岡三・UBS・ファンドラップ・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 22,340,469 |
| 投資信託受益証券 | 3,384,306,498 |
| 未収利息 | 214 |
| 流動資産計 | 3,406,647,181 |
| 資産の部合計 | 3,406,647,181 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 118,027 |
| 未払解約金 | 106,060 |
| 未払委託者報酬 | 1,298,250 |
| その他未払費用 | 153,869 |
| 流動負債計 | 1,676,206 |
| 負債の部合計 | 1,676,206 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,015,662,626 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,308,349 |
| （分配準備積立金） | 121,873,188 |
| 元本等合計 | 3,404,970,975 |
| 純資産の部合計 | 3,404,970,975 |
| 負債・純資産合計 | 3,406,647,181 |
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