剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	当期自 2024年 9月13日至 2025年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△576,766
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	270,526,740
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	270,526,740
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,091,579
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,091,579
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	389,308,349

2025/09/10 9:14

#2 注記表（連結）

2025/09/10 9:14