有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2025/08/20)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
<参考情報>本報告書の開示対象であるファンド(SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型))は、「SBI日本高配当株式マザーファンド」「SBI新興国高配当株式マザーファンド」「SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ」及び「SBI米国高配当株式マザーファンド」の各受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。各マザーファンドの2025年8月20日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI日本高配当株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBI新興国高配当株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBI米国高配当株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | SBI日本高配当株式マザーファンド | 1,267,407,648 | 1,800,479,304 | |
| SBI新興国高配当株式マザーファンド | 3,110,151,611 | 1,715,248,613 | ||
| SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ | 2,906,764,931 | 3,610,492,720 | ||
| SBI米国高配当株式マザーファンド | 8,359,298,273 | 9,076,526,064 | ||
| 合計 | 15,643,622,463 | 16,202,746,701 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
<参考情報>本報告書の開示対象であるファンド(SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型))は、「SBI日本高配当株式マザーファンド」「SBI新興国高配当株式マザーファンド」「SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ」及び「SBI米国高配当株式マザーファンド」の各受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。各マザーファンドの2025年8月20日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI日本高配当株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2025年8月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,932,947,463 |
| 株式 | 110,085,575,500 |
| 投資証券 | 332,640,000 |
| 派生商品評価勘定 | 159,467,000 |
| 未収入金 | 1,246,010,057 |
| 未収配当金 | 232,895,700 |
| 未収利息 | 47,302 |
| 流動資産合計 | 116,989,583,022 |
| 資産合計 | 116,989,583,022 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 167,000,000 |
| 未払金 | 2,003,854,701 |
| 未払解約金 | 470,160,000 |
| 流動負債合計 | 2,641,014,701 |
| 負債合計 | 2,641,014,701 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 80,493,899,983 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 33,854,668,338 |
| 元本等合計 | 114,348,568,321 |
| 純資産合計 | 114,348,568,321 |
| 負債純資産合計 | 116,989,583,022 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。 | |
| 投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | |
| 当マザーファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2025年8月20日現在 | |
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 80,493,899,983口 |
| 2. | 担保に供している資産 | |
| 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産 株式 | 1,671,100,000円 | |
| 3. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | - | |
| 4. | 1口当たり純資産額 | 1.4206円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (14,206円) | |
| (金融商品に関する注記) Ⅰ金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | 自 2025年2月21日 至 2025年8月20日 | ||
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | ||
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券及びデリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等にさらされております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っております。 | ||
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。 | ||
| ①市場リスクの管理 | |||
| 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 | |||
| ②信用リスクの管理 | |||
| 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 | |||
| ③流動性リスクの管理 | |||
| 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 | |||
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | 2025年8月20日現在 | ||
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | ||
| 2.時価の算定方法 | ①株式 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |||
| ②投資証券 | |||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |||
| ③デリバティブ取引 | |||
| (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 | |||
| ④上記以外の金融商品 | |||
| 上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |||
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引の契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 | ||
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2025年8月20日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 17,987,573,707 |
| 投資証券 | 44,380,000 |
| 合計 | 18,031,953,707 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種類 | 2025年8月20日現在 | |||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 1,392,750,000 | - | 1,552,250,000 | 159,500,000 | |
| 合計 | 1,392,750,000 | - | 1,552,250,000 | 159,500,000 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 先物取引 |
| 1)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 2)株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) 元本の移動 | |||
| 項目 | 自 2025年2月21日 至 2025年8月20日 | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |||
| 期首元本額 | 72,466,327,832円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 17,967,552,264円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 9,939,980,113円 | ||
| 期末元本額 | 80,493,899,983円 | ||
| 元本の内訳※ | |||
| SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 79,055,176,462円 | ||
| SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 1,267,407,648円 | ||
| SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型) | 171,315,873円 | ||
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 | |||
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| (単位:円) | ||||||
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単価 | 金額 | |||||
| INPEX | 92,300 | 2,374.00 | 219,120,200 | |||
| 石油資源開発 | 449,400 | 1,165.00 | 523,551,000 | |||
| 安藤・間 | 867,300 | 1,715.00 | 1,487,419,500 | |||
| 長谷工コーポレーション | 510,300 | 2,479.00 | 1,265,033,700 | |||
| 西松建設 | 126,600 | 5,296.00 | 670,473,600 | |||
| 積水ハウス | 89,400 | 3,472.00 | 310,396,800 | |||
| エクシオグループ | 502,700 | 2,172.50 | 1,092,115,750 | |||
| 新日本空調 | 157,400 | 3,035.00 | 477,709,000 | |||
| インフロニア・ホールディングス | 38,600 | 1,411.00 | 54,464,600 | |||
| キリンホールディングス | 497,700 | 2,236.00 | 1,112,857,200 | |||
| 日本たばこ産業 | 466,700 | 4,877.00 | 2,276,095,900 | |||
| オンワードホールディングス | 845,200 | 647.00 | 546,844,400 | |||
| 東ソー | 869,000 | 2,286.50 | 1,986,968,500 | |||
| デンカ | 465,100 | 2,223.00 | 1,033,917,300 | |||
| エア・ウォーター | 128,900 | 2,486.00 | 320,445,400 | |||
| 大日精化工業 | 132,300 | 3,725.00 | 492,817,500 | |||
| カネカ | 213,600 | 4,332.00 | 925,315,200 | |||
| 積水化学工業 | 193,500 | 2,902.00 | 561,537,000 | |||
| 日本ゼオン | 461,100 | 1,671.50 | 770,728,650 | |||
| アイカ工業 | 155,600 | 3,799.00 | 591,124,400 | |||
| UBE | 269,100 | 2,359.50 | 634,941,450 | |||
| ADEKA | 169,200 | 3,272.00 | 553,622,400 | |||
| 有沢製作所 | 340,100 | 1,569.00 | 533,616,900 | |||
| 武田薬品工業 | 513,900 | 4,563.00 | 2,344,925,700 | |||
| アステラス製薬 | 1,053,400 | 1,696.50 | 1,787,093,100 | |||
| 小野薬品工業 | 465,600 | 1,696.50 | 789,890,400 | |||
| コスモエネルギーホールディングス | 157,200 | 7,105.00 | 1,116,906,000 | |||
| TOYO TIRE | 825,000 | 3,694.00 | 3,047,550,000 | |||
| AGC | 198,200 | 4,657.00 | 923,017,400 | |||
| 日本特殊陶業 | 209,000 | 5,326.00 | 1,113,134,000 | |||
| 日本製鉄 | 308,400 | 3,043.00 | 938,461,200 | |||
| 神戸製鋼所 | 259,600 | 1,790.00 | 464,684,000 | |||
| 大和工業 | 115,900 | 9,264.00 | 1,073,697,600 | |||
| フジクラ | 101,900 | 11,330.00 | 1,154,527,000 | |||
| FUJI | 274,100 | 2,729.50 | 748,155,950 | |||
| ディスコ | 1,300 | 39,300.00 | 51,090,000 | |||
| リケンNPR | 11,500 | 2,833.00 | 32,579,500 | |||
| 小松製作所 | 359,900 | 4,943.00 | 1,778,985,700 | |||
| アイチ コーポレーション | 492,200 | 1,320.00 | 649,704,000 | |||
| CKD | 328,200 | 2,526.00 | 829,033,200 | |||
| SANKYO | 260,000 | 2,980.50 | 774,930,000 | |||
| アマノ | 157,600 | 4,279.00 | 674,370,400 | |||
| イーグル工業 | 309,900 | 2,531.00 | 784,356,900 | |||
| 三菱重工業 | 125,600 | 3,823.00 | 480,168,800 | |||
| 日立製作所 | 135,100 | 4,145.00 | 559,989,500 | |||
| マブチモーター | 343,500 | 2,481.50 | 852,395,250 | |||
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 226,700 | 3,174.00 | 719,545,800 | |||
| ソニーグループ | 239,200 | 4,128.00 | 987,417,600 | |||
| ヒロセ電機 | 60,000 | 18,700.00 | 1,122,000,000 | |||
| アドバンテスト | 15,100 | 10,765.00 | 162,551,500 | |||
| レーザーテック | 27,900 | 16,150.00 | 450,585,000 | |||
| 日本セラミック | 20,000 | 3,130.00 | 62,600,000 | |||
| 村田製作所 | 440,600 | 2,390.00 | 1,053,034,000 | |||
| SCREENホールディングス | 64,000 | 11,190.00 | 716,160,000 | |||
| キヤノン | 203,600 | 4,335.00 | 882,606,000 | |||
| 東京エレクトロン | 48,000 | 20,925.00 | 1,004,400,000 | |||
| トヨタ紡織 | 691,300 | 2,403.00 | 1,661,193,900 | |||
| いすゞ自動車 | 666,600 | 2,004.00 | 1,335,866,400 | |||
| トヨタ自動車 | 480,300 | 2,937.00 | 1,410,641,100 | |||
| NOK | 686,400 | 2,482.00 | 1,703,644,800 | |||
| 本田技研工業 | 1,372,000 | 1,702.50 | 2,335,830,000 | |||
| SUBARU | 284,200 | 2,981.50 | 847,342,300 | |||
| タムロン | 1,362,400 | 995.00 | 1,355,588,000 | |||
| ノーリツ鋼機 | 413,500 | 1,615.00 | 667,802,500 | |||
| シチズン時計 | 1,125,000 | 1,004.00 | 1,129,500,000 | |||
| ローランド | 119,000 | 3,320.00 | 395,080,000 | |||
| オカムラ | 329,100 | 2,422.00 | 797,080,200 | |||
| 九州電力 | 1,023,100 | 1,532.00 | 1,567,389,200 | |||
| 日本郵船 | 275,200 | 5,239.00 | 1,441,772,800 | |||
| 商船三井 | 70,400 | 4,906.00 | 345,382,400 | |||
| SRAホールディングス | 76,100 | 4,690.00 | 356,909,000 | |||
| ソフトバンク | 18,618,600 | 245.00 | 4,561,557,000 | 代用有価証券 2,000,000株差入 | ||
| DTS | 80,400 | 5,100.00 | 410,040,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 27,200 | 14,890.00 | 405,008,000 | |||
| 双日 | 403,400 | 3,845.00 | 1,551,073,000 | |||
| ダイワボウホールディングス | 317,600 | 3,174.00 | 1,008,062,400 | |||
| ドウシシャ | 23,700 | 2,631.00 | 62,354,700 | |||
| 日本ライフライン | 287,300 | 1,472.00 | 422,905,600 | |||
| 兼松 | 412,500 | 3,024.00 | 1,247,400,000 | |||
| 三菱商事 | 679,000 | 3,200.00 | 2,172,800,000 | |||
| サンゲツ | 183,100 | 3,070.00 | 562,117,000 | |||
| J.フロント リテイリング | 306,800 | 2,343.50 | 718,985,800 | |||
| ツルハホールディングス | 43,000 | 11,530.00 | 495,790,000 | |||
| 丸井グループ | 585,800 | 3,321.00 | 1,945,441,800 | |||
| ファーストリテイリング | 9,700 | 48,980.00 | 475,106,000 | |||
| しずおかフィナンシャルグループ | 844,900 | 1,910.50 | 1,614,181,450 | |||
| ひろぎんホールディングス | 1,195,400 | 1,373.00 | 1,641,284,200 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,414,000 | 2,262.00 | 3,198,468,000 | 代用有価証券 250,000株差入 | ||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 706,100 | 4,104.00 | 2,897,834,400 | 代用有価証券 150,000株差入 | ||
| 武蔵野銀行 | 191,000 | 3,780.00 | 721,980,000 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 456,600 | 4,810.00 | 2,196,246,000 | |||
| SBIホールディングス | 619,300 | 6,515.00 | 4,034,739,500 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 734,900 | 3,593.00 | 2,640,495,700 | |||
| 第一生命ホールディングス | 1,049,800 | 1,245.00 | 1,307,001,000 | |||
| 東京海上ホールディングス | 226,900 | 6,480.00 | 1,470,312,000 | |||
| 野村不動産ホールディングス | 2,068,000 | 934.90 | 1,933,373,200 | |||
| 東京建物 | 437,500 | 2,880.00 | 1,260,000,000 | |||
| MIXI | 188,400 | 3,240.00 | 610,416,000 | |||
| パーソルホールディングス | 3,185,500 | 281.00 | 895,125,500 | |||
| メイテックグループホールディングス | 508,600 | 3,348.00 | 1,702,792,800 | |||
| 合 計 | 61,172,800 | 110,085,575,500 | ||||
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 3,200 | 222,400,000 | |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 1,300 | 110,240,000 | ||
| 合計 | 4,500 | 332,640,000 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBI新興国高配当株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2025年8月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 75,012,293 |
| コール・ローン | 127,786,069 |
| 株式 | 3,060,130,724 |
| 未収配当金 | 13,467,118 |
| 未収利息 | 1,225 |
| 流動資産合計 | 3,276,397,429 |
| 資産合計 | 3,276,397,429 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 16,722,505 |
| 未払解約金 | 21,310,000 |
| 流動負債合計 | 38,032,505 |
| 負債合計 | 38,032,505 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,871,666,794 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △2,633,301,870 |
| 元本等合計 | 3,238,364,924 |
| 純資産合計 | 3,238,364,924 |
| 負債純資産合計 | 3,276,397,429 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
| 外貨建資産等については、原則として計算日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従って換算しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2025年8月20日現在 | |
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 5,871,666,794口 |
| 2. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 2,633,301,870円 | |
| 3. | 1口当たり純資産額 | 0.5515円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (5,515円) | |
| (金融商品に関する注記) Ⅰ金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | 自 2025年2月21日 至 2025年8月20日 | ||
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | ||
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券及びデリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。原則として外貨の送回金又は将来の為替変動リスクの回避目的に利用します。 | ||
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。 | ||
| ①市場リスクの管理 | |||
| 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 | |||
| ②信用リスクの管理 | |||
| 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 | |||
| ③流動性リスクの管理 | |||
| 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 | |||
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | 2025年8月20日現在 | ||
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | ||
| 2.時価の算定方法 | ①株式 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |||
| ②上記以外の金融商品 | |||
| 上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |||
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | ||
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2025年8月20日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 289,479,411 |
| 合計 | 289,479,411 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) 元本の移動 | |||
| 項目 | 自 2025年2月21日 至 2025年8月20日 | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |||
| 期首元本額 | 2,729,616,097円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 3,743,100,768円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 601,050,071円 | ||
| 期末元本額 | 5,871,666,794円 | ||
| 元本の内訳※ | |||
| SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 3,110,151,611円 | ||
| SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型) | 418,761,050円 | ||
| SBIネクスト・フロンティア高配当株式ファンド(年4回決算型) | 2,341,784,833円 | ||
| SBI新興国高配当株式ファンド(適格機関投資家専用) | 969,300円 | ||
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 | |||
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカドル | TERNIUM SA-SPONSORED ADR | 1,500 | 32.40 | 48,600.00 | |
| MERCADOLIBRE INC | 60 | 2,342.94 | 140,576.40 | ||
| アメリカドル 小計 | 1,560 | 189,176.40 | |||
| (27,947,029) | |||||
| メキシコペソ | GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 5,450 | 614.58 | 3,349,461.00 | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 9,800 | 159.08 | 1,558,984.00 | ||
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 94,100 | 36.45 | 3,429,945.00 | ||
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 84,300 | 166.78 | 14,059,554.00 | ||
| メキシコペソ 小計 | 193,650 | 22,397,944.00 | |||
| (175,667,074) | |||||
| ブラジルレアル | PETROBRAS - PETROLEO BRASIL | 88,600 | 32.41 | 2,871,526.00 | |
| MARFRIG GLOBAL FOODS SA | 16,300 | 23.40 | 381,420.00 | ||
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 145,000 | 15.79 | 2,289,550.00 | ||
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 19,700 | 32.22 | 634,734.00 | ||
| TIM SA | 166,400 | 22.33 | 3,715,712.00 | ||
| COMPANHIA PARANAENSE -PREF B | 45,300 | 11.88 | 538,164.00 | ||
| ブラジルレアル 小計 | 481,300 | 10,431,106.00 | |||
| (279,799,814) | |||||
| チリペソ | LATAM AIRLINES GROUP SA | 36,020,662 | 21.90 | 788,852,497.80 | |
| BANCO DE CHILE | 4,037,067 | 139.48 | 563,090,105.16 | ||
| ENEL AMERICAS SA | 2,201,833 | 96.80 | 213,137,434.40 | ||
| チリペソ 小計 | 42,259,562 | 1,565,080,037.36 | |||
| (239,870,426) | |||||
| ユーロ | ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT | 35,694 | 10.63 | 379,427.22 | |
| OPAP SA | 29,719 | 19.42 | 577,142.98 | ||
| NATIONAL BANK OF GREECE | 52,314 | 12.91 | 675,635.31 | ||
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 37,987 | 7.19 | 273,202.50 | ||
| ユーロ 小計 | 155,714 | 1,905,408.01 | |||
| (327,539,636) | |||||
| トルコリラ | TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS | 38,487 | 235.50 | 9,063,688.50 | |
| トルコリラ 小計 | 38,487 | 9,063,688.50 | |||
| (32,761,608) | |||||
| チェココルナ | KOMERCNI BANKA AS | 965 | 1,048.00 | 1,011,320.00 | |
| チェココルナ 小計 | 965 | 1,011,320.00 | |||
| (7,109,579) | |||||
| ハンガリーフォリント | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 83,182 | 3,006.00 | 250,045,092.00 | |
| OTP BANK PLC | 544 | 30,970.00 | 16,847,680.00 | ||
| ハンガリーフォリント 小計 | 83,726 | 266,892,772.00 | |||
| (117,432,819) | |||||
| ポーランドズロチ | ORLEN SA | 34,881 | 79.38 | 2,768,853.78 | |
| BANK PEKAO SA | 14,716 | 213.40 | 3,140,394.40 | ||
| PKO BANK POLSKI SA | 3,103 | 82.94 | 257,362.82 | ||
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | 41,420 | 65.42 | 2,709,696.40 | ||
| ポーランドズロチ 小計 | 94,120 | 8,876,307.40 | |||
| (358,780,345) | |||||
| 香港ドル | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 252,000 | 4.36 | 1,098,720.00 | |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 27,000 | 36.00 | 972,000.00 | ||
| PETROCHINA CO LTD-H | 138,000 | 7.47 | 1,030,860.00 | ||
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 129,500 | 23.54 | 3,048,430.00 | ||
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 21,000 | 19.06 | 400,260.00 | ||
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 25,500 | 14.35 | 365,925.00 | ||
| WEIBO CORP-CLASS A | 4,660 | 92.70 | 431,982.00 | ||
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP-H | 917,000 | 6.59 | 6,043,030.00 | ||
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 36,000 | 18.59 | 669,240.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 1,550,660 | 14,060,447.00 | |||
| (266,164,261) | |||||
| マレーシアリンギット | MALAYAN BANKING BHD | 40,600 | 9.80 | 397,880.00 | |
| マレーシアリンギット 小計 | 40,600 | 397,880.00 | |||
| (13,890,269) | |||||
| タイバーツ | PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 45,600 | 110.00 | 5,016,000.00 | |
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 209,700 | 24.20 | 5,074,740.00 | ||
| タイバーツ 小計 | 255,300 | 10,090,740.00 | |||
| (45,711,052) | |||||
| フィリピンペソ | ABOITIZ POWER CORP | 64,200 | 43.00 | 2,760,600.00 | |
| フィリピンペソ 小計 | 64,200 | 2,760,600.00 | |||
| (7,140,015) | |||||
| インドネシアルピア | ADARO ANDALAN INDONESIA PT | 143,517 | 6,875.00 | 986,679,375.00 | |
| ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT | 1,084,800 | 1,800.00 | 1,952,640,000.00 | ||
| UNITED TRACTORS TBK PT | 13,700 | 23,675.00 | 324,347,500.00 | ||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 1,036,100 | 5,525.00 | 5,724,452,500.00 | ||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO | 368,000 | 4,040.00 | 1,486,720,000.00 | ||
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 1,039,800 | 3,250.00 | 3,379,350,000.00 | ||
| インドネシアルピア 小計 | 3,685,917 | 13,854,189,375.00 | |||
| (126,073,123) | |||||
| 韓国ウォン | INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 53,786 | 19,300.00 | 1,038,069,800.00 | |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 43,051 | 24,700.00 | 1,063,359,700.00 | ||
| DB INSURANCE CO LTD | 7,928 | 129,200.00 | 1,024,297,600.00 | ||
| SK TELECOM | 4,706 | 55,700.00 | 262,124,200.00 | ||
| 韓国ウォン 小計 | 109,471 | 3,387,851,300.00 | |||
| (359,112,237) | |||||
| 新台湾ドル | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 35,000 | 148.50 | 5,197,500.00 | |
| MEDIATEK INC | 11,000 | 1,390.00 | 15,290,000.00 | ||
| 新台湾ドル 小計 | 46,000 | 20,487,500.00 | |||
| (100,478,895) | |||||
| カタールリアル | INDUSTRIES QATAR | 32,617 | 13.00 | 424,021.00 | |
| カタールリアル 小計 | 32,617 | 424,021.00 | |||
| (17,240,693) | |||||
| クウェートディナール | AGILITY | 284,933 | 0.14 | 39,890.62 | |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 170,712 | 0.53 | 91,330.92 | ||
| クウェートディナール 小計 | 455,645 | 131,221.54 | |||
| (63,725,116) | |||||
| アラブ首長国連邦ディルハム | AGILITY GLOBAL PLC | 233,646 | 1.16 | 271,029.36 | |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK | 142,480 | 21.90 | 3,120,312.00 | ||
| EMIRATES NBD PJSC | 53,575 | 26.30 | 1,409,022.50 | ||
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 133,851 | 14.95 | 2,001,072.45 | ||
| アラブ首長国連邦ディルハム 小計 | 563,552 | 6,801,436.31 | |||
| (274,097,883) | |||||
| 南アフリカランド | NASPERS LTD-N SHS | 1,353 | 5,786.83 | 7,829,580.99 | |
| ABSA GROUP LTD | 24,332 | 188.30 | 4,581,715.60 | ||
| NEDBANK GROUP LTD | 9,950 | 231.65 | 2,304,917.50 | ||
| STANDARD BANK GROUP LTD | 14,709 | 250.17 | 3,679,750.53 | ||
| VODACOM GROUP LTD | 56,235 | 141.08 | 7,933,633.80 | ||
| 南アフリカランド 小計 | 106,579 | 26,329,598.42 | |||
| (219,588,850) | |||||
| 合 計 | 50,219,625 | 3,060,130,724 | |||
| (3,060,130,724) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 2銘柄 | 0.86% | 0.91% |
| メキシコペソ | 株式 | 4銘柄 | 5.42% | 5.74% |
| ブラジルレアル | 株式 | 6銘柄 | 8.64% | 9.14% |
| チリペソ | 株式 | 3銘柄 | 7.41% | 7.84% |
| ユーロ | 株式 | 4銘柄 | 10.11% | 10.70% |
| トルコリラ | 株式 | 1銘柄 | 1.01% | 1.07% |
| チェココルナ | 株式 | 1銘柄 | 0.22% | 0.23% |
| ハンガリーフォリント | 株式 | 2銘柄 | 3.63% | 3.84% |
| ポーランドズロチ | 株式 | 4銘柄 | 11.08% | 11.72% |
| 香港ドル | 株式 | 9銘柄 | 8.22% | 8.70% |
| マレーシアリンギット | 株式 | 1銘柄 | 0.43% | 0.45% |
| タイバーツ | 株式 | 2銘柄 | 1.41% | 1.49% |
| フィリピンペソ | 株式 | 1銘柄 | 0.22% | 0.23% |
| インドネシアルピア | 株式 | 6銘柄 | 3.89% | 4.12% |
| 韓国ウォン | 株式 | 4銘柄 | 11.09% | 11.74% |
| 新台湾ドル | 株式 | 2銘柄 | 3.10% | 3.28% |
| カタールリアル | 株式 | 1銘柄 | 0.53% | 0.56% |
| クウェートディナール | 株式 | 2銘柄 | 1.97% | 2.08% |
| アラブ首長国連邦ディルハム | 株式 | 4銘柄 | 8.46% | 8.96% |
| 南アフリカランド | 株式 | 5銘柄 | 6.78% | 7.18% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2025年8月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 45,832,295 |
| コール・ローン | 246,054,986 |
| 株式 | 3,839,626,129 |
| 未収配当金 | 6,904,080 |
| 未収利息 | 2,359 |
| 流動資産合計 | 4,138,419,849 |
| 資産合計 | 4,138,419,849 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 42,560,000 |
| 流動負債合計 | 42,560,000 |
| 負債合計 | 42,560,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,297,489,270 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 798,370,579 |
| 元本等合計 | 4,095,859,849 |
| 純資産合計 | 4,095,859,849 |
| 負債純資産合計 | 4,138,419,849 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
| 外貨建資産等については、原則として計算日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従って換算しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2025年8月20日現在 | |
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 3,297,489,270口 |
| 2. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | - | |
| 3. | 1口当たり純資産額 | 1.2421円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (12,421円) | |
| (金融商品に関する注記) Ⅰ金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | 自 2025年2月21日 至 2025年8月20日 | ||
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | ||
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券及びデリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。原則として外貨の送回金又は将来の為替変動リスクの回避目的に利用します。 | ||
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。 | ||
| ①市場リスクの管理 | |||
| 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 | |||
| ②信用リスクの管理 | |||
| 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 | |||
| ③流動性リスクの管理 | |||
| 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 | |||
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | 2025年8月20日現在 | ||
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | ||
| 2.時価の算定方法 | ①株式 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |||
| ②上記以外の金融商品 | |||
| 上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |||
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | ||
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2025年8月20日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 365,633,874 |
| 合計 | 365,633,874 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) 元本の移動 | |||
| 項目 | 自 2025年2月21日 至 2025年8月20日 | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |||
| 期首元本額 | 2,581,703,146円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 1,233,129,012円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 517,342,888円 | ||
| 期末元本額 | 3,297,489,270円 | ||
| 元本の内訳※ | |||
| SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 2,906,764,931円 | ||
| SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型) | 390,724,339円 | ||
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 | |||
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| ユーロ | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 2,428 | 159.70 | 387,751.60 | |
| OMV AG | 6,485 | 47.60 | 308,686.00 | ||
| REPSOL SA | 18,396 | 13.46 | 247,610.16 | ||
| TOTALENERGIES SE | 3,358 | 53.70 | 180,324.60 | ||
| BASF SE | 3,459 | 47.57 | 164,544.63 | ||
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 1,410 | 207.50 | 292,575.00 | ||
| AIRBUS SE | 1,090 | 183.84 | 200,385.60 | ||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 5,182 | 41.53 | 215,208.46 | ||
| EXOSENS SAS | 3,060 | 39.00 | 119,340.00 | ||
| RHEINMETALL AG | 173 | 1,568.00 | 271,264.00 | ||
| SACYR SA | 18,651 | 3.75 | 70,090.45 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 931 | 223.25 | 207,845.75 | ||
| SIEMENS AG-REG | 1,431 | 238.25 | 340,935.75 | ||
| SIEMENS ENERGY AG | 4,932 | 94.48 | 465,975.36 | ||
| SIGNIFY NV | 9,054 | 22.80 | 206,431.20 | ||
| VINCI SA | 1,108 | 129.00 | 142,932.00 | ||
| AENA SME SA | 8,570 | 25.63 | 219,649.10 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1,058 | 91.42 | 96,722.36 | ||
| FERRARI NV | 148 | 405.40 | 59,999.20 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 947 | 54.18 | 51,308.46 | ||
| MICHELIN (CGDE) | 4,331 | 32.85 | 142,273.35 | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 417 | 37.13 | 15,483.21 | ||
| VOLKSWAGEN AG | 1,285 | 103.30 | 132,740.50 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | 385 | 489.90 | 188,611.50 | ||
| L'OREAL | 397 | 400.00 | 158,800.00 | ||
| SANOFI | 2,262 | 86.49 | 195,640.38 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 14,105 | 16.40 | 231,322.00 | ||
| BANCO DE SABADELL SA | 200,531 | 3.42 | 687,420.26 | ||
| BANCO SANTANDER SA | 37,474 | 8.24 | 308,785.76 | ||
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 35,334 | 13.16 | 464,995.44 | ||
| BAWAG GROUP AG | 4,754 | 115.10 | 547,185.40 | ||
| BNP PARIBAS | 5,852 | 82.86 | 484,896.72 | ||
| CAIXABANK SA | 28,216 | 8.78 | 247,736.48 | ||
| CREDIT AGRICOLE SA | 13,669 | 16.95 | 231,689.55 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | 6,528 | 88.05 | 574,790.40 | ||
| ING GROEP NV | 23,149 | 21.35 | 494,231.15 | ||
| INTESA SANPAOLO | 87,956 | 5.60 | 492,993.38 | ||
| KBC GROUP NV | 3,826 | 103.65 | 396,564.90 | ||
| NORDEA BANK ABP | 25,421 | 13.55 | 344,454.55 | ||
| UNICREDIT SPA | 7,312 | 69.49 | 508,110.88 | ||
| AMUNDI SA | 2,048 | 65.65 | 134,451.20 | ||
| ALLIANZ SE-REG | 819 | 374.40 | 306,633.60 | ||
| AXA SA | 7,517 | 42.93 | 322,704.81 | ||
| SCOR SE | 6,470 | 28.54 | 184,653.80 | ||
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 3,901 | 18.34 | 71,544.34 | ||
| SAP SE | 1,653 | 236.90 | 391,595.70 | ||
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 10,259 | 10.41 | 106,796.19 | ||
| ORANGE | 32,364 | 14.38 | 465,556.14 | ||
| TELEFONICA SA | 60,136 | 4.85 | 291,779.87 | ||
| E.ON SE | 22,934 | 15.69 | 359,949.13 | ||
| ENEL SPA | 29,378 | 8.03 | 236,110.98 | ||
| ENGIE | 29,309 | 18.62 | 545,733.58 | ||
| IBERDROLA SA | 17,198 | 16.37 | 281,531.26 | ||
| ASML HOLDING NV | 667 | 642.30 | 428,414.10 | ||
| ユーロ 小計 | 819,728 | 15,225,760.19 | |||
| (2,617,308,176) | |||||
| イギリスポンド | JOHNSON MATTHEY PLC | 10,138 | 18.60 | 188,566.80 | |
| RIO TINTO PLC | 7,833 | 44.87 | 351,466.71 | ||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 40,491 | 10.59 | 429,002.14 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 10,730 | 42.36 | 454,522.80 | ||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 13,224 | 30.56 | 404,125.44 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 2,483 | 117.82 | 292,547.06 | ||
| GSK PLC | 9,860 | 14.51 | 143,117.90 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 48,146 | 9.44 | 454,835.26 | ||
| BT GROUP PLC | 183,328 | 2.10 | 385,905.44 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 252,777 | 0.87 | 220,370.98 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 11,746 | 10.41 | 122,275.86 | ||
| イギリスポンド 小計 | 590,756 | 3,446,736.39 | |||
| (686,176,280) | |||||
| スイスフラン | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1,054 | 135.75 | 143,080.50 | |
| NESTLE SA-REG | 3,720 | 73.52 | 273,494.40 | ||
| NOVARTIS AG-REG | 3,439 | 100.90 | 346,995.10 | ||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1,124 | 260.20 | 292,464.80 | ||
| スイスフラン 小計 | 9,337 | 1,056,034.80 | |||
| (192,958,678) | |||||
| スウェーデンクローナ | VOLVO AB-B SHS | 7,531 | 297.10 | 2,237,460.10 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 14,461 | 271.30 | 3,923,269.30 | ||
| スウェーデンクローナ 小計 | 21,992 | 6,160,729.40 | |||
| (94,628,803) | |||||
| ノルウェークローネ | AKER BP ASA | 9,715 | 242.60 | 2,356,859.00 | |
| EQUINOR ASA | 8,930 | 246.70 | 2,203,031.00 | ||
| VEIDEKKE ASA | 7,044 | 163.20 | 1,149,580.80 | ||
| DNB BANK ASA | 11,406 | 268.70 | 3,064,792.20 | ||
| TELENOR ASA | 34,395 | 166.00 | 5,709,570.00 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 71,490 | 14,483,833.00 | |||
| (207,843,003) | |||||
| デンマーククローネ | NOVO NORDISK A/S-B | 5,079 | 348.05 | 1,767,745.95 | |
| デンマーククローネ 小計 | 5,079 | 1,767,745.95 | |||
| (40,711,189) | |||||
| 合 計 | 1,518,382 | 3,839,626,129 | |||
| (3,839,626,129) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| ユーロ | 株式 | 54銘柄 | 63.90% | 68.17% |
| イギリスポンド | 株式 | 11銘柄 | 16.75% | 17.87% |
| スイスフラン | 株式 | 4銘柄 | 4.71% | 5.03% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 2銘柄 | 2.31% | 2.46% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 5銘柄 | 5.07% | 5.41% |
| デンマーククローネ | 株式 | 1銘柄 | 0.99% | 1.06% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBI米国高配当株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2025年8月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 404,550,568 |
| コール・ローン | 372,300,413 |
| 株式 | 9,554,803,381 |
| 未収配当金 | 10,960,233 |
| 未収利息 | 3,570 |
| 流動資産合計 | 10,342,618,165 |
| 資産合計 | 10,342,618,165 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 56,750,000 |
| 流動負債合計 | 56,750,000 |
| 負債合計 | 56,750,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,472,930,890 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 812,937,275 |
| 元本等合計 | 10,285,868,165 |
| 純資産合計 | 10,285,868,165 |
| 負債純資産合計 | 10,342,618,165 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
| 外貨建資産等については、原則として計算日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従って換算しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2025年8月20日現在 | |
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 9,472,930,890口 |
| 2. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | - | |
| 3. | 1口当たり純資産額 | 1.0858円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,858円) | |
| (金融商品に関する注記) Ⅰ金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | 自 2025年2月21日 至 2025年8月20日 | ||
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | ||
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券及びデリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。原則として外貨の送回金又は将来の為替変動リスクの回避目的に利用します。 | ||
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。 | ||
| ①市場リスクの管理 | |||
| 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 | |||
| ②信用リスクの管理 | |||
| 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 | |||
| ③流動性リスクの管理 | |||
| 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 | |||
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | 2025年8月20日現在 | ||
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | ||
| 2.時価の算定方法 | ①株式 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |||
| ②上記以外の金融商品 | |||
| 上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |||
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | ||
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2025年8月20日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 348,487,323 |
| 合計 | 348,487,323 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) 元本の移動 | |||
| 項目 | 自 2025年2月21日 至 2025年8月20日 | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |||
| 期首元本額 | 7,383,731,412円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 3,657,599,364円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,568,399,886円 | ||
| 期末元本額 | 9,472,930,890円 | ||
| 元本の内訳※ | |||
| SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 8,359,298,273円 | ||
| SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型) | 1,113,632,617円 | ||
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 | |||
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカドル | ANTERO MIDSTREAM CORP | 49,900 | 17.42 | 869,258.00 | |
| ARCHROCK INC | 14,600 | 24.12 | 352,152.00 | ||
| CHENIERE ENERGY INC | 1,400 | 230.40 | 322,560.00 | ||
| CHEVRON CORP | 4,972 | 152.00 | 755,744.00 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 5,900 | 107.42 | 633,778.00 | ||
| HF SINCLAIR CORP | 6,200 | 45.55 | 282,410.00 | ||
| KINDER MORGAN INC | 51,200 | 26.40 | 1,351,680.00 | ||
| WILLIAMS COS INC | 12,700 | 56.57 | 718,439.00 | ||
| CRH PLC | 6,100 | 112.44 | 685,884.00 | ||
| MOSAIC CO/THE | 9,600 | 32.24 | 309,504.00 | ||
| NEWMONT CORP | 23,800 | 67.38 | 1,603,644.00 | ||
| ARCOSA INC | 7,000 | 97.02 | 679,140.00 | ||
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | 4,500 | 195.27 | 878,715.00 | ||
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 2,800 | 479.75 | 1,343,300.00 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 3,300 | 104.52 | 344,916.00 | ||
| MOOG INC-CLASS A | 3,600 | 191.26 | 688,536.00 | ||
| NVENT ELECTRIC PLC | 13,100 | 88.15 | 1,154,765.00 | ||
| PRIMORIS SERVICES CORP | 14,200 | 111.09 | 1,577,478.00 | ||
| REV GROUP INC | 13,000 | 51.79 | 673,270.00 | ||
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 3,400 | 129.05 | 438,770.00 | ||
| CSG SYSTEMS INTL INC | 15,900 | 62.54 | 994,386.00 | ||
| RYDER SYSTEM INC | 4,600 | 181.26 | 833,796.00 | ||
| HASBRO INC | 7,700 | 80.05 | 616,385.00 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 1,700 | 207.84 | 353,328.00 | ||
| MCDONALD'S CORP | 1,900 | 310.93 | 590,767.00 | ||
| VAIL RESORTS INC | 1,900 | 155.37 | 295,203.00 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 8,100 | 33.89 | 274,509.00 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 3,900 | 170.68 | 665,652.00 | ||
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | 12,600 | 52.60 | 662,760.00 | ||
| BEST BUY CO INC | 5,800 | 74.10 | 429,780.00 | ||
| HOME DEPOT INC | 900 | 407.20 | 366,480.00 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 11,200 | 62.28 | 697,536.00 | ||
| ALBERTSONS COS INC - CLASS A | 14,200 | 19.43 | 275,906.00 | ||
| WALMART INC | 12,700 | 101.29 | 1,286,383.00 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 45,900 | 66.56 | 3,055,104.00 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 5,700 | 70.13 | 399,741.00 | ||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 12,500 | 55.10 | 688,750.00 | ||
| PEPSICO INC | 3,500 | 152.16 | 532,560.00 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2,100 | 168.77 | 354,417.00 | ||
| SMITHFIELD FOODS INC | 26,700 | 25.15 | 671,505.00 | ||
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 24,300 | 28.41 | 690,363.00 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2,300 | 158.40 | 364,320.00 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 2,800 | 131.25 | 367,500.00 | ||
| CVS HEALTH CORP | 15,000 | 70.97 | 1,064,550.00 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 1,700 | 402.69 | 684,573.00 | ||
| ABBVIE INC | 1,800 | 206.19 | 371,142.00 | ||
| AMGEN INC | 1,900 | 295.55 | 561,545.00 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 7,100 | 177.80 | 1,262,380.00 | ||
| MERCK & CO. INC. | 8,700 | 84.93 | 738,891.00 | ||
| PFIZER INC | 41,100 | 25.32 | 1,040,652.00 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 7,400 | 48.08 | 355,792.00 | ||
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD&SON | 7,500 | 44.06 | 330,450.00 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 7,900 | 290.66 | 2,296,214.00 | ||
| WELLS FARGO & CO | 4,200 | 77.53 | 325,626.00 | ||
| ARES CAPITAL CORP | 98,900 | 22.39 | 2,214,371.00 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 81,900 | 24.82 | 2,032,758.00 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,500 | 721.38 | 2,524,830.00 | ||
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 6,000 | 62.41 | 374,460.00 | ||
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 5,600 | 107.50 | 602,000.00 | ||
| WALKER & DUNLOP INC | 8,100 | 85.78 | 694,818.00 | ||
| WR BERKLEY CORP | 5,800 | 71.56 | 415,048.00 | ||
| MILLROSE PROPERTIES | 10,500 | 32.55 | 341,775.00 | ||
| INTERDIGITAL INC | 2,500 | 260.33 | 650,825.00 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1,500 | 241.28 | 361,920.00 | ||
| MICROSOFT CORP | 700 | 509.77 | 356,839.00 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 4,900 | 66.76 | 327,124.00 | ||
| JABIL INC | 1,500 | 206.10 | 309,150.00 | ||
| TD SYNNEX CORP | 5,600 | 146.21 | 818,776.00 | ||
| AT&T INC | 70,700 | 28.98 | 2,048,886.00 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 38,300 | 44.94 | 1,721,202.00 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 3,700 | 112.66 | 416,842.00 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 9,800 | 123.78 | 1,213,044.00 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 16,400 | 76.51 | 1,254,764.00 | ||
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 8,700 | 76.62 | 666,594.00 | ||
| BROADCOM INC | 9,600 | 294.91 | 2,831,136.00 | ||
| NVIDIA CORP | 11,300 | 175.64 | 1,984,732.00 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,800 | 195.94 | 352,692.00 | ||
| アメリカドル 小計 | 991,772 | 64,677,475.00 | |||
| (9,554,803,381) | |||||
| 合 計 | 991,772 | 9,554,803,381 | |||
| (9,554,803,381) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 77銘柄 | 92.89% | 100.00% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
