計 | 59,730,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,383,731,412 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 911,976,746 |
| 元本等合計 | 8,295,708,158 |
| 純資産合計 | 8,295,708,158 |
| 負債純資産合計 | 8,355,438,158 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
| 外貨建資産等については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従って換算しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2025年2月20日現在 | |
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 7,383,731,412口 |
| 2. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | - | |
| 3. | 1口当たり純資産額 | 1.1235円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (11,235円) | |
| (金融商品に関する注記) Ⅰ金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | 自 2024年10月 1 日 至 2025年 2 月20日 | ||
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | ||
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。 | ||
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。 | ||
| ①市場リスクの管理 | |||
| 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 | |||
| ②信用リスクの管理 | |||
| 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 | |||
| ③流動性リスクの管理 | |||
| 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 | |||
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | 2025年2月20日現在 | ||
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | ||
| 2.時価の算定方法 | ①株式 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |||
| ②上記以外の金融商品 | |||
| 上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |||
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | ||
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2025年2月20日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 354,076,881 |
| 合計 | 354,076,881 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) 元本の移動 | |||
| 項目 | 自 2024年10月 1 日 至 2025年 2 月20日 | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |||
| 期首元本額 | 1,572,320,000円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 7,141,794,064円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,330,382,652円 | ||
| 期末元本額 | 7,383,731,412円 | ||
| 元本の内訳※ | |||
| SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 6,598,608,497円 | ||
| SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型) | 785,122,915円 | ||
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 | |||
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカドル | ANTERO MIDSTREAM CORP | 94,600 | 16.76 | 1,585,496.00 | |
| ARCHROCK INC | 67,900 | 28.13 | 1,910,027.00 | ||
| CHENIERE ENERGY INC | 2,800 | 218.81 | 612,668.00 | ||
| CHEVRON CORP | 10,172 | 157.23 | 1,599,343.56 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 7,900 | 110.30 | 871,370.00 | ||
| KINDER MORGAN INC | 56,500 | 26.89 | 1,519,285.00 | ||
| ONEOK INC | 12,400 | 99.20 | 1,230,080.00 | ||
| WILLIAMS COS INC | 31,000 | 58.27 | 1,806,370.00 | ||
| CSG SYSTEMS INTL INC | 23,500 | 63.80 | 1,499,300.00 | ||
| INSPERITY INC | 13,100 | 86.88 | 1,138,128.00 | ||
| MARRIOTT VACATIONS WORLD | 12,500 | 90.95 | 1,136,875.00 | ||
| MCDONALD'S CORP | 4,000 | 301.94 | 1,207,760.00 | ||
| VAIL RESORTS INC | 6,000 | 160.16 | 960,960.00 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 24,100 | 36.48 | 879,168.00 | ||
| HOME DEPOT INC | 3,100 | 395.43 | 1,225,833.00 | ||
| WALMART INC | 12,700 | 104.00 | 1,320,800.00 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 14,900 | 70.07 | 1,044,043.00 | ||
| PEPSICO INC | 5,500 | 145.81 | 801,955.00 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 10,200 | 149.80 | 1,527,960.00 | ||
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 30,200 | 31.34 | 946,468.00 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 5,400 | 166.49 | 899,046.00 | ||
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS I | 34,100 | 23.71 | 808,511.00 | ||
| CVS HEALTH CORP | 19,800 | 66.40 | 1,314,720.00 | ||
| ABBVIE INC | 5,100 | 197.35 | 1,006,485.00 | ||
| AMGEN INC | 5,600 | 294.27 | 1,647,912.00 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 6,600 | 157.89 | 1,042,074.00 | ||
| MERCK & CO. INC. | 8,900 | 85.60 | 761,840.00 | ||
| PFIZER INC | 40,300 | 25.89 | 1,043,367.00 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 30,800 | 46.01 | 1,417,108.00 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 7,100 | 279.25 | 1,982,675.00 | ||
| WELLS FARGO & CO | 24,500 | 80.35 | 1,968,575.00 | ||
| ARES CAPITAL CORP | 58,600 | 23.47 | 1,375,342.00 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,600 | 668.15 | 2,405,340.00 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 6,000 | 264.32 | 1,585,920.00 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 28,300 | 64.84 | 1,834,972.00 | ||
| AT&T INC | 58,300 | 26.24 | 1,529,792.00 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 26,400 | 42.01 | 1,109,064.00 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 8,600 | 111.79 | 961,394.00 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 12,400 | 69.06 | 856,344.00 | ||
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 12,700 | 77.63 | 985,901.00 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 4,600 | 196.32 | 903,072.00 | ||
| アメリカドル 小計 | 850,772 | 52,263,343.56 | |||
| (7,898,559,112) | |||||
| 合 計 | 850,772 | 7,898,559,112 | |||
| (7,898,559,112) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 41銘柄 | 95.21% | 100.00% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
