剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 9月13日至 2025年 6月10日	当期自 2025年 6月11日至 2026年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△576,766	388,120,963
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	389,308,349
剰余金増加額又は欠損金減少額	270,526,740	5,456,133,300
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	270,526,740	5,456,133,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,091,579	501,741,059
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,091,579	501,741,059
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	389,308,349	8,270,461,475

2026/09/10 9:13

#2 注記表（連結）

2026/09/10 9:13