岡三・UBS・ファンドラップ・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,340,469 | 260,687,469 |
| 投資信託受益証券 | 3,384,306,498 | 22,913,069,896 |
| 未収利息 | 214 | 4,285 |
| 流動資産計 | 3,406,647,181 | 23,173,761,650 |
| 資産の部合計 | 3,406,647,181 | 23,173,761,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,060 | 22,789,891 |
| 未払受託者報酬 | 118,027 | 1,782,226 |
| 未払委託者報酬 | 1,298,250 | 19,604,445 |
| その他未払費用 | 153,869 | 1,394,220 |
| 流動負債計 | 1,676,206 | 45,570,782 |
| 負債の部合計 | 1,676,206 | 45,570,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,015,662,626 | 14,857,729,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,308,349 | 8,270,461,475 |
| （分配準備積立金） | 121,873,188 | 3,021,837,995 |
| 元本等合計 | 3,404,970,975 | 23,128,190,868 |
| 純資産の部合計 | 3,404,970,975 | 23,128,190,868 |
| 負債・純資産合計 | 3,406,647,181 | 23,173,761,650 |
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